| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1634112.12 |
| 1.利息收入 | 207507.2 |
| 存款利息收入 | 143191.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
361081.22 |
| 股票投资收益 | -707056.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 791820.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 31217.96 |
| 衍生工具收益 | 14440.71 |
| 股利收益 | 230658.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
953580.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111943.27 |
| 减：二、费用 | 737992.82 |
| 1.管理人报酬 | 406872.63 |
| 2.托管费 | 101718.2 |
| 3.销售服务费 | 120483.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38448.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38448.93 |
| 6.其他费用 | 69792.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
896119.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
896119.3 |
| 一、收入： | 2922205.82 |
| 1.利息收入 | 181593.81 |
| 存款利息收入 | 117277.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1635172.13 |
| 股票投资收益 | 888004.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 589181.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 31217.96 |
| 衍生工具收益 | 14440.71 |
| 股利收益 | 112326.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
996244.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109195.44 |
| 减：二、费用 | 581605.99 |
| 1.管理人报酬 | 313965.59 |
| 2.托管费 | 78491.44 |
| 3.销售服务费 | 66263.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26772.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26772.6 |
| 6.其他费用 | 95436.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2340599.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2340599.83 |
| 一、收入： | -11606038.27 |
| 1.利息收入 | 554095.98 |
| 存款利息收入 | 372330.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6561562.96 |
| 股票投资收益 | -5066776.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10502767.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 243189.01 |
| 衍生工具收益 | -1268699.95 |
| 股利收益 | 2151082.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18814928.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93230.95 |
| 减：二、费用 | 4236170.79 |
| 1.管理人报酬 | 2884741.06 |
| 2.托管费 | 721185.28 |
| 3.销售服务费 | 204700.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 210999.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210999.29 |
| 6.其他费用 | 197260.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15842209.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15842209.06 |
| 一、收入： | -10867907.91 |
| 1.利息收入 | 356196.83 |
| 存款利息收入 | 209012.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1325477.84 |
| 股票投资收益 | -6452687.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6779250.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 139668.25 |
| 衍生工具收益 | -779343.92 |
| 股利收益 | 1638589.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12637260.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87678.07 |
| 减：二、费用 | 2693690.81 |
| 1.管理人报酬 | 1852941.01 |
| 2.托管费 | 463235.21 |
| 3.销售服务费 | 128339.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 142425.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142425.87 |
| 6.其他费用 | 98701.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13561598.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13561598.72 |
| 一、收入： | 80858967.41 |
| 1.利息收入 | 14098258.34 |
| 存款利息收入 | 377995.68 |
| 债券利息收入 | 10726532.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 159984.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65652002.5 |
| 股票投资收益 | 61145231.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2670362.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -582829.12 |
| 股利收益 | 2419237.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
743714.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364992.53 |
| 减：二、费用 | 7222393.39 |
| 1.管理人报酬 | 4144673.93 |
| 2.托管费 | 1036168.47 |
| 3.销售服务费 | 318897.07 |
| 4.交易费用 | 1323512.43 |
| 5.利息支出 | 189347.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189347.54 |
| 6.其他费用 | 200131.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73636574.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73636574.02 |
| 一、收入： | 39888386.37 |
| 1.利息收入 | 5293950.76 |
| 存款利息收入 | 148470.79 |
| 债券利息收入 | 3661983.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 14810.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27414371.03 |
| 股票投资收益 | 25645728.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 868205.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -249479.12 |
| 股利收益 | 1149915.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7090830.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89234.21 |
| 减：二、费用 | 3324874.22 |
| 1.管理人报酬 | 1799010.78 |
| 2.托管费 | 449752.65 |
| 3.销售服务费 | 98185.46 |
| 4.交易费用 | 757249.69 |
| 5.利息支出 | 111573.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111573.23 |
| 6.其他费用 | 106752.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36563512.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36563512.15 |
| 一、收入： | 58625976.09 |
| 1.利息收入 | 5048475.6 |
| 存款利息收入 | 114101.34 |
| 债券利息收入 | 3876040.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 116603.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42007744.91 |
| 股票投资收益 | 39343985.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 602605.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 3657.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2057496.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11547078.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22677.18 |
| 减：二、费用 | 3883382.68 |
| 1.管理人报酬 | 1908321.0 |
| 2.托管费 | 477080.28 |
| 3.销售服务费 | 234554.8 |
| 4.交易费用 | 998402.87 |
| 5.利息支出 | 42127.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42127.49 |
| 6.其他费用 | 220299.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54742593.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54742593.41 |
| 一、收入： | 14036331.73 |
| 1.利息收入 | 1682944.37 |
| 存款利息收入 | 43660.61 |
| 债券利息收入 | 1266570.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 116603.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13843844.27 |
