海富通欣益混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1360877.14 |
| 存出保证金 |
703083.13 |
| 交易性金融资产 |
62979052.46 |
| 股票投资 |
58724423.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4254629.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2289749.22 |
| 应收证券清算款 |
808982.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86815.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69922669.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1366901.48 |
| 应付赎回款 |
123192.27 |
| 应付管理人报酬 |
34781.01 |
| 应付托管费 |
8695.25 |
| 应付销售服务费 |
6317.79 |
| 应付税费 |
163.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404000.23 |
| 负债合计 |
1944051.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50276997.61 |
| 所有者权益合计 |
67978617.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
69922669.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1203175.46 |
| 结算备付金 |
601143.67 |
| 存出保证金 |
404892.9 |
| 交易性金融资产 |
27663026.89 |
| 股票投资 |
25622809.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2040217.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3997671.78 |
| 应收证券清算款 |
2334803.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36204779.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1852759.27 |
| 应付赎回款 |
22853.28 |
| 应付管理人报酬 |
17917.73 |
| 应付托管费 |
4479.43 |
| 应付销售服务费 |
2485.83 |
| 应付税费 |
71.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165747.96 |
| 负债合计 |
2066314.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24423905.18 |
| 所有者权益合计 |
34138464.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
36204779.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1284616.37 |
| 结算备付金 |
2599381.35 |
| 存出保证金 |
228045.16 |
| 交易性金融资产 |
31526334.66 |
| 股票投资 |
11198578.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20327756.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1923.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35640301.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17474.45 |
| 应付管理人报酬 |
24783.4 |
| 应付托管费 |
6195.85 |
| 应付销售服务费 |
3484.14 |
| 应付税费 |
2120.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201831.89 |
| 负债合计 |
255889.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27301186.28 |
| 所有者权益合计 |
35384411.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
35640301.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8961462.61 |
| 结算备付金 |
9229028.44 |
| 存出保证金 |
71224.85 |
| 交易性金融资产 |
306216649.63 |
| 股票投资 |
70342776.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235873872.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
952380.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35953.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325466699.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29501506.85 |
| 应付证券清算款 |
2525990.93 |
| 应付赎回款 |
46160.47 |
| 应付管理人报酬 |
178638.77 |
| 应付托管费 |
44659.71 |
| 应付销售服务费 |
25207.09 |
| 应付税费 |
18469.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346291.34 |
| 负债合计 |
32686924.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203126195.27 |
| 所有者权益合计 |
292779775.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
325466699.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5948644.28 |
| 结算备付金 |
9157972.54 |
| 存出保证金 |
95330.12 |
| 交易性金融资产 |
809372580.73 |
| 股票投资 |
197856943.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
611515636.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1207703.76 |
| 应收利息 |
10901761.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56088.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
852740080.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2202714.45 |
| 应付赎回款 |
54234593.55 |
| 应付管理人报酬 |
443970.93 |
| 应付托管费 |
110992.71 |
| 应付销售服务费 |
82882.34 |
| 应付税费 |
31477.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180278.21 |
| 负债合计 |
57587483.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515201364.66 |
| 所有者权益合计 |
795152597.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
852740080.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5386722.33 |
| 结算备付金 |
11890578.85 |
| 存出保证金 |
102275.09 |
| 交易性金融资产 |
1022675427.03 |
| 股票投资 |
244086198.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
778589228.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1513340.79 |
| 应收利息 |
13070118.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
510805.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1055149267.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2897137.85 |
| 应付管理人报酬 |
493522.41 |
| 应付托管费 |
123380.6 |
| 应付销售服务费 |
72570.56 |
| 应付税费 |
31036.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90890.97 |
| 负债合计 |
14918262.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
712283119.77 |
| 所有者权益合计 |
1040231005.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1055149267.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6137156.74 |
| 结算备付金 |
1097365.9 |
| 存出保证金 |
3299903.59 |
| 交易性金融资产 |
507784978.71 |
| 股票投资 |
146149848.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
361635130.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
404775.46 |
| 应收利息 |
6085023.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55890.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528865094.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3101848.48 |
| 应付赎回款 |
199290.32 |
| 应付管理人报酬 |
262589.83 |
| 应付托管费 |
65647.48 |
| 应付销售服务费 |
34239.2 |
| 应付税费 |
28821.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.26 |
| 负债合计 |
4036920.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
376558592.94 |
| 所有者权益合计 |
524828173.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
528865094.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4310129.74 |
| 结算备付金 |
1587987.99 |
| 存出保证金 |
1917679.52 |
| 交易性金融资产 |
330677884.79 |
| 股票投资 |
95174340.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235503544.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4476379.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
440379.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356410440.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2707018.33 |
