华泰柏瑞稳本增利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
141479.57 |
| 存出保证金 |
23484.15 |
| 交易性金融资产 |
186289942.55 |
| 股票投资 |
5728830.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180561112.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19993.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27900.0 |
| 资产总计 |
188593098.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36424267.29 |
| 应付证券清算款 |
666148.16 |
| 应付赎回款 |
624695.15 |
| 应付管理人报酬 |
39181.96 |
| 应付托管费 |
13060.68 |
| 应付销售服务费 |
9330.51 |
| 应付税费 |
2119696.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138815.85 |
| 负债合计 |
40035195.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139931897.05 |
| 所有者权益合计 |
148557902.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
188593098.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8902632.19 |
| 结算备付金 |
809319.01 |
| 存出保证金 |
28425.63 |
| 交易性金融资产 |
235359112.99 |
| 股票投资 |
5098246.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230260866.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
807126.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
310882.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9300.0 |
| 资产总计 |
249726799.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-410.11 |
| 应付证券清算款 |
7874762.33 |
| 应付赎回款 |
1134911.47 |
| 应付管理人报酬 |
55453.89 |
| 应付托管费 |
18484.63 |
| 应付销售服务费 |
17413.34 |
| 应付税费 |
2128046.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167447.35 |
| 负债合计 |
11396108.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223135552.9 |
| 所有者权益合计 |
238330690.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
249726799.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3483167.87 |
| 结算备付金 |
358447.56 |
| 存出保证金 |
13755.82 |
| 交易性金融资产 |
152422490.27 |
| 股票投资 |
5012150.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147410340.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
328597.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143846.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27900.0 |
| 资产总计 |
156778205.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2465310.97 |
| 应付赎回款 |
578128.63 |
| 应付管理人报酬 |
41008.06 |
| 应付托管费 |
13669.36 |
| 应付销售服务费 |
15985.06 |
| 应付税费 |
2118301.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141601.87 |
| 负债合计 |
6374005.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136749800.91 |
| 所有者权益合计 |
150404200.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
156778205.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1603134.09 |
| 结算备付金 |
121960.72 |
| 存出保证金 |
16892.2 |
| 交易性金融资产 |
19034236.8 |
| 股票投资 |
794540.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18239696.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1067297.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
571437.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9300.0 |
| 资产总计 |
23424258.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1581051.97 |
| 应付赎回款 |
154619.39 |
| 应付管理人报酬 |
4441.51 |
| 应付托管费 |
1480.55 |
| 应付销售服务费 |
2705.39 |
| 应付税费 |
2109351.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157774.96 |
| 负债合计 |
4011425.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17888752.06 |
| 所有者权益合计 |
19412832.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
23424258.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2238656.8 |
| 结算备付金 |
50683.35 |
| 存出保证金 |
4233.36 |
| 交易性金融资产 |
18129909.0 |
| 股票投资 |
2842330.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15287579.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57380.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
507688.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20988551.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
956739.8 |
| 应付赎回款 |
1181.59 |
| 应付管理人报酬 |
3532.3 |
| 应付托管费 |
1177.43 |
| 应付销售服务费 |
2676.76 |
| 应付税费 |
2109302.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.97 |
| 负债合计 |
3232227.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15811484.38 |
| 所有者权益合计 |
17756323.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
20988551.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
498754.47 |
| 结算备付金 |
377777.78 |
| 存出保证金 |
1020.02 |
| 交易性金融资产 |
51093485.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51093485.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
237.81 |
| 应收利息 |
700783.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54672119.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66910.18 |
| 应付管理人报酬 |
12882.71 |
| 应付托管费 |
4294.26 |
| 应付销售服务费 |
1918.94 |
| 应付税费 |
2109337.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164470.8 |
| 负债合计 |
2362532.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50690081.95 |
| 所有者权益合计 |
52309586.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
54672119.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230515.18 |
| 结算备付金 |
1428.76 |
| 存出保证金 |
1607.1 |
| 交易性金融资产 |
54900622.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54900622.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
358118.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
836.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55493128.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5558.77 |
| 应付管理人报酬 |
13435.25 |
| 应付托管费 |
4478.43 |
| 应付销售服务费 |
2249.3 |
| 应付税费 |
2109991.47 |
| 应付利息 |
25.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225004.18 |
