| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 11648287.69 |
| 存出保证金 | 213635.3 |
| 交易性金融资产 | 4191513614.08 |
| 股票投资 | 631213332.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3560300281.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 88496804.39 |
| 应收证券清算款 | 40823639.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12101479.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4478379189.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 640037611.92 |
| 应付证券清算款 | 92180864.07 |
| 应付赎回款 | 61694056.55 |
| 应付管理人报酬 | 2340482.09 |
| 应付托管费 | 668709.16 |
| 应付销售服务费 | 372539.9 |
| 应付税费 | 187228.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1322687.55 |
| 负债合计 | 798804180.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2880992241.08 |
| 所有者权益合计 | 3679575009.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 4478379189.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21636931.61 |
| 结算备付金 | 8630583.52 |
| 存出保证金 | 314354.99 |
| 交易性金融资产 | 4133672176.88 |
| 股票投资 | 468747210.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3664924966.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26001934.32 |
| 应收证券清算款 | 30433513.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16367.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4220705861.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 124963251.14 |
| 应付证券清算款 | 31113700.42 |
| 应付赎回款 | 6546.58 |
| 应付管理人报酬 | 2182093.79 |
| 应付托管费 | 623455.36 |
| 应付销售服务费 | 196760.01 |
| 应付税费 | 83311.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1621353.65 |
| 负债合计 | 160790472.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3038667839.94 |
| 所有者权益合计 | 4059915389.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 4220705861.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33839945.92 |
| 结算备付金 | 23404260.55 |
| 存出保证金 | 261670.71 |
| 交易性金融资产 | 2593862132.12 |
| 股票投资 | 294905518.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2298956613.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 62526230.57 |
| 应收证券清算款 | 19323137.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69881.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2733287258.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 311098404.61 |
| 应付证券清算款 | 39500000.0 |
| 应付赎回款 | 70440.66 |
| 应付管理人报酬 | 1706035.69 |
| 应付托管费 | 487438.76 |
| 应付销售服务费 | 150738.64 |
| 应付税费 | 56382.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1431507.85 |
| 负债合计 | 354500948.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1844730537.57 |
| 所有者权益合计 | 2378786310.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 2733287258.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 214157724.65 |
| 结算备付金 | 9025811.01 |
| 存出保证金 | 245106.01 |
| 交易性金融资产 | 3072165897.31 |
| 股票投资 | 471442595.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2600723301.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 307155.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3302601694.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 184894749.54 |
| 应付赎回款 | 1235964.23 |
| 应付管理人报酬 | 1543921.89 |
| 应付托管费 | 441120.55 |
| 应付销售服务费 | 165112.31 |
| 应付税费 | 67180.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 892057.47 |
| 负债合计 | 189240106.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2276274383.35 |
| 所有者权益合计 | 3113361588.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 3302601694.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48463014.99 |
| 结算备付金 | 1906068.6 |
| 存出保证金 | 25237.35 |
| 交易性金融资产 | 1351408369.97 |
| 股票投资 | 148299896.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1203108473.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 85450368.18 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10174259.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1770676.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1499197995.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41358293.7 |
| 应付赎回款 | 401461.19 |
| 应付管理人报酬 | 379232.88 |
| 应付托管费 | 108352.26 |
| 应付销售服务费 | 52594.03 |
| 应付税费 | 10663.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169034.38 |
| 负债合计 | 42665457.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1068391955.12 |
| 所有者权益合计 | 1456532537.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1499197995.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75317911.34 |
| 结算备付金 | 48914.45 |
| 存出保证金 | 3963.92 |
| 交易性金融资产 | 94419611.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94419611.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 68500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2733081.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45089165.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286112648.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 68500000.0 |
| 应付赎回款 | 49186.27 |
| 应付管理人报酬 | 13121.52 |
| 应付托管费 | 3749.01 |
| 应付销售服务费 | 5287.37 |
| 应付税费 | 413.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88348.17 |
| 负债合计 | 68736399.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161841803.13 |
| 所有者权益合计 | 217376248.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 286112648.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 540017.03 |
| 结算备付金 | 97862.01 |
| 存出保证金 | 10778.43 |
| 交易性金融资产 | 70304746.36 |
| 股票投资 | 14009441.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56295304.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1583141.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4816.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72541362.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2500000.0 |
| 应付证券清算款 | 606.9 |
| 应付赎回款 | 9184.54 |
| 应付管理人报酬 | 41897.63 |
| 应付托管费 | 11970.74 |
| 应付销售服务费 | 4508.48 |
| 应付税费 | 4966.69 |
| 应付利息 | -112.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200004.85 |
