海富通欣益混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-496659.68元 |
| 本期利润 |
-302206.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5446398.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.215元 |
| 期末基金资产净值 |
30773206.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1337508.1元 |
| 本期利润 |
1595671.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5099619.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.303元 |
| 期末基金资产净值 |
21962258.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18081664.83元 |
| 本期利润 |
-21831736.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4772354.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2291元 |
| 期末基金资产净值 |
25600204.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13448786.32元 |
| 本期利润 |
-13881912.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32246938.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2513元 |
| 期末基金资产净值 |
170444210.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29260629.62元 |
| 本期利润 |
23244647.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72788157.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3118元 |
| 期末基金资产净值 |
319730937.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14637812.52元 |
| 本期利润 |
14390875.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116960541.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2684元 |
| 期末基金资产净值 |
583568002.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36396843.95元 |
| 本期利润 |
43518577.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56502428.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2273元 |
| 期末基金资产净值 |
320809278.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11595732.02元 |
| 本期利润 |
10096937.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28872007.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1254元 |
| 期末基金资产净值 |
265260673.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22461325.53元 |
| 本期利润 |
32152611.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16524345.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
248020191.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6736162.52元 |
| 本期利润 |
11447002.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38267974.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1339元 |
| 期末基金资产净值 |
327607910.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2592283.14元 |
| 本期利润 |
2764020.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7849354.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0719元 |
| 期末基金资产净值 |
117087039.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2259270.42元 |
| 本期利润 |
1533199.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5239387.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
95836194.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11644279.18元 |
| 本期利润 |
19552690.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13065343.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0712元 |
| 期末基金资产净值 |
197257512.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1769250.4元 |
| 本期利润 |
7090207.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4086923.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
452932759.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5190103.48元 |
| 本期利润 |
-1125043.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-233091.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
448972991.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