| 应付赎回款 |
73013.22 |
| 应付管理人报酬 |
170389.69 |
| 应付托管费 |
42597.43 |
| 应付销售服务费 |
13991.62 |
| 应付税费 |
20570.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209519.1 |
| 负债合计 |
3285873.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291897953.18 |
| 所有者权益合计 |
353124567.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
356410440.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3673555.07 |
| 结算备付金 |
2076590.81 |
| 存出保证金 |
1791349.35 |
| 交易性金融资产 |
271637376.77 |
| 股票投资 |
87996823.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183640552.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42540419.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4284956.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44220.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326048468.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
408742.82 |
| 应付赎回款 |
124993.55 |
| 应付管理人报酬 |
156410.11 |
| 应付托管费 |
39102.52 |
| 应付销售服务费 |
8426.12 |
| 应付税费 |
23779.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
994484.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280161246.9 |
| 所有者权益合计 |
325053983.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
326048468.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11513633.28 |
| 结算备付金 |
3730890.02 |
| 存出保证金 |
1414790.27 |
| 交易性金融资产 |
306747300.03 |
| 股票投资 |
74679304.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
232067996.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3976472.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346388086.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10050836.27 |
| 应付赎回款 |
30773.32 |
| 应付管理人报酬 |
164218.39 |
| 应付托管费 |
41054.6 |
| 应付销售服务费 |
1335.45 |
| 应付税费 |
26599.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94431.18 |
| 负债合计 |
10501722.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292005044.7 |
| 所有者权益合计 |
335886363.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
346388086.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1101639.34 |
| 结算备付金 |
1171644.7 |
| 存出保证金 |
32742.34 |
| 交易性金融资产 |
149985735.73 |
| 股票投资 |
17577576.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132408159.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299670.56 |
| 应收利息 |
2954473.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155551506.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28000000.0 |
| 应付证券清算款 |
28610.53 |
| 应付赎回款 |
159228.15 |
| 应付管理人报酬 |
64835.26 |
| 应付托管费 |
16208.8 |
| 应付销售服务费 |
1670.82 |
| 应付税费 |
10292.39 |
| 应付利息 |
31616.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340008.09 |
| 负债合计 |
28678172.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117188432.07 |
| 所有者权益合计 |
126873333.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
155551506.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1213949.11 |
| 结算备付金 |
2440599.12 |
| 存出保证金 |
50992.54 |
| 交易性金融资产 |
244122833.24 |
| 股票投资 |
30708875.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213413958.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14994142.49 |
| 应收证券清算款 |
19169664.62 |
| 应收利息 |
3676090.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285668271.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63200000.0 |
| 应付证券清算款 |
19316276.03 |
| 应付赎回款 |
29.86 |
| 应付管理人报酬 |
105445.32 |
| 应付托管费 |
26361.31 |
| 应付销售服务费 |
19111.71 |
| 应付税费 |
24428.92 |
| 应付利息 |
-10960.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.5 |
| 负债合计 |
82914878.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195579733.74 |
| 所有者权益合计 |
202753393.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
285668271.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5134290.97 |
| 结算备付金 |
7012294.2 |
| 存出保证金 |
54596.94 |
| 交易性金融资产 |
251465823.61 |
| 股票投资 |
32441048.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219024775.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6133089.49 |
| 应收利息 |
3218200.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336018296.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25200000.0 |
| 应付证券清算款 |
6079950.23 |
| 应付赎回款 |
10.56 |
| 应付管理人报酬 |
158146.77 |
| 应付托管费 |
39536.68 |
| 应付销售服务费 |
19442.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28319.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
32072131.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283503758.92 |
| 所有者权益合计 |
303946164.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
336018296.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35744481.81 |
| 结算备付金 |
4711160.48 |
| 存出保证金 |
2941507.23 |
| 交易性金融资产 |
669759383.96 |
| 股票投资 |
73225782.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
596533601.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9453004.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
722609537.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87200000.0 |
| 应付证券清算款 |
30026604.44 |
| 应付赎回款 |
20.15 |
| 应付管理人报酬 |
296268.64 |
| 应付托管费 |
74067.18 |
| 应付销售服务费 |
24782.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12995.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
117952445.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596461139.74 |
| 所有者权益合计 |
604657092.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
722609537.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5050139.05 |
| 结算备付金 |
2038657.96 |
| 存出保证金 |
39148.89 |
| 交易性金融资产 |
516683998.14 |
| 股票投资 |
88489816.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
428194181.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4980738.95 |
| 应收利息 |
5857112.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
534649795.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118.46 |
| 应付管理人报酬 |
253708.36 |
| 应付托管费 |
63427.11 |
| 应付销售服务费 |
8468.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
890.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.29 |
| 负债合计 |
35721808.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499220253.42 |
| 所有者权益合计 |
498927987.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
534649795.78 |
