| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12877109.26元 |
| 本期利润 | 14743127.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -562926.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 19960028.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12663813.19元 |
| 本期利润 | 14883474.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -370144.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0175元 |
| 期末基金资产净值 | 21223719.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3883884.56元 |
| 本期利润 | -37484402.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12877722.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 498940857.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5278364.28元 |
| 本期利润 | -22949760.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1656919.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 513475499.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36623427.14元 |
| 本期利润 | 41607199.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 669530739.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28018072.93元 |
| 本期利润 | 25188571.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7927617.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 660792307.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56302559.08元 |
| 本期利润 | 49190193.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13803164.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 1925599487.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33524336.78元 |
| 本期利润 | 22930311.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11698283.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 1919869722.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85942431.24元 |
| 本期利润 | 93399715.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146853079.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.057元 |
| 期末基金资产净值 | 2776384348.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25028645.91元 |
| 本期利润 | 9702162.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85939294.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0333元 |
| 期末基金资产净值 | 2692686795.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6577073.9元 |
| 本期利润 | 8339532.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20682346.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2967元 |
| 期末基金资产净值 | 91471505.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4644907.52元 |
| 本期利润 | 5382879.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18750180.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.269元 |
| 期末基金资产净值 | 88514852.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.27元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19727757.99元 |
| 本期利润 | 17713251.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82131003.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2353元 |
| 期末基金资产净值 | 434414739.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8172455.3元 |
| 本期利润 | 9308318.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70575700.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2022元 |
| 期末基金资产净值 | 426009806.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16497007.28元 |
| 本期利润 | 16458142.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29880332.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1778元 |
| 期末基金资产净值 | 200477176.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9694824.0元 |
| 本期利润 | 10492759.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28632985.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1436元 |
| 期末基金资产净值 | 231868846.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44812256.09元 |
| 本期利润 | 47341711.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18938161.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09元 |
| 期末基金资产净值 | 221376086.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18720601.02元 |
| 本期利润 | 26094964.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45962739.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06元 |
| 期末基金资产净值 | 823490581.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44003430.67元 |
| 本期利润 | 44138163.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27242138.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 797395617.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7090720.01元 |
| 本期利润 | 21576738.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8255201.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06元 |
| 期末基金资产净值 | 163916886.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.2% |