| 负债合计 |
2571587.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50156662.87 |
| 所有者权益合计 |
52921540.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
55493128.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204257.9 |
| 结算备付金 |
44458.73 |
| 存出保证金 |
1292.51 |
| 交易性金融资产 |
59574871.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59574871.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
713823.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5068.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60543771.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2249878.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64177.81 |
| 应付管理人报酬 |
13864.41 |
| 应付托管费 |
4621.48 |
| 应付销售服务费 |
2582.05 |
| 应付税费 |
2114480.53 |
| 应付利息 |
423.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164738.18 |
| 负债合计 |
4628273.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53068768.62 |
| 所有者权益合计 |
55915498.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
60543771.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266357.31 |
| 结算备付金 |
96044.86 |
| 存出保证金 |
1263.55 |
| 交易性金融资产 |
65338241.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65338241.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
772141.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11720.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66485769.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8549787.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31251.35 |
| 应付管理人报酬 |
14183.42 |
| 应付托管费 |
4727.83 |
| 应付销售服务费 |
2809.56 |
| 应付税费 |
2115313.78 |
| 应付利息 |
1781.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240001.18 |
| 负债合计 |
10969664.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51593852.67 |
| 所有者权益合计 |
55516104.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
66485769.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
785423.1 |
| 结算备付金 |
208504.85 |
| 存出保证金 |
1543.37 |
| 交易性金融资产 |
64587876.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64587876.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
674292.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1795.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66259434.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9399875.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50831.21 |
| 应付管理人报酬 |
13466.47 |
| 应付托管费 |
4488.82 |
| 应付销售服务费 |
2815.35 |
| 应付税费 |
2113630.03 |
| 应付利息 |
1360.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154551.84 |
| 负债合计 |
11753370.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51921784.22 |
| 所有者权益合计 |
54506064.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
66259434.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355853.0 |
| 结算备付金 |
3182.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
71785174.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71785174.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1695421.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1823.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73841454.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11569784.89 |
| 应付证券清算款 |
1343.85 |
| 应付赎回款 |
4481.1 |
| 应付管理人报酬 |
36937.67 |
| 应付托管费 |
10553.66 |
| 应付销售服务费 |
4199.03 |
| 应付税费 |
2118039.57 |
| 应付利息 |
6524.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210001.08 |
| 负债合计 |
13974700.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55706137.28 |
| 所有者权益合计 |
59866753.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
73841454.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199532.82 |
| 结算备付金 |
204545.45 |
| 存出保证金 |
948.5 |
| 交易性金融资产 |
48293986.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48293986.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4803856.44 |
| 应收利息 |
650916.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
907.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54154693.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29779.29 |
| 应付托管费 |
8508.36 |
| 应付销售服务费 |
2960.88 |
| 应付税费 |
2115791.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154547.97 |
| 负债合计 |
2317973.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49757742.85 |
| 所有者权益合计 |
51836719.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
54154693.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234110.91 |
| 结算备付金 |
651590.74 |
| 存出保证金 |
3756.54 |
| 交易性金融资产 |
48580539.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48580539.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3700000.0 |
| 应收证券清算款 |
6468.11 |
| 应收利息 |
911517.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
709.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54088693.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49170.55 |
| 应付管理人报酬 |
30793.43 |
| 应付托管费 |
8798.12 |
| 应付销售服务费 |
3165.77 |
| 应付税费 |
2109206.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
2414758.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50841711.84 |
| 所有者权益合计 |
51673935.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
54088693.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
889310.8 |
| 结算备付金 |
926013.21 |
| 存出保证金 |
18797.94 |
| 交易性金融资产 |
57705352.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57705352.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
