银河君尚混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-381274.33元 |
| 本期利润 |
-1015006.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4608088.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3671元 |
| 期末基金资产净值 |
18071721.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
601523.52元 |
| 本期利润 |
11525.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11504000.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4476元 |
| 期末基金资产净值 |
38884398.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118754.53元 |
| 本期利润 |
-847993.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4840395.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4202元 |
| 期末基金资产净值 |
17246713.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61594.03元 |
| 本期利润 |
-684065.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5408342.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4045元 |
| 期末基金资产净值 |
20186759.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.51元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2794074.42元 |
| 本期利润 |
3474814.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15124086.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5147元 |
| 期末基金资产净值 |
48014451.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177027.68元 |
| 本期利润 |
1105068.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11193386.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43元 |
| 期末基金资产净值 |
40595183.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3934288.73元 |
| 本期利润 |
3620179.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15990129.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3545元 |
| 期末基金资产净值 |
66360312.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
416856.76元 |
| 本期利润 |
557763.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
707322.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1913元 |
| 期末基金资产净值 |
4488034.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
838122.6元 |
| 本期利润 |
1179726.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
474294.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0771元 |
| 期末基金资产净值 |
6625182.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
441950.64元 |
| 本期利润 |
515217.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1409973.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
40057245.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-258194.65元 |
| 本期利润 |
-313454.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-182344.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
8039647.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65947.51元 |
| 本期利润 |
-231778.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103458.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
8222767.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
477658.69元 |
| 本期利润 |
804458.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165758.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
11271172.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73842.53元 |
| 本期利润 |
888110.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
344171.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
25861548.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
901676.0元 |
| 本期利润 |
347564.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50310.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
52884174.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
