| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 147.37 |
| 1.利息收入 | 124.45 |
| 存款利息收入 | 124.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.92 |
| 减：二、费用 | 1643.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1643.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1495.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1495.63 |
| 一、收入： | 753.33 |
| 1.利息收入 | 619.15 |
| 存款利息收入 | 619.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134.18 |
| 减：二、费用 | 16576.24 |
| 1.管理人报酬 | 1009.72 |
| 2.托管费 | 336.55 |
| 3.销售服务费 | 582.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14647.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15822.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15822.91 |
| 一、收入： | 420831.04 |
| 1.利息收入 | 90965.34 |
| 存款利息收入 | 12554.39 |
| 债券利息收入 | 78410.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2554669.06 |
| 股票投资收益 | 2336439.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218230.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2229693.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4890.2 |
| 减：二、费用 | 102010.84 |
| 1.管理人报酬 | 35379.57 |
| 2.托管费 | 11793.13 |
| 3.销售服务费 | 4751.29 |
| 4.交易费用 | 9004.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41082.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318820.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318820.2 |
| 一、收入： | 419586.49 |
| 1.利息收入 | 90089.79 |
| 存款利息收入 | 11678.84 |
| 债券利息收入 | 78410.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2554555.06 |
| 股票投资收益 | 2336325.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218230.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2229693.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4635.2 |
| 减：二、费用 | 88378.74 |
| 1.管理人报酬 | 33955.87 |
| 2.托管费 | 11318.7 |
| 3.销售服务费 | 3959.82 |
| 4.交易费用 | 8988.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30156.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331207.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331207.75 |
| 一、收入： | 66076963.78 |
| 1.利息收入 | 8653743.18 |
| 存款利息收入 | 417721.64 |
| 债券利息收入 | 6863854.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 1150846.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63034560.58 |
| 股票投资收益 | 54217851.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6754499.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 816210.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1245999.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5634671.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23331.97 |
| 减：二、费用 | 4420605.63 |
| 1.管理人报酬 | 1880232.63 |
| 2.托管费 | 626744.2 |
| 3.销售服务费 | 159957.45 |
| 4.交易费用 | 1183789.1 |
| 5.利息支出 | 388394.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 388394.33 |
| 6.其他费用 | 159208.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61656358.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61656358.15 |
| 一、收入： | 50774879.58 |
| 1.利息收入 | 7826284.43 |
| 存款利息收入 | 237663.23 |
| 债券利息收入 | 6296354.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 1150846.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30882363.68 |
| 股票投资收益 | 21446668.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7289552.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 816210.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1329932.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12064932.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1298.69 |
| 减：二、费用 | 3722164.03 |
| 1.管理人报酬 | 1599470.27 |
| 2.托管费 | 533156.74 |
| 3.销售服务费 | 134176.4 |
| 4.交易费用 | 931350.81 |
| 5.利息支出 | 388394.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 388394.33 |
| 6.其他费用 | 114459.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47052715.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47052715.55 |
| 一、收入： | 84930416.05 |
| 1.利息收入 | 25314673.81 |
| 存款利息收入 | 510696.72 |
| 债券利息收入 | 23898942.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 241917.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51405570.86 |
| 股票投资收益 | 47698687.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1068586.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2638296.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8201496.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8674.6 |
| 减：二、费用 | 10760028.29 |
| 1.管理人报酬 | 4798424.27 |
| 2.托管费 | 1599474.72 |
| 3.销售服务费 | 402015.56 |
| 4.交易费用 | 2050666.01 |
| 5.利息支出 | 1644515.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1644515.69 |
| 6.其他费用 | 217440.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74170387.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74170387.76 |
| 一、收入： | 39913254.39 |
| 1.利息收入 | 12444280.37 |
| 存款利息收入 | 171284.47 |
| 债券利息收入 | 12052114.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25446752.39 |
| 股票投资收益 | 19259892.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4286477.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1900382.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2022167.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53.71 |
| 减：二、费用 | 5577492.81 |
| 1.管理人报酬 | 2335078.41 |
| 2.托管费 | 778359.47 |
| 3.销售服务费 | 195001.5 |
| 4.交易费用 | 855756.08 |
| 5.利息支出 | 1279947.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1279947.58 |
| 6.其他费用 | 108219.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34335761.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34335761.58 |
| 一、收入： | -244094.96 |
| 1.利息收入 | 28117297.76 |
| 存款利息收入 | 109329.67 |
| 债券利息收入 | 27595044.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22493106.33 |
| 股票投资收益 | -28116504.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4267406.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1355991.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5868306.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.96 |
| 减：二、费用 | 9482465.23 |
| 1.管理人报酬 | 4705327.15 |
| 2.托管费 | 1568442.44 |
| 3.销售服务费 | 393136.68 |
| 4.交易费用 | 1262316.96 |
| 5.利息支出 | 1289599.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1289599.19 |
| 6.其他费用 | 196257.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9726560.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9726560.19 |
| 一、收入： | 9197373.69 |
| 1.利息收入 | 13326978.55 |
| 存款利息收入 | 59314.22 |
| 债券利息收入 | 12918610.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3042209.28 |
| 股票投资收益 | 1642956.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 593688.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 805564.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7171828.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.0 |
| 减：二、费用 | 4821133.93 |
| 1.管理人报酬 | 2374248.5 |
| 2.托管费 | 791416.17 |
| 3.销售服务费 | 198533.43 |
| 4.交易费用 | 780817.03 |
| 5.利息支出 | 522665.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 522665.9 |
| 6.其他费用 | 116779.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4376239.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4376239.76 |
| 一、收入： | 52551673.05 |
| 1.利息收入 | 37589929.66 |
| 存款利息收入 | 325084.79 |
| 债券利息收入 | 29134673.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5225098.33 |
| 股票投资收益 | 5722273.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12640027.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1692655.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20183010.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3830.82 |
| 减：二、费用 | 9760223.16 |
| 1.管理人报酬 | 6168768.23 |
| 2.托管费 | 2056256.1 |
| 3.销售服务费 | 498236.56 |
| 4.交易费用 | 568024.32 |
| 5.利息支出 | 216863.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216863.08 |
| 6.其他费用 | 252074.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42791449.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42791449.89 |
| 一、收入： | 26432433.71 |
| 1.利息收入 | 19721561.48 |
| 存款利息收入 | 227058.2 |
| 债券利息收入 | 13474253.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7519027.23 |
| 股票投资收益 | 2447604.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10729011.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 762380.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14226131.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3768.25 |
| 减：二、费用 | 4950643.02 |
| 1.管理人报酬 | 3350373.31 |
| 2.托管费 | 1116791.12 |
| 3.销售服务费 | 271470.67 |
| 4.交易费用 | 78345.03 |
| 5.利息支出 | 7953.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7953.75 |
| 6.其他费用 | 125709.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21481790.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21481790.69 |
| 一、收入： | -390473.07 |
| 1.利息收入 | 15070705.7 |
| 存款利息收入 | 258140.24 |
| 债券利息收入 | 12972977.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1194091.85 |
| 股票投资收益 | 5553303.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7283415.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 536020.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14651835.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384748.9 |
| 减：二、费用 | 4399145.86 |
| 1.管理人报酬 | 2842330.68 |
| 2.托管费 | 947443.6 |
| 3.销售服务费 | 233966.3 |
| 4.交易费用 | 153674.12 |
| 5.利息支出 | 89777.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89777.16 |
| 6.其他费用 | 131954.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4789618.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4789618.93 |
