| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46317726.21 |
| 1.利息收入 | 1267137.0 |
| 存款利息收入 | 347954.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43564994.3 |
| 股票投资收益 | -16519351.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57705285.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2379060.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
902747.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582846.92 |
| 减：二、费用 | 36632069.88 |
| 1.管理人报酬 | 23173209.41 |
| 2.托管费 | 6620917.0 |
| 3.销售服务费 | 2519656.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3934378.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3934378.91 |
| 6.其他费用 | 254513.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9685656.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9685656.33 |
| 一、收入： | 99870751.55 |
| 1.利息收入 | 718265.12 |
| 存款利息收入 | 181726.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6992845.79 |
| 股票投资收益 | -5415310.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2782199.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1204664.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105877921.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267410.45 |
| 减：二、费用 | 13164303.93 |
| 1.管理人报酬 | 8679668.09 |
| 2.托管费 | 2479905.18 |
| 3.销售服务费 | 728678.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1127325.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1127325.36 |
| 6.其他费用 | 124186.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86706447.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86706447.62 |
| 一、收入： | -153363663.31 |
| 1.利息收入 | 1708243.49 |
| 存款利息收入 | 345646.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52953333.94 |
| 股票投资收益 | -89139275.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31410905.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4775035.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102987972.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
869399.78 |
| 减：二、费用 | 27761108.25 |
| 1.管理人报酬 | 18484843.67 |
| 2.托管费 | 5281383.9 |
| 3.销售服务费 | 1695291.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1979762.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1979762.58 |
| 6.其他费用 | 247692.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181124771.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181124771.56 |
| 一、收入： | -22728185.92 |
| 1.利息收入 | 983487.46 |
| 存款利息收入 | 136422.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1547839.37 |
| 股票投资收益 | -14859854.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12384748.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 927266.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22444514.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280680.69 |
| 减：二、费用 | 12055087.99 |
| 1.管理人报酬 | 8570228.47 |
| 2.托管费 | 2448636.69 |
| 3.销售服务费 | 771944.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 111466.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111466.92 |
| 6.其他费用 | 125209.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34783273.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34783273.91 |
| 一、收入： | 26915253.8 |
| 1.利息收入 | 2916796.58 |
| 存款利息收入 | 30819.6 |
| 债券利息收入 | 2701979.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1953378.32 |
| 股票投资收益 | -325876.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2339390.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -60135.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20846706.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1198372.11 |
| 减：二、费用 | 1941981.67 |
| 1.管理人报酬 | 977675.06 |
| 2.托管费 | 279335.76 |
| 3.销售服务费 | 211944.01 |
| 4.交易费用 | 225870.17 |
| 5.利息支出 | 25419.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25419.18 |
| 6.其他费用 | 217986.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24973272.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24973272.13 |
| 一、收入： | 1606785.24 |
| 1.利息收入 | 330154.09 |
| 存款利息收入 | 3671.72 |
| 债券利息收入 | 320130.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1207752.17 |
| 股票投资收益 | -1552028.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404411.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -60135.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2475614.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8768.71 |
| 减：二、费用 | 285717.83 |
| 1.管理人报酬 | 76881.45 |
| 2.托管费 | 21966.11 |
| 3.销售服务费 | 23886.57 |
| 4.交易费用 | 42051.2 |
| 5.利息支出 | 10426.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10426.26 |
| 6.其他费用 | 109647.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1321067.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1321067.41 |
| 一、收入： | -1974184.97 |
| 1.利息收入 | 15952149.53 |
| 存款利息收入 | 35309.95 |
| 债券利息收入 | 15762016.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18549104.51 |
| 股票投资收益 | -9814310.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10028660.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1293866.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
535814.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86955.81 |
| 减：二、费用 | 3053103.46 |