| 负债合计 | 2866256.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56523564.24 |
| 所有者权益合计 | 69675105.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 72541362.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7455490.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 31663.65 |
| 交易性金融资产 | 171437365.33 |
| 股票投资 | 37403233.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 134034131.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000125.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1711571.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5278.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190641494.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 204938.75 |
| 应付管理人报酬 | 117208.49 |
| 应付托管费 | 33488.14 |
| 应付销售服务费 | 19573.57 |
| 应付税费 | 41999.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99453.9 |
| 负债合计 | 656028.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154891168.48 |
| 所有者权益合计 | 189985466.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 190641494.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4587088.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15216.27 |
| 交易性金融资产 | 542128592.58 |
| 股票投资 | 119871916.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 422256676.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9400124.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7222720.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19792.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 563373535.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1083476.35 |
| 应付管理人报酬 | 412061.9 |
| 应付托管费 | 117731.98 |
| 应付销售服务费 | 12611.0 |
| 应付税费 | 62565.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200809.58 |
| 负债合计 | 1980644.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 452348393.03 |
| 所有者权益合计 | 561392890.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 563373535.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8301006.54 |
| 结算备付金 | 125008.99 |
| 存出保证金 | 86883.8 |
| 交易性金融资产 | 752753732.64 |
| 股票投资 | 163638039.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 589115693.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49230294.64 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15363632.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96039.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 825956598.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 335400.73 |
| 应付管理人报酬 | 483823.29 |
| 应付托管费 | 138235.25 |
| 应付销售服务费 | 20232.36 |
| 应付税费 | 92895.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107296.93 |
| 负债合计 | 1772892.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 682295926.41 |
| 所有者权益合计 | 824183705.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 825956598.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81715663.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 33759.85 |
| 交易性金融资产 | 1661816322.75 |
| 股票投资 | 329813528.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1332002793.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40342163.6 |
| 应收利息 | 35077022.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59521.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1819044453.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 208690126.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 339485.94 |
| 应付管理人报酬 | 1044078.91 |
| 应付托管费 | 298308.25 |
| 应付销售服务费 | 92208.85 |
| 应付税费 | 235742.2 |
| 应付利息 | 117573.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460033.97 |
| 负债合计 | 211576388.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1416515677.04 |
| 所有者权益合计 | 1607468064.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1819044453.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15789736.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 200418.38 |
| 交易性金融资产 | 2413898439.58 |
| 股票投资 | 528093492.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1885804947.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44965794.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24606.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2474878996.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15311872.34 |
| 应付证券清算款 | 113557333.01 |
| 应付赎回款 | 11641554.79 |
| 应付管理人报酬 | 1445492.97 |
| 应付托管费 | 412998.02 |
| 应付销售服务费 | 91077.13 |
| 应付税费 | 334115.85 |
| 应付利息 | 4280.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233232.3 |
| 负债合计 | 143313448.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2052405266.42 |
| 所有者权益合计 | 2331565547.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 2474878996.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8556051.57 |
| 结算备付金 | 25314.3 |
| 存出保证金 | 71911.5 |
| 交易性金融资产 | 2211443614.0 |
| 股票投资 | 482204974.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1729238639.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52137173.91 |
| 应收证券清算款 | 10724877.91 |
| 应收利息 | 34203002.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127888.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2317289834.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69714455.42 |
| 应付证券清算款 | 9246667.7 |
| 应付赎回款 | 1160194.48 |
| 应付管理人报酬 | 1509960.76 |
| 应付托管费 | 431417.35 |
| 应付销售服务费 | 88137.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 49180.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460154.03 |
| 负债合计 | 83007585.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1922438715.26 |
| 所有者权益合计 | 2234282248.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 2317289834.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9162663.24 |
| 结算备付金 | 717022.84 |
| 存出保证金 | 209025.04 |
| 交易性金融资产 | 4032424979.15 |