770497.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60312971.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1144.11 |
| 应付赎回款 |
19180.62 |
| 应付管理人报酬 |
31708.63 |
| 应付托管费 |
9059.64 |
| 应付销售服务费 |
3316.38 |
| 应付税费 |
2109206.08 |
| 应付利息 |
-762.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154549.78 |
| 负债合计 |
4330755.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56128852.16 |
| 所有者权益合计 |
55982215.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
60312971.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
554453.58 |
| 结算备付金 |
96219.77 |
| 存出保证金 |
8673.05 |
| 交易性金融资产 |
49008200.0 |
| 股票投资 |
4033200.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44975000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1500.0 |
| 应收利息 |
877378.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56546824.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3758.99 |
| 应付管理人报酬 |
31754.2 |
| 应付托管费 |
9072.58 |
| 应付销售服务费 |
11605.03 |
| 应付税费 |
2109206.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210004.81 |
| 负债合计 |
2397551.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55124180.28 |
| 所有者权益合计 |
54149272.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
56546824.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2099275.53 |
| 结算备付金 |
490638.84 |
| 存出保证金 |
20400.29 |
| 交易性金融资产 |
62135830.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62135830.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
528375.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3248.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65277768.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
211647.1 |
| 应付管理人报酬 |
35920.23 |
| 应付托管费 |
10262.93 |
| 应付销售服务费 |
12756.68 |
| 应付税费 |
2109206.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154719.86 |
| 负债合计 |
2535704.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64161864.63 |
| 所有者权益合计 |
62742064.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
65277768.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2545861.88 |
| 结算备付金 |
4842904.6 |
| 存出保证金 |
7052.4 |
| 交易性金融资产 |
156281443.0 |
| 股票投资 |
10163985.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146117458.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81863.63 |
| 应收利息 |
2180072.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
466197.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166405395.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132513.51 |
| 应付管理人报酬 |
46366.61 |
| 应付托管费 |
13247.61 |
| 应付销售服务费 |
18237.3 |
| 应付税费 |
2109206.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210193.05 |
| 负债合计 |
97132525.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61624442.25 |
| 所有者权益合计 |
69272869.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
166405395.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506833.38 |
| 结算备付金 |
3270770.45 |
| 存出保证金 |
23479.1 |
| 交易性金融资产 |
113341321.62 |
| 股票投资 |
14961742.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98379579.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299278.32 |
| 应收利息 |
2002095.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32757.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119476536.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
167490.07 |
| 应付管理人报酬 |
45827.18 |
| 应付托管费 |
13093.51 |
| 应付销售服务费 |
18181.17 |
| 应付税费 |
2109206.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155091.88 |
| 负债合计 |
44945484.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66506534.21 |
| 所有者权益合计 |
74531052.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
119476536.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
780666.9 |
| 结算备付金 |
6520795.88 |
| 存出保证金 |
9878.23 |
| 交易性金融资产 |
131210150.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131210150.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4486078.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3593.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143011163.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60199991.5 |
| 应付证券清算款 |
131700.35 |
| 应付赎回款 |
152289.36 |
| 应付管理人报酬 |
50351.96 |
| 应付托管费 |
14386.24 |
| 应付销售服务费 |
16082.0 |
| 应付税费 |
2109206.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240037.49 |
| 负债合计 |
62919507.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69622501.2 |
| 所有者权益合计 |
80091656.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
143011163.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51443622.98 |
| 结算备付金 |
4023455.16 |
| 存出保证金 |
21927.27 |
| 交易性金融资产 |
260627934.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260627934.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5810844.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7760150.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329687934.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96979488.53 |
| 应付证券清算款 |
50563563.56 |
| 应付赎回款 |
64247.44 |
| 应付管理人报酬 |
67950.99 |
| 应付托管费 |
19414.58 |
| 应付销售服务费 |
15766.15 |
| 应付税费 |
2109206.08 |
| 应付利息 |
18302.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169467.0 |
| 负债合计 |
150011157.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166452400.75 |
| 所有者权益合计 |
179676777.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
329687934.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
751826.6 |
| 结算备付金 |
1733329.52 |
| 存出保证金 |
377.23 |
| 交易性金融资产 |
