银河旺利混合I资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
871233.79 |
| 结算备付金 |
481.04 |
| 存出保证金 |
16.42 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
200.0 |
| 资产总计 |
872041.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.31 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8357.0 |
| 负债合计 |
8366.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
744195.03 |
| 所有者权益合计 |
863674.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
872041.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
335995.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7.7 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336002.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.12 |
| 应付管理人报酬 |
161.91 |
| 应付托管费 |
53.96 |
| 应付销售服务费 |
94.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9459.4 |
| 负债合计 |
9779.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286071.87 |
| 所有者权益合计 |
326223.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
336002.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
373005.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373094.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
493.34 |
| 应付管理人报酬 |
180.54 |
| 应付托管费 |
60.16 |
| 应付销售服务费 |
103.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14501.24 |
| 负债合计 |
15348.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299297.68 |
| 所有者权益合计 |
357746.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
373094.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
643549.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
643932.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3048.6 |
| 应付管理人报酬 |
316.25 |
| 应付托管费 |
105.42 |
| 应付销售服务费 |
170.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20689.47 |
| 负债合计 |
24330.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
505980.64 |
| 所有者权益合计 |
619601.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
643932.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4526669.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
56827.95 |
| 交易性金融资产 |
63798922.32 |
| 股票投资 |
3924922.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59874000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
499534.23 |
| 应收利息 |
475661.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69357870.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73122.71 |
| 应付管理人报酬 |
35119.75 |
| 应付托管费 |
11706.57 |
| 应付销售服务费 |
3158.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119118.86 |
| 负债合计 |
243056.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56496461.23 |
| 所有者权益合计 |
69114813.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
69357870.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35066434.17 |
| 结算备付金 |
932219.55 |
| 存出保证金 |
333572.71 |
| 交易性金融资产 |
157963770.45 |
| 股票投资 |
84485270.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73478500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60030290.05 |
| 应收证券清算款 |
643115.37 |
| 应收利息 |
1843711.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65406.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256878520.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11.31 |
| 应付管理人报酬 |
122633.26 |
| 应付托管费 |
40877.76 |
| 应付销售服务费 |
10360.43 |
| 应付税费 |
1947.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93535.39 |
| 负债合计 |
443823.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226983160.2 |
| 所有者权益合计 |
256434696.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
256878520.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12131892.26 |
| 结算备付金 |
4232203.7 |
| 存出保证金 |
366136.12 |
| 交易性金融资产 |
606371030.93 |
| 股票投资 |
137099346.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
429295684.0 |
| 资产支持证券投资 |
39976000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6827158.29 |
| 应收利息 |
6413832.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
636342253.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89.98 |
| 应付管理人报酬 |
403288.96 |
| 应付托管费 |
134429.67 |
| 应付销售服务费 |
33914.03 |
| 应付税费 |
40043.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.11 |
| 负债合计 |
1151460.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576252700.82 |
| 所有者权益合计 |
635190793.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
636342253.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10073848.47 |
| 结算备付金 |
5199288.88 |
| 存出保证金 |
222641.07 |
| 交易性金融资产 |
667161286.92 |
| 股票投资 |
84376286.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
582785000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
101579544.37 |
| 应收证券清算款 |
565.48 |
| 应收利息 |
9454274.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
793691449.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
389164.02 |
| 应付托管费 |
129721.34 |
| 应付销售服务费 |
32508.65 |
| 应付税费 |
30776.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83655.05 |
| 负债合计 |
959364.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
755809213.29 |
| 所有者权益合计 |
792732084.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
793691449.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
518253.69 |
| 结算备付金 |
697595.38 |
| 存出保证金 |
134643.81 |
| 交易性金融资产 |
839775114.09 |
| 股票投资 |
124025114.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
715750000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3885943.93 |
| 应收利息 |
12923338.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
857934889.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90499752.0 |
| 应付证券清算款 |
2814757.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
390324.28 |
| 应付托管费 |
130108.08 |
| 应付销售服务费 |
32593.39 |
| 应付税费 |
28272.6 |
| 应付利息 |
52681.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
94307182.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756468002.52 |
| 所有者权益合计 |
763627706.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
857934889.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1461947.34 |
| 结算备付金 |
1158078.8 |
| 存出保证金 |
79770.1 |
| 交易性金融资产 |
794823476.33 |
| 股票投资 |
125262476.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
669561000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
983421.11 |
| 应收利息 |
14098513.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
812605207.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1613848.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
388016.08 |
| 应付托管费 |
129338.71 |
| 应付销售服务费 |
32405.93 |
| 应付税费 |
59625.11 |
| 应付利息 |
-5005.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
34490160.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756843416.54 |
| 所有者权益合计 |
778115047.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
812605207.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3029267.19 |
| 结算备付金 |
424185.99 |
| 存出保证金 |
65792.14 |
| 交易性金融资产 |
838780064.67 |
| 股票投资 |
128832864.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
709947200.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98813508.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7001638.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
948114456.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
465220.54 |
| 应付托管费 |
155073.52 |
| 应付销售服务费 |
37787.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
37628.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
59140673.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
856389731.2 |
| 所有者权益合计 |
888973782.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
948114456.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2355701.22 |
| 结算备付金 |
16047963.63 |
| 存出保证金 |
64795.82 |
| 交易性金融资产 |
749548547.35 |
| 股票投资 |
105346547.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
644202000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
355000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7098993.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1130116011.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.34 |
| 应付管理人报酬 |
554476.0 |
| 应付托管费 |
184825.32 |
| 应付销售服务费 |
45008.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99177.14 |
| 负债合计 |
904753.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1091706665.44 |
| 所有者权益合计 |
1129211258.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1130116011.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29688167.04 |
| 结算备付金 |
1246066.87 |
| 存出保证金 |
52096.23 |
| 交易性金融资产 |
838215350.6 |
| 股票投资 |
68780350.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
769435000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
274673121.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11522755.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1155397557.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27920067.12 |
| 应付赎回款 |
1027.87 |
| 应付管理人报酬 |
572993.73 |
| 应付托管费 |
190997.92 |
| 应付销售服务费 |
46399.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
28904877.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1109852211.8 |
| 所有者权益合计 |
1126492680.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1155397557.56 |
