| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 264050.64 |
| 存出保证金 | 30956.63 |
| 交易性金融资产 | 25302023.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25302023.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -153.75 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26862046.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2068388.58 |
| 应付证券清算款 | 487376.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8152.1 |
| 应付托管费 | 2038.01 |
| 应付销售服务费 | 1221.74 |
| 应付税费 | 610.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209523.03 |
| 负债合计 | 2777310.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24193867.76 |
| 所有者权益合计 | 24084736.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 26862046.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7405208.1 |
| 结算备付金 | 1889722.1 |
| 存出保证金 | 62478.25 |
| 交易性金融资产 | 18391712.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18391712.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32749221.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6647527.05 |
| 应付赎回款 | 175710.73 |
| 应付管理人报酬 | 155301.54 |
| 应付托管费 | 38825.39 |
| 应付销售服务费 | 1426.98 |
| 应付税费 | 17481.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123315.01 |
| 负债合计 | 7159588.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25518669.6 |
| 所有者权益合计 | 25589633.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 32749221.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3762507.35 |
| 结算备付金 | 1472586.83 |
| 存出保证金 | 8216.86 |
| 交易性金融资产 | 486051296.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 486051296.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12995073.85 |
| 应收证券清算款 | 36863267.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 460878.9 |
| 资产总计 | 541613828.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37328560.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 172152.37 |
| 应付托管费 | 43038.1 |
| 应付销售服务费 | 1456.46 |
| 应付税费 | 36494.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220579.23 |
| 负债合计 | 37802281.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 516841616.57 |
| 所有者权益合计 | 503811547.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 541613828.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7764433.91 |
| 结算备付金 | 104993.97 |
| 存出保证金 | 81491.08 |
| 交易性金融资产 | 423535269.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 423535269.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 88035742.03 |
| 应收证券清算款 | 3489592.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 523011522.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 170265.92 |
| 应付托管费 | 42566.5 |
| 应付销售服务费 | 1474.92 |
| 应付税费 | 60680.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139604.8 |
| 负债合计 | 4514592.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 516841616.57 |
| 所有者权益合计 | 518496930.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 523011522.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6133597.75 |
| 结算备付金 | 10401101.89 |
| 存出保证金 | 140048.13 |
| 交易性金融资产 | 938338341.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 904550341.17 |
| 资产支持证券投资 | 33788000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19993400.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 975006489.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 299000000.0 |
| 应付证券清算款 | 153083.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 228751.51 |
| 应付托管费 | 57187.88 |
| 应付销售服务费 | 1651.69 |
| 应付税费 | 170610.66 |
| 应付利息 | 81223.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209000.0 |
| 负债合计 | 299905589.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 650938853.25 |
| 所有者权益合计 | 675100900.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 975006489.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6304901.26 |
| 结算备付金 | 8486737.37 |
| 存出保证金 | 68805.53 |
| 交易性金融资产 | 919216511.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 876221111.57 |
| 资产支持证券投资 | 42995400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 899143.37 |
| 应收利息 | 15765114.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 950741213.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 283100000.0 |
| 应付证券清算款 | 825952.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 219003.55 |
| 应付托管费 | 54750.92 |
| 应付销售服务费 | 1580.01 |
| 应付税费 | 69221.65 |
| 应付利息 | 52146.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108178.95 |
| 负债合计 | 284456062.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 650176056.76 |
| 所有者权益合计 | 666285151.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 950741213.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5705243.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1848719360.23 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1848719360.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38800139.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41997497.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1935222240.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 653949.45 |
| 应付托管费 | 163487.38 |
| 应付销售服务费 | 2466.73 |
| 应付税费 | 240583.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 1286921.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1887696113.95 |
| 所有者权益合计 | 1933935318.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1935222240.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6932732.72 |
| 结算备付金 | 3533333.33 |
| 存出保证金 | 33994.07 |
| 交易性金融资产 | 1758070102.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1758070102.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 114304491.46 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46718267.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1929592921.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 631600.5 |
| 应付托管费 | 157900.11 |
| 应付销售服务费 | 2376.61 |
| 应付税费 | 482740.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99453.9 |
| 负债合计 | 1432606.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1887536006.3 |
| 所有者权益合计 | 1928160314.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1929592921.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7160077.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6790.14 |
| 交易性金融资产 | 2627052309.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2627052309.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 103000171.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51452130.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2788671479.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 943600.45 |
| 应付托管费 | 235900.11 |
| 应付销售服务费 | 3116.72 |
| 应付税费 | 350908.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 1768534.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2588300727.54 |
| 所有者权益合计 | 2786902945.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2788671479.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9234818.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 50136.15 |
| 交易性金融资产 | 2057263914.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2057263914.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 597944251.93 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40127262.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2704620384.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 977592.18 |
| 应付托管费 | 244398.04 |
| 应付销售服务费 | 3149.23 |
| 应付税费 | 340584.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107179.27 |
| 负债合计 | 1714076.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2588300727.54 |
| 所有者权益合计 | 2702906308.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 2704620384.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12415875.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 128244862.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 128244862.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 240.8 |
