银河旺利混合I主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2322961.75元 |
| 本期利润 |
334996.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-- |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2322961.75元 |
| 本期利润 |
334996.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-- |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66432347.27元 |
| 本期利润 |
61376140.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12434062.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2232元 |
| 期末基金资产净值 |
68149176.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34899329.43元 |
| 本期利润 |
46932552.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17462580.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
254985588.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65811763.15元 |
| 本期利润 |
73985034.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46085525.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0802元 |
| 期末基金资产净值 |
633476820.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32255765.7元 |
| 本期利润 |
34262034.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26679756.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
791573820.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3867382.23元 |
| 本期利润 |
-9707104.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1047718.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
761840076.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11496865.61元 |
| 本期利润 |
4356696.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14316529.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
775903877.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21573219.16元 |
| 本期利润 |
40703532.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15038647.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
885585285.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6936404.39元 |
| 本期利润 |
20453162.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21011779.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
1081971627.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8880671.97元 |
| 本期利润 |
-6095126.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14075374.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
1061518465.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