| 股票投资 | 817766676.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3214658302.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10004135.01 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 69406889.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 424362.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4122349077.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47649856.17 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1483329.55 |
| 应付管理人报酬 | 2326696.33 |
| 应付托管费 | 664770.37 |
| 应付销售服务费 | 54949.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3833.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228361.27 |
| 负债合计 | 52952987.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3658779325.33 |
| 所有者权益合计 | 4069396090.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 4122349077.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4383578.55 |
| 结算备付金 | 957257.21 |
| 存出保证金 | 46058.42 |
| 交易性金融资产 | 915621342.5 |
| 股票投资 | 174186210.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 741435132.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16767777.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 417138.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 938193152.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62199506.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 640872.21 |
| 应付管理人报酬 | 515018.14 |
| 应付托管费 | 147148.05 |
| 应付销售服务费 | 30978.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 11323.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.99 |
| 负债合计 | 64029597.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 668762540.82 |
| 所有者权益合计 | 874163555.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 938193152.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3546503.83 |
| 结算备付金 | 18096.83 |
| 存出保证金 | 17377.83 |
| 交易性金融资产 | 503061543.69 |
| 股票投资 | 95678734.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 407382809.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2700000.0 |
| 应收证券清算款 | 417996.26 |
| 应收利息 | 11376768.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 540168.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 521678455.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41466646.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 651719.19 |
| 应付管理人报酬 | 246590.4 |
| 应付托管费 | 70454.41 |
| 应付销售服务费 | 8374.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5512.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228760.01 |
| 负债合计 | 42790337.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 380413577.53 |
| 所有者权益合计 | 478888117.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 521678455.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5004847.93 |
| 结算备付金 | 895879.87 |
| 存出保证金 | 35298.79 |
| 交易性金融资产 | 352093435.2 |
| 股票投资 | 67486002.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 284607432.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | 300093.06 |
| 应收利息 | 6148642.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6997.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364685194.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10999794.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 347443.86 |
| 应付管理人报酬 | 209416.47 |
| 应付托管费 | 59833.31 |
| 应付销售服务费 | 9502.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 717.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460128.22 |
| 负债合计 | 12185223.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283268189.76 |
| 所有者权益合计 | 352499971.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 364685194.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15774286.36 |
| 结算备付金 | 387507.36 |
| 存出保证金 | 7570.28 |
| 交易性金融资产 | 335175844.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 335175844.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10517366.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 360756.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362223330.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9100396.81 |
| 应付赎回款 | 1088879.55 |
| 应付管理人报酬 | 205789.7 |
| 应付托管费 | 58797.04 |
| 应付销售服务费 | 5472.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328789.06 |
| 负债合计 | 10791512.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285777168.91 |
| 所有者权益合计 | 351431818.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 362223330.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6643929.55 |
| 结算备付金 | 2098441.3 |
| 存出保证金 | 52257.83 |
| 交易性金融资产 | 825592559.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 825592559.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18800000.0 |
| 应收证券清算款 | 13712524.25 |
| 应收利息 | 15874000.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296113.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 883069825.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19125626.58 |
| 应付管理人报酬 | 661499.78 |
| 应付托管费 | 188999.92 |
| 应付销售服务费 | 34132.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 473120.0 |
| 负债合计 | 23500086.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 723632630.88 |
| 所有者权益合计 | 859569739.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 883069825.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5699973.96 |
| 结算备付金 | 1217337.62 |
| 存出保证金 | 71813.94 |
| 交易性金融资产 | 793145492.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 793145492.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1089468.21 |
| 应收利息 | 17813182.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2319139.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 821356407.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 322500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4995466.96 |
| 应付管理人报酬 | 248673.92 |
| 应付托管费 | 71049.72 |
| 应付销售服务费 | 52495.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 408037.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228392.78 |
| 负债合计 | 328508313.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 442863117.51 |
| 所有者权益合计 | 492848094.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 821356407.87 |
