银河君尚混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
34795.67 |
| 存出保证金 |
3524.41 |
| 交易性金融资产 |
22991727.76 |
| 股票投资 |
14020752.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8970975.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
412688.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34707.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25540948.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53133.8 |
| 应付管理人报酬 |
13110.41 |
| 应付托管费 |
3277.56 |
| 应付销售服务费 |
7717.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60670.27 |
| 负债合计 |
137910.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17472593.91 |
| 所有者权益合计 |
25403038.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
25540948.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2249521.98 |
| 结算备付金 |
10040570.08 |
| 存出保证金 |
43205.43 |
| 交易性金融资产 |
44664449.65 |
| 股票投资 |
14302120.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30362328.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7952.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9045.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57014744.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6001209.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20602.26 |
| 应付管理人报酬 |
25345.37 |
| 应付托管费 |
6336.37 |
| 应付销售服务费 |
15990.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103108.46 |
| 负债合计 |
6172592.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33355394.28 |
| 所有者权益合计 |
50842151.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
57014744.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20726009.41 |
| 结算备付金 |
15454542.11 |
| 存出保证金 |
35575.42 |
| 交易性金融资产 |
147403132.3 |
| 股票投资 |
71467465.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71258887.39 |
| 资产支持证券投资 |
4676779.85 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24888.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201644147.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17862590.05 |
| 应付赎回款 |
18218.08 |
| 应付管理人报酬 |
103086.96 |
| 应付托管费 |
25771.76 |
| 应付销售服务费 |
9588.21 |
| 应付税费 |
4235.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252556.89 |
| 负债合计 |
18276047.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120436484.75 |
| 所有者权益合计 |
183368100.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
201644147.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2766159.48 |
| 结算备付金 |
21072760.51 |
| 存出保证金 |
19957.76 |
| 交易性金融资产 |
410027660.76 |
| 股票投资 |
133759506.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266532070.83 |
| 资产支持证券投资 |
9736083.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11372357.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142924.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
460401820.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11295099.16 |
| 应付赎回款 |
69747.68 |
| 应付管理人报酬 |
244856.1 |
| 应付托管费 |
61214.02 |
| 应付销售服务费 |
16563.06 |
| 应付税费 |
11251.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138060.12 |
| 负债合计 |
11836791.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294254020.8 |
| 所有者权益合计 |
448565028.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
460401820.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33123928.57 |
| 结算备付金 |
26646726.68 |
| 存出保证金 |
39735.76 |
| 交易性金融资产 |
646097038.91 |
| 股票投资 |
227337038.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
408748000.0 |
| 资产支持证券投资 |
10012000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
166000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5300419.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123700.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
877331550.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20449868.34 |
| 应付赎回款 |
16229715.91 |
| 应付管理人报酬 |
414478.72 |
| 应付托管费 |
103619.71 |
| 应付销售服务费 |
36606.38 |
| 应付税费 |
10572.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164060.92 |
| 负债合计 |
37448880.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510945277.84 |
| 所有者权益合计 |
839882669.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
877331550.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2392949.42 |
| 结算备付金 |
17480209.54 |
| 存出保证金 |
47762.26 |
| 交易性金融资产 |
531432957.11 |
| 股票投资 |
193035285.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328455671.4 |
| 资产支持证券投资 |
9942000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
182000000.0 |
| 应收证券清算款 |
676051.63 |
| 应收利息 |
3638277.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6925507.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
744593715.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
318090.89 |
| 应付管理人报酬 |
346847.3 |
| 应付托管费 |
86711.83 |
| 应付销售服务费 |
21974.21 |
| 应付税费 |
3744.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93441.04 |
| 负债合计 |
898757.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474032149.24 |
| 所有者权益合计 |
743694957.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
744593715.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2486419.92 |
| 结算备付金 |
3234301.68 |
| 存出保证金 |
42837.35 |
| 交易性金融资产 |
528921379.42 |
| 股票投资 |
172149442.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
356771937.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68400000.0 |
| 应收证券清算款 |
211851.14 |
| 应收利息 |
4372697.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5950.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
607675437.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
389002.6 |
| 应付赎回款 |
192049.31 |
| 应付管理人报酬 |
305214.96 |
| 应付托管费 |
76303.73 |
| 应付销售服务费 |
39203.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
1377604.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412264529.06 |
| 所有者权益合计 |
606297832.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
607675437.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2245518.04 |
| 结算备付金 |
657796.85 |
| 存出保证金 |
21629.88 |
| 交易性金融资产 |
123818663.39 |
| 股票投资 |
107300051.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16518611.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000.0 |
