| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1022203.18 |
| 1.利息收入 | 66592.37 |
| 存款利息收入 | 43118.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1493359.07 |
| 股票投资收益 | -1821220.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104954.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -203609.5 |
| 股利收益 | 426516.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
202063.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202499.6 |
| 减：二、费用 | 550048.26 |
| 1.管理人报酬 | 283486.62 |
| 2.托管费 | 70871.72 |
| 3.销售服务费 | 42745.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11855.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11855.21 |
| 6.其他费用 | 140775.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1572251.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1572251.44 |
| 一、收入： | 2532270.6 |
| 1.利息收入 | 32346.87 |
| 存款利息收入 | 21186.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2072924.36 |
| 股票投资收益 | 1874306.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57151.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -90805.19 |
| 股利收益 | 232271.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
281970.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145029.17 |
| 减：二、费用 | 222607.56 |
| 1.管理人报酬 | 111508.28 |
| 2.托管费 | 27877.08 |
| 3.销售服务费 | 13454.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3311.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3311.91 |
| 6.其他费用 | 66185.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2309663.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2309663.04 |
| 一、收入： | -43364066.56 |
| 1.利息收入 | 423536.51 |
| 存款利息收入 | 173921.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33910293.48 |
| 股票投资收益 | -22261084.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13783556.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1094852.49 |
| 股利收益 | 1039495.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10040440.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163131.27 |
| 减：二、费用 | 3032184.38 |
| 1.管理人报酬 | 1905887.26 |
| 2.托管费 | 476471.89 |
| 3.销售服务费 | 312963.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 116050.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116050.91 |
| 6.其他费用 | 197408.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46396250.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46396250.94 |
| 一、收入： | -30228104.83 |
| 1.利息收入 | 310332.35 |
| 存款利息收入 | 128722.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25776307.37 |
| 股票投资收益 | -22357710.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5045495.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1015406.62 |
| 股利收益 | 611491.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4860495.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98366.13 |
| 减：二、费用 | 2603531.88 |
| 1.管理人报酬 | 1669754.33 |
| 2.托管费 | 417438.61 |
| 3.销售服务费 | 287497.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 97647.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97647.78 |
| 6.其他费用 | 109160.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32831636.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32831636.71 |
| 一、收入： | 53297528.26 |
| 1.利息收入 | 23864059.81 |
| 存款利息收入 | 324235.95 |
| 债券利息收入 | 22322788.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41187294.76 |
| 股票投资收益 | 43557819.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1083688.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3887360.0 |
| 股利收益 | 2600523.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11893721.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139895.37 |
| 减：二、费用 | 10066720.96 |
| 1.管理人报酬 | 5388028.95 |
| 2.托管费 | 1347007.23 |
| 3.销售服务费 | 858016.16 |
| 4.交易费用 | 2097242.04 |
| 5.利息支出 | 105964.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105964.02 |
| 6.其他费用 | 224972.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43230807.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43230807.3 |
| 一、收入： | 28707476.73 |
| 1.利息收入 | 10773894.82 |
| 存款利息收入 | 147442.89 |
| 债券利息收入 | 9891758.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18775770.76 |
| 股票投资收益 | 21764732.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1023537.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3596240.0 |
| 股利收益 | 1630815.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-890926.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48737.83 |
| 减：二、费用 | 4527430.51 |
| 1.管理人报酬 | 2513221.64 |
| 2.托管费 | 628305.38 |
| 3.销售服务费 | 355734.3 |
| 4.交易费用 | 873161.63 |
| 5.利息支出 | 23756.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23756.82 |
| 6.其他费用 | 111743.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24180046.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24180046.22 |
| 一、收入： | 70244789.33 |
| 1.利息收入 | 11704213.94 |
| 存款利息收入 | 120358.38 |
| 债券利息收入 | 11188922.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48684744.79 |
| 股票投资收益 | 51702742.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1121824.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3988306.6 |
| 股利收益 | 2092133.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9808711.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47118.73 |
| 减：二、费用 | 4720880.44 |
| 1.管理人报酬 | 2474820.3 |
| 2.托管费 | 618705.08 |
| 3.销售服务费 | 269140.97 |
| 4.交易费用 | 1053673.96 |
| 5.利息支出 | 44592.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44592.87 |
| 6.其他费用 | 222235.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65523908.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65523908.89 |
| 一、收入： | 14603274.1 |
| 1.利息收入 | 5218905.41 |
| 存款利息收入 | 49544.8 |
| 债券利息收入 | 4994298.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11402803.71 |
| 股票投资收益 | 11099145.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -495174.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -304966.6 |