99107930.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99107930.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96761.69 |
| 应收利息 |
2587119.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6893.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104284239.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66868.25 |
| 应付管理人报酬 |
57747.41 |
| 应付托管费 |
16499.28 |
| 应付销售服务费 |
17089.75 |
| 应付税费 |
2109206.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260027.96 |
| 负债合计 |
8428638.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91925025.8 |
| 所有者权益合计 |
95855600.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
104284239.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154832.71 |
| 结算备付金 |
1598849.72 |
| 存出保证金 |
7417.71 |
| 交易性金融资产 |
128746500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128746500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2764540.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77487.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133349628.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25400000.0 |
| 应付证券清算款 |
12009.88 |
| 应付赎回款 |
153240.46 |
| 应付管理人报酬 |
61106.67 |
| 应付托管费 |
17459.05 |
| 应付销售服务费 |
20689.48 |
| 应付税费 |
1987124.0 |
| 应付利息 |
8104.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179454.28 |
| 负债合计 |
27842525.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98301282.35 |
| 所有者权益合计 |
105507102.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
133349628.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1985286.84 |
| 结算备付金 |
674927.64 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
113592500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113592500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2606445.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34109.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119143270.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9799865.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
236241.69 |
| 应付管理人报酬 |
63724.35 |
| 应付托管费 |
18207.0 |
| 应付销售服务费 |
22507.85 |
| 应付税费 |
1987124.0 |
| 应付利息 |
1120.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711872.02 |
| 负债合计 |
12844290.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103475590.67 |
| 所有者权益合计 |
106298979.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
119143270.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
405301.73 |
| 结算备付金 |
262585.75 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
231454184.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231454184.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5405147.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106732.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237883951.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76099740.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6539709.13 |
| 应付管理人报酬 |
92166.81 |
| 应付托管费 |
26333.41 |
| 应付销售服务费 |
32871.69 |
| 应付税费 |
1525024.0 |
| 应付利息 |
56428.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630171.81 |
| 负债合计 |
85057268.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143012632.42 |
| 所有者权益合计 |
152826682.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
237883951.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
909556.59 |
| 结算备付金 |
193411.11 |
| 存出保证金 |
510000.0 |
| 交易性金融资产 |
132321699.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132321699.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2215534.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47564.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136197765.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
230847.38 |
| 应付管理人报酬 |
72197.26 |
| 应付托管费 |
20627.77 |
| 应付销售服务费 |
24223.98 |
| 应付税费 |
1265774.0 |
| 应付利息 |
16399.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610213.47 |
| 负债合计 |
15274546.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116747578.06 |
| 所有者权益合计 |
120923219.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
136197765.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1514375.12 |
| 结算备付金 |
93942.35 |
| 存出保证金 |
510000.0 |
| 交易性金融资产 |
128705238.45 |
| 股票投资 |
13549570.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115155667.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1350321.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152219727.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
17500.01 |
| 应付赎回款 |
393936.75 |
| 应付管理人报酬 |
78114.03 |
| 应付托管费 |
22318.29 |
| 应付销售服务费 |
26538.73 |
| 应付税费 |
1093524.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
530145.67 |
| 负债合计 |
17215766.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131108141.71 |
| 所有者权益合计 |
135003960.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
152219727.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5811588.01 |
| 结算备付金 |
826317.29 |
| 存出保证金 |
510000.0 |
| 交易性金融资产 |
185498955.06 |
| 股票投资 |
13345091.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162152220.97 |
| 资产支持证券投资 |
10001642.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3343171.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131523.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211121554.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4605126.82 |
| 应付赎回款 |
561096.46 |
| 应付管理人报酬 |
125179.69 |
| 应付托管费 |
35765.63 |
| 应付销售服务费 |
32637.97 |
| 应付税费 |
1057774.0 |
| 应付利息 |
7787.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