| 应收证券清算款 |
766058.76 |
| 应收利息 |
265798.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12578.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128588044.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
941875.38 |
| 应付赎回款 |
38942.29 |
| 应付管理人报酬 |
60491.73 |
| 应付托管费 |
15122.95 |
| 应付销售服务费 |
4153.52 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79564.79 |
| 负债合计 |
1261346.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105093008.01 |
| 所有者权益合计 |
127326698.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
128588044.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27541878.23 |
| 结算备付金 |
155386.29 |
| 存出保证金 |
45496.68 |
| 交易性金融资产 |
275805378.83 |
| 股票投资 |
61459536.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204310842.0 |
| 资产支持证券投资 |
10035000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2404959.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
520.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344953619.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1300000.0 |
| 应付证券清算款 |
24591822.52 |
| 应付赎回款 |
23991.7 |
| 应付管理人报酬 |
144712.13 |
| 应付托管费 |
36178.01 |
| 应付销售服务费 |
15232.49 |
| 应付税费 |
7863.11 |
| 应付利息 |
110.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
26267090.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301203629.75 |
| 所有者权益合计 |
318686529.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
344953619.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2012916.93 |
| 结算备付金 |
46890.15 |
| 存出保证金 |
13262.13 |
| 交易性金融资产 |
204958432.6 |
| 股票投资 |
63050872.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131930560.0 |
| 资产支持证券投资 |
9977000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12342.33 |
| 应收利息 |
1550465.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263594309.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80431.0 |
| 应付管理人报酬 |
100118.32 |
| 应付托管费 |
25029.58 |
| 应付销售服务费 |
9666.91 |
| 应付税费 |
987.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
311569.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258072364.03 |
| 所有者权益合计 |
263282740.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
263594309.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
516030.28 |
| 结算备付金 |
454.8 |
| 存出保证金 |
30353.94 |
| 交易性金融资产 |
12223954.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12223954.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
340041.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13110834.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6757.32 |
| 应付托管费 |
1689.31 |
| 应付销售服务费 |
3417.33 |
| 应付税费 |
1.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
61865.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13278980.04 |
| 所有者权益合计 |
13048969.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
13110834.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200153.32 |
| 结算备付金 |
516387.2 |
| 存出保证金 |
55277.65 |
| 交易性金融资产 |
135949190.1 |
| 股票投资 |
61797294.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74151896.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1381160.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138102168.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6200000.0 |
| 应付证券清算款 |
15277.48 |
| 应付赎回款 |
50903.87 |
| 应付管理人报酬 |
66861.75 |
| 应付托管费 |
16715.44 |
| 应付销售服务费 |
8474.98 |
| 应付税费 |
1324.18 |
| 应付利息 |
74.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29752.78 |
| 负债合计 |
6554740.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132282879.86 |
| 所有者权益合计 |
131547428.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
138102168.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56562359.61 |
| 结算备付金 |
405136.39 |
| 存出保证金 |
48401.74 |
| 交易性金融资产 |
16092787.61 |
| 股票投资 |
77395.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16015392.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
126000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
455494.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199564380.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56000000.0 |
| 应付赎回款 |
194085.89 |
| 应付管理人报酬 |
48054.8 |
| 应付托管费 |
12013.72 |
| 应付销售服务费 |
8021.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
56609721.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140169049.94 |
| 所有者权益合计 |
142954658.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
199564380.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
522648.4 |
| 结算备付金 |
6365583.29 |
| 存出保证金 |
75631.87 |
| 交易性金融资产 |
311593751.0 |
| 股票投资 |
66441547.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245152203.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40861385.6 |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
3461692.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363880692.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118520.04 |
| 应付管理人报酬 |
186369.94 |
| 应付托管费 |
46592.48 |
| 应付销售服务费 |
23925.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84700.75 |
| 负债合计 |
1791778.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351217514.97 |
| 所有者权益合计 |
362088914.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
363880692.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100882442.34 |
| 结算备付金 |
1114320.51 |
| 存出保证金 |
31856.94 |
| 交易性金融资产 |
612778287.65 |
| 股票投资 |
74218216.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
538560071.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
146000000.0 |
| 应收证券清算款 |
57297.84 |
| 应收利息 |
4801229.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
865665434.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
99001081.67 |
| 应付赎回款 |
490431.79 |
| 应付管理人报酬 |
441275.22 |
| 应付托管费 |
110318.78 |
| 应付销售服务费 |
56965.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
343.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100933.69 |
| 负债合计 |
100736585.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
763673891.36 |
| 所有者权益合计 |
764928849.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
865665434.96 |