| 股利收益 | 1103799.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2035252.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16817.07 |
| 减：二、费用 | 1694718.75 |
| 1.管理人报酬 | 979332.51 |
| 2.托管费 | 244833.15 |
| 3.销售服务费 | 74669.26 |
| 4.交易费用 | 228214.39 |
| 5.利息支出 | 37434.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37434.13 |
| 6.其他费用 | 110932.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12908555.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12908555.35 |
| 一、收入： | 37629063.78 |
| 1.利息收入 | 9844524.23 |
| 存款利息收入 | 200164.27 |
| 债券利息收入 | 9365020.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16809159.74 |
| 股票投资收益 | 15773008.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404012.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1449480.0 |
| 股利收益 | 2081619.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10855619.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119760.52 |
| 减：二、费用 | 2901660.32 |
| 1.管理人报酬 | 1643871.26 |
| 2.托管费 | 410967.82 |
| 3.销售服务费 | 32405.3 |
| 4.交易费用 | 433312.14 |
| 5.利息支出 | 131819.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131819.88 |
| 6.其他费用 | 219854.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34727403.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34727403.46 |
| 一、收入： | 13447101.57 |
| 1.利息收入 | 5061450.43 |
| 存款利息收入 | 155112.5 |
| 债券利息收入 | 4740171.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3265846.91 |
| 股票投资收益 | 2783416.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -235975.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 718405.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5107034.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12770.0 |
| 减：二、费用 | 1319854.5 |
| 1.管理人报酬 | 698965.6 |
| 2.托管费 | 174741.44 |
| 3.销售服务费 | 9205.56 |
| 4.交易费用 | 195468.57 |
| 5.利息支出 | 112611.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112611.23 |
| 6.其他费用 | 114487.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12127247.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12127247.07 |
| 一、收入： | 8090402.66 |
| 1.利息收入 | 7004300.83 |
| 存款利息收入 | 91094.78 |
| 债券利息收入 | 6678430.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3582532.76 |
| 股票投资收益 | 2480339.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 450705.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 651487.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2514728.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18297.16 |
| 减：二、费用 | 2927047.88 |
| 1.管理人报酬 | 937751.4 |
| 2.托管费 | 234437.93 |
| 3.销售服务费 | 140667.55 |
| 4.交易费用 | 317620.41 |
| 5.利息支出 | 899972.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 899972.46 |
| 6.其他费用 | 379945.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5163354.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5163354.78 |
| 一、收入： | 3889117.4 |
| 1.利息收入 | 4132840.01 |
| 存款利息收入 | 64617.4 |
| 债券利息收入 | 3903736.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4475927.4 |
| 股票投资收益 | 4387047.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -364763.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 453643.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4720034.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384.92 |
| 减：二、费用 | 1714378.15 |
| 1.管理人报酬 | 521936.99 |
| 2.托管费 | 130484.28 |
| 3.销售服务费 | 116559.07 |
| 4.交易费用 | 183106.55 |
| 5.利息支出 | 553792.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 553792.59 |
| 6.其他费用 | 198433.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2174739.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2174739.25 |
| 一、收入： | 37047005.74 |
| 1.利息收入 | 18541358.13 |
| 存款利息收入 | 1073860.37 |
| 债券利息收入 | 16861109.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7343627.7 |
| 股票投资收益 | 17825978.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10834353.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1358640.0 |
| 股利收益 | 1710642.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10280693.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
881325.98 |
| 减：二、费用 | 7911462.46 |
| 1.管理人报酬 | 2908760.26 |
| 2.托管费 | 727190.04 |
| 3.销售服务费 | 291400.48 |
| 4.交易费用 | 1297785.65 |
| 5.利息支出 | 2283712.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2283712.82 |
| 6.其他费用 | 402613.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29135543.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29135543.28 |
| 一、收入： | 13284301.23 |
| 1.利息收入 | 10902159.79 |
| 存款利息收入 | 955308.58 |
| 债券利息收入 | 9723501.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9432912.67 |
| 股票投资收益 | -4539440.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4963766.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -777780.0 |
| 股利收益 | 848073.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11565027.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250026.45 |
| 减：二、费用 | 4425733.9 |
| 1.管理人报酬 | 1775120.94 |
| 2.托管费 | 443780.22 |
| 3.销售服务费 | 142313.3 |
| 4.交易费用 | 596647.28 |
| 5.利息支出 | 1268569.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1268569.62 |
| 6.其他费用 | 199302.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8858567.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8858567.33 |
| 一、收入： | 540165.45 |
| 1.利息收入 | 3817620.29 |
| 存款利息收入 | 289184.78 |
| 债券利息收入 | 2657127.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3736820.36 |
| 股票投资收益 | 3690916.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45904.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7014282.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.29 |
| 减：二、费用 | 1724313.19 |
| 1.管理人报酬 | 807775.02 |
| 2.托管费 | 201943.82 |
| 3.销售服务费 | 31485.17 |
| 4.交易费用 | 414340.36 |
| 5.利息支出 | 97543.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97543.77 |
| 6.其他费用 | 171225.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1184147.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1184147.74 |