| 1.管理人报酬 | 1715516.19 |
| 2.托管费 | 490147.44 |
| 3.销售服务费 | 145892.99 |
| 4.交易费用 | 273861.51 |
| 5.利息支出 | 95441.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95441.35 |
| 6.其他费用 | 278956.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5027288.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5027288.43 |
| 一、收入： | -4955082.59 |
| 1.利息收入 | 13367182.14 |
| 存款利息收入 | 27796.06 |
| 债券利息收入 | 13246004.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14631008.52 |
| 股票投资收益 | -8145395.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6961966.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 476353.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3770687.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79430.97 |
| 减：二、费用 | 2390710.85 |
| 1.管理人报酬 | 1400312.02 |
| 2.托管费 | 400089.17 |
| 3.销售服务费 | 99343.68 |
| 4.交易费用 | 220477.52 |
| 5.利息支出 | 80348.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80348.34 |
| 6.其他费用 | 144608.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7345793.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7345793.44 |
| 一、收入： | 101207643.09 |
| 1.利息收入 | 54886937.38 |
| 存款利息收入 | 128255.1 |
| 债券利息收入 | 54475378.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86804671.88 |
| 股票投资收益 | -76364366.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17569885.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7129579.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132932028.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193349.2 |
| 减：二、费用 | 11207453.88 |
| 1.管理人报酬 | 6495074.07 |
| 2.托管费 | 1855735.5 |
| 3.销售服务费 | 362695.91 |
| 4.交易费用 | 1012006.17 |
| 5.利息支出 | 1011479.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1011479.94 |
| 6.其他费用 | 280578.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90000189.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90000189.21 |
| 一、收入： | 77622973.42 |
| 1.利息收入 | 34378597.95 |
| 存款利息收入 | 100561.69 |
| 债券利息收入 | 34200572.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83458493.9 |
| 股票投资收益 | -72790708.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16105981.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5438195.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126563476.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139393.24 |
| 减：二、费用 | 7130087.67 |
| 1.管理人报酬 | 3754934.22 |
| 2.托管费 | 1072838.39 |
| 3.销售服务费 | 283975.4 |
| 4.交易费用 | 908779.0 |
| 5.利息支出 | 842549.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 842549.03 |
| 6.其他费用 | 147279.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70492885.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70492885.75 |
| 一、收入： | -52497833.9 |
| 1.利息收入 | 125588699.41 |
| 存款利息收入 | 137308.95 |
| 债券利息收入 | 125358408.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10608630.57 |
| 股票投资收益 | 14213920.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37045092.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12222540.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167832053.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354151.06 |
| 减：二、费用 | 28169923.52 |
| 1.管理人报酬 | 16786618.53 |
| 2.托管费 | 4796176.68 |
| 3.销售服务费 | 1122778.53 |
| 4.交易费用 | 1016490.08 |
| 5.利息支出 | 3470319.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3470319.32 |
| 6.其他费用 | 554716.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80667757.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80667757.42 |
| 一、收入： | -64645151.39 |
| 1.利息收入 | 69589733.32 |
| 存款利息收入 | 79396.64 |
| 债券利息收入 | 69451810.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48520295.44 |
| 股票投资收益 | 63702612.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17470599.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2288281.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182998866.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243686.78 |
| 减：二、费用 | 16248788.25 |
| 1.管理人报酬 | 9802371.45 |
| 2.托管费 | 2800677.54 |
| 3.销售服务费 | 587072.96 |
| 4.交易费用 | 713746.6 |
| 5.利息支出 | 1839081.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1839081.72 |
| 6.其他费用 | 278165.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80893939.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80893939.64 |
| 一、收入： | 272215487.17 |
| 1.利息收入 | 103881930.28 |
| 存款利息收入 | 236778.46 |
| 债券利息收入 | 100676534.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140115991.18 |
| 股票投资收益 | 104150498.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26862277.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9103215.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26791905.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1425660.48 |
| 减：二、费用 | 36732667.55 |
| 1.管理人报酬 | 23774272.41 |
| 2.托管费 | 6792649.25 |
| 3.销售服务费 | 842306.14 |
| 4.交易费用 | 2035818.29 |
| 5.利息支出 | 2714057.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2714057.12 |
| 6.其他费用 | 573564.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235482819.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235482819.62 |
| 一、收入： | 83383231.09 |
| 1.利息收入 | 46360432.62 |
| 存款利息收入 | 113311.5 |
