| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1429699.22 |
| 1.利息收入 | 98591.16 |
| 存款利息收入 | 37815.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3750746.9 |
| 股票投资收益 | -7335705.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2948441.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 636517.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2220434.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2021.97 |
| 减：二、费用 | 1602252.43 |
| 1.管理人报酬 | 988088.96 |
| 2.托管费 | 164681.48 |
| 3.销售服务费 | 158827.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 99294.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99294.11 |
| 6.其他费用 | 189117.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3031951.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3031951.65 |
| 一、收入： | 1419994.58 |
| 1.利息收入 | 77744.31 |
| 存款利息收入 | 16969.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1957751.45 |
| 股票投资收益 | -3486592.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1117048.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411793.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3298116.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1885.57 |
| 减：二、费用 | 874477.33 |
| 1.管理人报酬 | 557967.83 |
| 2.托管费 | 92994.65 |
| 3.销售服务费 | 93168.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34699.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34699.8 |
| 6.其他费用 | 94270.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
545517.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
545517.25 |
| 一、收入： | -14708329.61 |
| 1.利息收入 | 205669.91 |
| 存款利息收入 | 63562.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2066640.19 |
| 股票投资收益 | -7952886.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8262090.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 18599.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1738837.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17006915.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26275.75 |
| 减：二、费用 | 3664349.89 |
| 1.管理人报酬 | 2412723.21 |
| 2.托管费 | 402120.51 |
| 3.销售服务费 | 433357.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 211761.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211761.39 |
| 6.其他费用 | 198273.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18372679.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18372679.5 |
| 一、收入： | -11332629.54 |
| 1.利息收入 | 168681.04 |
| 存款利息收入 | 32291.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3868551.53 |
| 股票投资收益 | -2770066.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5298268.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 18599.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1321750.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15391602.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21740.16 |
| 减：二、费用 | 2039820.26 |
| 1.管理人报酬 | 1423844.71 |
| 2.托管费 | 237307.39 |
| 3.销售服务费 | 247380.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30669.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30669.95 |
| 6.其他费用 | 97841.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13372449.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13372449.8 |
| 一、收入： | 58521230.08 |
| 1.利息收入 | 10965521.9 |
| 存款利息收入 | 217983.71 |
| 债券利息收入 | 9300212.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 278100.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43867783.53 |
| 股票投资收益 | 41055391.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 893351.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -124.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1919165.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3628176.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59748.5 |
| 减：二、费用 | 4907235.8 |
| 1.管理人报酬 | 2945600.11 |
| 2.托管费 | 490933.42 |
| 3.销售服务费 | 289681.29 |
| 4.交易费用 | 912275.32 |
| 5.利息支出 | 61770.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61770.02 |
| 6.其他费用 | 197708.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53613994.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53613994.28 |
| 一、收入： | 23698347.91 |
| 1.利息收入 | 4498798.38 |
| 存款利息收入 | 58734.89 |
| 债券利息收入 | 3619002.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 214887.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18379051.41 |
| 股票投资收益 | 17076154.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37256.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -67.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1340220.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
791723.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28774.81 |
| 减：二、费用 | 2088722.32 |
| 1.管理人报酬 | 1275906.44 |
| 2.托管费 | 212651.09 |
| 3.销售服务费 | 119353.21 |
| 4.交易费用 | 336288.84 |
| 5.利息支出 | 40024.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40024.66 |
| 6.其他费用 | 99993.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21609625.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21609625.59 |
| 一、收入： | 138352398.02 |
| 1.利息收入 | 26887892.19 |
| 存款利息收入 | 189714.43 |
| 债券利息收入 | 25713054.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 378678.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122212006.86 |
| 股票投资收益 | 122266024.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1699561.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -35.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1645579.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10775210.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27709.61 |
| 减：二、费用 | 8083104.53 |
| 1.管理人报酬 | 4866896.81 |
| 2.托管费 | 811149.5 |
| 3.销售服务费 | 50636.79 |
| 4.交易费用 | 1798213.75 |
| 5.利息支出 | 285106.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285106.61 |
| 6.其他费用 | 224108.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130269293.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130269293.49 |
| 一、收入： | 65658809.85 |
| 1.利息收入 | 12889673.29 |
| 存款利息收入 | 102910.6 |
| 债券利息收入 | 12480735.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 172047.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45902901.65 |