| 股票投资收益 | 11630087.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1046415.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 3657.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1163682.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1504010.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13553.46 |
| 减：二、费用 | 1108278.68 |
| 1.管理人报酬 | 598185.74 |
| 2.托管费 | 149546.47 |
| 3.销售服务费 | 46819.64 |
| 4.交易费用 | 200512.61 |
| 5.利息支出 | 11594.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11594.48 |
| 6.其他费用 | 99022.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12928053.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12928053.05 |
| 一、收入： | 16587473.14 |
| 1.利息收入 | 5581137.86 |
| 存款利息收入 | 71438.44 |
| 债券利息收入 | 5097011.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 248714.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5614510.02 |
| 股票投资收益 | 4609756.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -147411.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1152164.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5282741.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109083.62 |
| 减：二、费用 | 2601265.68 |
| 1.管理人报酬 | 1219670.24 |
| 2.托管费 | 304917.57 |
| 3.销售服务费 | 151469.31 |
| 4.交易费用 | 342678.32 |
| 5.利息支出 | 419631.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 419631.22 |
| 6.其他费用 | 158498.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13986207.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13986207.46 |
| 一、收入： | 2869015.67 |
| 1.利息收入 | 1902489.98 |
| 存款利息收入 | 38305.44 |
| 债券利息收入 | 1757055.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 68313.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1102252.89 |
| 股票投资收益 | 879049.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67692.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290895.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136137.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410.46 |
| 减：二、费用 | 964296.5 |
| 1.管理人报酬 | 323536.41 |
| 2.托管费 | 80884.12 |
| 3.销售服务费 | 34796.67 |
| 4.交易费用 | 125089.26 |
| 5.利息支出 | 365582.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 365582.78 |
| 6.其他费用 | 34181.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1904719.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1904719.17 |
| 一、收入： | -3529425.31 |
| 1.利息收入 | 2146015.31 |
| 存款利息收入 | 71382.95 |
| 债券利息收入 | 1411920.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5611851.06 |
| 股票投资收益 | -6555952.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266818.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 677283.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63775.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186.26 |
| 减：二、费用 | 1485186.7 |
| 1.管理人报酬 | 524267.66 |
| 2.托管费 | 131066.97 |
| 3.销售服务费 | 78542.0 |
| 4.交易费用 | 607344.29 |
| 5.利息支出 | 55151.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55151.43 |
| 6.其他费用 | 88095.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5014612.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5014612.01 |
| 一、收入： | -2264687.51 |
| 1.利息收入 | 1487970.1 |
| 存款利息收入 | 54112.85 |
| 债券利息收入 | 852824.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1161580.57 |
| 股票投资收益 | -1817556.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 613676.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2591140.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63.8 |
| 减：二、费用 | 1117642.52 |
| 1.管理人报酬 | 401253.95 |
| 2.托管费 | 100313.48 |
| 3.销售服务费 | 51326.46 |
| 4.交易费用 | 473917.39 |
| 5.利息支出 | 41308.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41308.55 |
| 6.其他费用 | 49068.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3382330.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3382330.03 |
| 一、收入： | 24980778.38 |
| 1.利息收入 | 13376194.21 |
| 存款利息收入 | 276739.54 |
| 债券利息收入 | 9363776.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3462042.56 |
| 股票投资收益 | 5966221.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3563040.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1058860.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8125204.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17337.6 |
| 减：二、费用 | 6488760.63 |
| 1.管理人报酬 | 2828899.41 |
| 2.托管费 | 707224.89 |
| 3.销售服务费 | 338398.04 |
| 4.交易费用 | 2030252.32 |
| 5.利息支出 | 372215.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 372215.88 |
| 6.其他费用 | 211770.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18492017.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18492017.75 |
| 一、收入： | 21588288.91 |
| 1.利息收入 | 9200335.01 |
| 存款利息收入 | 181438.42 |
| 债券利息收入 | 6277357.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295083.63 |
| 股票投资收益 | 2772172.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3207966.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 730877.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12075755.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17114.39 |
| 减：二、费用 | 4530371.3 |
| 1.管理人报酬 | 2131917.06 |
| 2.托管费 | 532979.28 |
| 3.销售服务费 | 245055.55 |
| 4.交易费用 | 1300272.08 |
| 5.利息支出 | 214137.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214137.64 |
| 6.其他费用 | 106009.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17057917.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17057917.61 |
| 一、收入： | 4270298.46 |
| 1.利息收入 | 9704909.1 |
| 存款利息收入 | 787394.48 |
| 债券利息收入 | 4247878.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2270558.29 |
| 股票投资收益 | 2915600.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -645041.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8071386.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366217.72 |
| 减：二、费用 | 3301324.27 |
| 1.管理人报酬 | 2177807.01 |
| 2.托管费 | 544451.68 |
| 3.销售服务费 | 362850.4 |
| 4.交易费用 | 90936.57 |
| 5.利息支出 | 19285.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19285.06 |
| 6.其他费用 | 105993.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
968974.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
968974.19 |
