| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 0.028 |
| 2023 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 0.0615 |
| 2022 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 0.0663 |
| 2021 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 0.0329 |
| 2020 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 0.0422 |
| 2019 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 0.0404 |
| 2018 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 0.015 |
| 2017 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 0.0003 |
| 2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.091 |
| 2015 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.08 |
| 2014 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-17 | 0.034 |
| 2012 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 2012-12-24 | 0.03 |
| 2010 | 2010-04-30 | 2010-04-30 | 2010-05-05 | 0.05 |
| 2009 | 2009-12-28 | 2009-12-28 | 2009-12-30 | 0.03 |
| 2009 | 2009-04-20 | 2009-04-20 | 2009-04-22 | 0.047 |
| 2008 | 2008-01-08 | 2008-01-08 | 2008-01-10 | 0.016 |
| 2007 | 2007-09-24 | 2007-09-24 | 2007-09-25 | 0.003 |
| 2007 | 2007-06-25 | 2007-06-25 | 2007-06-26 | 0.004 |
| 2007 | 2007-03-05 | 2007-03-05 | 2007-03-06 | 0.006 |
| 2006 | 2006-11-28 | 2006-11-28 | 2006-11-29 | 0.002 |
| 2006 | 2006-09-25 | 2006-09-25 | 2006-09-26 | 0.001 |
| 2006 | 2006-07-17 | 2006-07-17 | 2006-07-18 | 0.001 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