| 股票投资收益 | 43828035.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1104226.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 970640.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6863206.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3028.56 |
| 减：二、费用 | 3889811.28 |
| 1.管理人报酬 | 2447058.84 |
| 2.托管费 | 407843.15 |
| 3.销售服务费 | 5272.87 |
| 4.交易费用 | 773367.22 |
| 5.利息支出 | 129004.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129004.14 |
| 6.其他费用 | 106900.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61768998.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61768998.57 |
| 一、收入： | 91426745.25 |
| 1.利息收入 | 33733219.73 |
| 存款利息收入 | 244407.51 |
| 债券利息收入 | 32880724.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 105570.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43947753.63 |
| 股票投资收益 | 39259638.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2070315.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2617799.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13740515.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5256.3 |
| 减：二、费用 | 8819164.36 |
| 1.管理人报酬 | 5138472.49 |
| 2.托管费 | 856412.17 |
| 3.销售服务费 | 14043.04 |
| 4.交易费用 | 1035637.54 |
| 5.利息支出 | 1486875.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1486875.12 |
| 6.其他费用 | 216233.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82607580.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82607580.89 |
| 一、收入： | 49385067.28 |
| 1.利息收入 | 16208144.37 |
| 存款利息收入 | 134367.74 |
| 债券利息收入 | 15760428.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5722663.6 |
| 股票投资收益 | 716833.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3145802.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1860027.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27449131.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5128.26 |
| 减：二、费用 | 4897249.83 |
| 1.管理人报酬 | 2549907.38 |
| 2.托管费 | 424984.61 |
| 3.销售服务费 | 7789.65 |
| 4.交易费用 | 580390.54 |
| 5.利息支出 | 1194381.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1194381.11 |
| 6.其他费用 | 106983.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44487817.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44487817.45 |
| 一、收入： | 26686491.38 |
| 1.利息收入 | 40481624.19 |
| 存款利息收入 | 1126361.93 |
| 债券利息收入 | 38893685.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 49249.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4281080.4 |
| 股票投资收益 | -8096086.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2223168.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 41797.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1550040.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9537643.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23591.55 |
| 减：二、费用 | 12345126.05 |
| 1.管理人报酬 | 5475462.02 |
| 2.托管费 | 912577.09 |
| 3.销售服务费 | 23173.72 |
| 4.交易费用 | 858387.19 |
| 5.利息支出 | 4775810.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4775810.52 |
| 6.其他费用 | 200343.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14341365.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14341365.33 |
| 一、收入： | 22266359.47 |
| 1.利息收入 | 17584426.1 |
| 存款利息收入 | 1000295.08 |
| 债券利息收入 | 16421132.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 49249.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12445863.02 |
| 股票投资收益 | 10719529.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 496556.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 41797.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1187979.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7787275.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23345.6 |
| 减：二、费用 | 6119646.2 |
| 1.管理人报酬 | 2778150.81 |
| 2.托管费 | 463025.2 |
| 3.销售服务费 | 13414.66 |
| 4.交易费用 | 402309.13 |
| 5.利息支出 | 2296581.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2296581.95 |
| 6.其他费用 | 119397.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16146713.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16146713.27 |
| 一、收入： | 85021760.8 |
| 1.利息收入 | 34297918.46 |
| 存款利息收入 | 677309.16 |
| 债券利息收入 | 24301078.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 53939.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31528799.53 |
| 股票投资收益 | 29056335.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -189531.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2661995.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19190340.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4702.15 |
| 减：二、费用 | 8065489.76 |
| 1.管理人报酬 | 5765011.4 |
| 2.托管费 | 960835.25 |
| 3.销售服务费 | 112846.59 |
| 4.交易费用 | 1022211.35 |
| 5.利息支出 | 5045.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5045.17 |
| 6.其他费用 | 199540.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76956271.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76956271.04 |
| 一、收入： | 48138588.76 |
| 1.利息收入 | 16834285.85 |
| 存款利息收入 | 410613.65 |
| 债券利息收入 | 10525042.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9079053.18 |
| 股票投资收益 | 7592847.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159413.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1326792.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22221407.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3841.76 |
| 减：二、费用 | 4043273.13 |
| 1.管理人报酬 | 2870669.99 |
| 2.托管费 | 478445.04 |
| 3.销售服务费 | 80137.61 |
| 4.交易费用 | 514334.54 |
| 5.利息支出 | 622.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 622.19 |
| 6.其他费用 | 99063.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44095315.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44095315.63 |
| 一、收入： | -1206981.16 |
| 1.利息收入 | 2858972.53 |
| 存款利息收入 | 795349.5 |
| 债券利息收入 | 395796.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-941736.78 |
| 股票投资收益 | 82403.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1024140.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3179928.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55711.93 |
| 减：二、费用 | 1042536.17 |
| 1.管理人报酬 | 590138.89 |
| 2.托管费 | 98356.5 |
| 3.销售服务费 | 130503.63 |
| 4.交易费用 | 128535.82 |
| 5.利息支出 | 521.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 521.33 |
| 6.其他费用 | 94480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2249517.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2249517.33 |