| 应收利息 | 3996020.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144656999.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37224744.16 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 63454.39 |
| 应付托管费 | 18129.81 |
| 应付销售服务费 | 4555.14 |
| 应付税费 | 23214.55 |
| 应付利息 | 51175.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460000.0 |
| 负债合计 | 37853538.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81633429.71 |
| 所有者权益合计 | 106803460.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 144656999.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2087760.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12737.85 |
| 交易性金融资产 | 135537006.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 135537006.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3511397.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141148901.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37429581.29 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 59458.03 |
| 应付托管费 | 16988.01 |
| 应付销售服务费 | 4274.7 |
| 应付税费 | 16144.46 |
| 应付利息 | 7047.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228108.87 |
| 负债合计 | 37771476.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81633429.71 |
| 所有者权益合计 | 103377424.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 141148901.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2224598.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4030.19 |
| 交易性金融资产 | 492365944.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 492365944.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 254.4 |
| 应收利息 | 13735120.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 508329947.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41359779.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 276991.32 |
| 应付托管费 | 79140.37 |
| 应付销售服务费 | 9420.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 13763.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460000.0 |
| 负债合计 | 42213121.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 374906439.19 |
| 所有者权益合计 | 466116825.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 508329947.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2189048.54 |
| 结算备付金 | 205939.32 |
| 存出保证金 | 10474.16 |
| 交易性金融资产 | 600379123.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 600379123.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13790016.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 616574601.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 158799361.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 261231.65 |
| 应付托管费 | 74637.61 |
| 应付销售服务费 | 8899.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 21643.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228108.87 |
| 负债合计 | 159421176.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 374906439.19 |
| 所有者权益合计 | 457153425.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 616574601.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10484451.24 |
| 结算备付金 | 17501.62 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 86018996.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86018996.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 136530294.55 |
| 应收证券清算款 | 16178.0 |
| 应收利息 | 2791118.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1510477.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237369017.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13592795.25 |
| 应付管理人报酬 | 157014.63 |
| 应付托管费 | 44861.36 |
| 应付销售服务费 | 9244.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261499.03 |
| 负债合计 | 14073815.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187471620.21 |
| 所有者权益合计 | 223295202.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 237369017.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2167086.02 |
| 结算备付金 | 20000.0 |
| 存出保证金 | 96876.49 |
| 交易性金融资产 | 279440382.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 279440382.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7288128.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289012473.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25199732.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 150578.14 |
| 应付托管费 | 43022.33 |
| 应付销售服务费 | 9005.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4841.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228741.24 |
| 负债合计 | 25646203.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226844659.95 |
| 所有者权益合计 | 263366270.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 289012473.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5435247.99 |
| 结算备付金 | 490540.71 |
| 存出保证金 | 20024.35 |
| 交易性金融资产 | 204979703.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 204979703.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35900137.95 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5695688.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252521342.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 393968.09 |
| 应付托管费 | 112562.3 |
| 应付销售服务费 | 33940.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460000.0 |
| 负债合计 | 1020813.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226844659.95 |
| 所有者权益合计 | 251500529.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 252521342.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4940766.79 |
| 结算备付金 | 1576794.56 |
| 存出保证金 | 136454.9 |
| 交易性金融资产 | 987537440.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 987537440.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 600000.0 |
| 应收利息 | 28335102.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1023126558.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 584513.26 |
| 应付托管费 | 167003.79 |
| 应付销售服务费 | 55214.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6628.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328108.87 |
| 负债合计 | 7846243.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 941903097.54 |
| 所有者权益合计 | 1015280315.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1023126558.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5040945.16 |
| 结算备付金 | 2584518.04 |
| 存出保证金 | 185591.96 |
| 交易性金融资产 | 853690049.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 853690049.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 105700000.0 |
| 应收证券清算款 | 1715581.06 |
| 应收利息 | 15718339.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 984635024.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 534784.72 |
| 应付托管费 | 152795.65 |
| 应付销售服务费 | 50507.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460000.0 |
| 负债合计 | 1204603.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 941903097.54 |
| 所有者权益合计 | 983430421.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 984635024.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 968285.42 |
| 结算备付金 | 6412485.32 |
| 存出保证金 | 62018.75 |
| 交易性金融资产 | 849960352.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 844960352.85 |
| 资产支持证券投资 | 5000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1200000.0 |
| 应收证券清算款 | 1480161.17 |
| 应收利息 | 26333921.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 886417224.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 635100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 142162.22 |
| 应付托管费 | 40617.79 |
| 应付销售服务费 | 24480.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 868171.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228108.87 |
| 负债合计 | 636403541.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219016876.34 |
| 所有者权益合计 | 250013683.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 886417224.51 |