| 债券利息收入 | 43402179.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44397070.35 |
| 股票投资收益 | 33908094.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7571950.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2917024.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7949643.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
575371.97 |
| 减：二、费用 | 16177571.89 |
| 1.管理人报酬 | 10779943.1 |
| 2.托管费 | 3079983.73 |
| 3.销售服务费 | 340410.56 |
| 4.交易费用 | 1028350.54 |
| 5.利息支出 | 671051.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 671051.92 |
| 6.其他费用 | 277832.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67205659.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67205659.2 |
| 一、收入： | 32026056.82 |
| 1.利息收入 | 19033252.23 |
| 存款利息收入 | 55913.71 |
| 债券利息收入 | 18795727.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5544684.9 |
| 股票投资收益 | 495484.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3497207.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1551993.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7045032.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403087.42 |
| 减：二、费用 | 6606329.98 |
| 1.管理人报酬 | 3703328.19 |
| 2.托管费 | 1058093.88 |
| 3.销售服务费 | 157902.25 |
| 4.交易费用 | 488101.61 |
| 5.利息支出 | 660538.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 660538.64 |
| 6.其他费用 | 538365.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25419726.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25419726.84 |
| 一、收入： | 6434117.87 |
| 1.利息收入 | 7241635.61 |
| 存款利息收入 | 29319.55 |
| 债券利息收入 | 7199155.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4679103.15 |
| 股票投资收益 | 2356549.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1966861.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355692.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5803524.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316903.26 |
| 减：二、费用 | 2553527.56 |
| 1.管理人报酬 | 1301043.08 |
| 2.托管费 | 371726.69 |
| 3.销售服务费 | 35130.92 |
| 4.交易费用 | 185030.57 |
| 5.利息支出 | 391144.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 391144.57 |
| 6.其他费用 | 269451.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3880590.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3880590.31 |
| 一、收入： | 28452455.95 |
| 1.利息收入 | 22126816.31 |
| 存款利息收入 | 88561.99 |
| 债券利息收入 | 21309323.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13181647.57 |
| 股票投资收益 | 2377838.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10630375.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173433.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7037723.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181715.87 |
| 减：二、费用 | 5239685.9 |
| 1.管理人报酬 | 3220467.51 |
| 2.托管费 | 920133.57 |
| 3.销售服务费 | 150111.94 |
| 4.交易费用 | 186999.13 |
| 5.利息支出 | 247546.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247546.61 |
| 6.其他费用 | 514427.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23212770.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23212770.05 |
| 一、收入： | 23123737.09 |
| 1.利息收入 | 14483454.35 |
| 存款利息收入 | 46854.11 |
| 债券利息收入 | 13720245.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7798463.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7798463.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
681497.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160322.58 |
| 减：二、费用 | 3004439.85 |
| 1.管理人报酬 | 2007760.1 |
| 2.托管费 | 573645.7 |
| 3.销售服务费 | 122074.32 |
| 4.交易费用 | 5299.59 |
| 5.利息支出 | 42451.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42451.49 |
| 6.其他费用 | 253208.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20119297.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20119297.24 |
| 一、收入： | 63609143.82 |
| 1.利息收入 | 31666505.64 |
| 存款利息收入 | 907530.02 |
| 债券利息收入 | 30013776.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23422741.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23422741.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6717282.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1802613.95 |
| 减：二、费用 | 10113704.34 |
| 1.管理人报酬 | 3369694.78 |
| 2.托管费 | 962769.98 |
| 3.销售服务费 | 576505.96 |
| 4.交易费用 | 21823.05 |
| 5.利息支出 | 4682464.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4682464.97 |
| 6.其他费用 | 500445.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53495439.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53495439.48 |
| 一、收入： | 15616005.47 |
| 1.利息收入 | 6960202.84 |
| 存款利息收入 | 820588.76 |
| 债券利息收入 | 6050565.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1426313.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1426313.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9905958.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176157.13 |
| 减：二、费用 | 2815509.94 |
| 1.管理人报酬 | 563181.86 |
| 2.托管费 | 160909.19 |
| 3.销售服务费 | 173778.47 |
| 4.交易费用 | 3094.71 |
| 5.利息支出 | 1677792.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1677792.23 |
| 6.其他费用 | 236753.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12800495.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12800495.53 |