503347.55 |
| 负债合计 |
17278495.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185884004.41 |
| 所有者权益合计 |
193843059.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
211121554.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1421460.41 |
| 结算备付金 |
347941.33 |
| 存出保证金 |
510000.0 |
| 交易性金融资产 |
518377964.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508376322.0 |
| 资产支持证券投资 |
10001642.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6257772.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208969.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527124107.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
719803.54 |
| 应付管理人报酬 |
289784.44 |
| 应付托管费 |
82795.54 |
| 应付销售服务费 |
41433.1 |
| 应付税费 |
665911.6 |
| 应付利息 |
1386.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522510.24 |
| 负债合计 |
22543974.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473181867.29 |
| 所有者权益合计 |
504580133.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
527124107.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98690657.43 |
| 结算备付金 |
1860813.7 |
| 存出保证金 |
510000.0 |
| 交易性金融资产 |
372450530.76 |
| 股票投资 |
10097148.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351083446.28 |
| 资产支持证券投资 |
11269935.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2799195.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127199.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
476438396.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
228356.47 |
| 应付管理人报酬 |
263961.67 |
| 应付托管费 |
75417.62 |
| 应付销售服务费 |
45901.57 |
| 应付税费 |
577311.6 |
| 应付利息 |
5329.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
495340.42 |
| 负债合计 |
42308163.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402132543.96 |
| 所有者权益合计 |
434130233.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
476438396.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4270613.34 |
| 结算备付金 |
895601.91 |
| 存出保证金 |
584935.47 |
| 交易性金融资产 |
440042311.17 |
| 股票投资 |
70132155.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
358640220.28 |
| 资产支持证券投资 |
11269935.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10431629.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
990632.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457215723.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2399564.77 |
| 应付管理人报酬 |
257307.54 |
| 应付托管费 |
73516.44 |
| 应付销售服务费 |
58127.69 |
| 应付税费 |
379200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445286.07 |
| 负债合计 |
3999452.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412826727.79 |
| 所有者权益合计 |
453216271.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
457215723.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11569015.68 |
| 结算备付金 |
2064122.56 |
| 存出保证金 |
510000.0 |
| 交易性金融资产 |
751271529.97 |
| 股票投资 |
36550188.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
700280674.8 |
| 资产支持证券投资 |
14440666.79 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1778008.16 |
| 应收利息 |
12121805.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3289613.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
782604095.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109999775.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3305217.68 |
| 应付管理人报酬 |
393216.39 |
| 应付托管费 |
112347.57 |
| 应付销售服务费 |
81989.33 |
| 应付税费 |
85200.0 |
| 应付利息 |
10047.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445699.26 |
| 负债合计 |
114555485.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610639133.45 |
| 所有者权益合计 |
668048610.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
782604095.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272269485.73 |
| 结算备付金 |
2760000.0 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1219546480.23 |
| 股票投资 |
19896622.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1185209191.0 |
| 资产支持证券投资 |
14440666.79 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
196000414.0 |
| 应收证券清算款 |
157573689.53 |
| 应收利息 |
15281550.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80175590.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4464391.1 |
| 资产总计 |
1948321601.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144699638.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8183229.99 |
| 应付管理人报酬 |
967807.35 |
| 应付托管费 |
276516.39 |
| 应付销售服务费 |
119962.49 |
| 应付税费 |
85200.0 |
| 应付利息 |
46083.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353380.81 |
| 负债合计 |
154831262.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1761081277.43 |
| 所有者权益合计 |
1793490339.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1948321601.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19909470.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
108974890.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90412271.8 |
| 资产支持证券投资 |
18562618.39 |
| 衍生金融资产 |
454321.34 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2547001.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132135683.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61354.15 |
| 应付管理人报酬 |
76326.42 |
| 应付托管费 |
21962.32 |
| 应付销售服务费 |
1805.46 |
| 应付税费 |
85200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296970.3 |
| 负债合计 |
545440.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129313489.43 |
| 所有者权益合计 |
131590242.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
132135683.61 |
