银河君信混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
158379.52 |
| 存出保证金 |
8803.2 |
| 交易性金融资产 |
111125934.57 |
| 股票投资 |
20670350.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90455584.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119043769.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58262.7 |
| 应付管理人报酬 |
60321.53 |
| 应付托管费 |
10053.59 |
| 应付销售服务费 |
9663.07 |
| 应付税费 |
664.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169367.91 |
| 负债合计 |
308333.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111146261.61 |
| 所有者权益合计 |
118735435.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
119043769.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2617238.69 |
| 结算备付金 |
53685.71 |
| 存出保证金 |
17931.73 |
| 交易性金融资产 |
173433640.19 |
| 股票投资 |
29459440.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143974200.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1499.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176123996.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5001551.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29872.32 |
| 应付管理人报酬 |
84113.71 |
| 应付托管费 |
14018.95 |
| 应付销售服务费 |
12700.55 |
| 应付税费 |
1282.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105694.6 |
| 负债合计 |
5249234.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156151677.13 |
| 所有者权益合计 |
170874761.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
176123996.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2538716.49 |
| 结算备付金 |
1271491.72 |
| 存出保证金 |
23737.96 |
| 交易性金融资产 |
308048636.5 |
| 股票投资 |
63327892.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244720743.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1753395.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2376.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313638354.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20015060.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
360273.75 |
| 应付管理人报酬 |
150287.73 |
| 应付托管费 |
25047.97 |
| 应付销售服务费 |
26206.92 |
| 应付税费 |
2624.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204370.8 |
| 负债合计 |
20783872.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265101045.42 |
| 所有者权益合计 |
292854482.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
313638354.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2386257.68 |
| 结算备付金 |
497417.0 |
| 存出保证金 |
34812.31 |
| 交易性金融资产 |
414912619.11 |
| 股票投资 |
101992476.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
312920142.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
218271.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
589633.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
418639010.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2900000.0 |
| 应付证券清算款 |
584.37 |
| 应付赎回款 |
1043392.29 |
| 应付管理人报酬 |
204326.94 |
| 应付托管费 |
34054.46 |
| 应付销售服务费 |
36707.48 |
| 应付税费 |
3970.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169527.72 |
| 负债合计 |
4392564.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363737924.11 |
| 所有者权益合计 |
414246446.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
418639010.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34945379.1 |
| 结算备付金 |
2449055.78 |
| 存出保证金 |
18567.26 |
| 交易性金融资产 |
523949769.98 |
| 股票投资 |
141602469.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380330300.0 |
| 资产支持证券投资 |
2017000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
21066960.37 |
| 应收利息 |
5441969.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
792366.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
603664068.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
627035.16 |
| 应付赎回款 |
44810626.2 |
| 应付管理人报酬 |
296285.51 |
| 应付托管费 |
49380.95 |
| 应付销售服务费 |
40151.12 |
| 应付税费 |
5318.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164194.55 |
| 负债合计 |
46167287.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479498580.43 |
| 所有者权益合计 |
557496780.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
603664068.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4123434.04 |
| 结算备付金 |
913133.28 |
| 存出保证金 |
58702.16 |
| 交易性金融资产 |
451681436.73 |
| 股票投资 |
142998974.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303819462.08 |
| 资产支持证券投资 |
4863000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33300000.0 |
| 应收证券清算款 |
468300.76 |
| 应收利息 |
5393898.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
322728.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
496261633.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
821045.08 |
| 应付赎回款 |
217588.68 |
| 应付管理人报酬 |
241865.64 |
| 应付托管费 |
40310.92 |
| 应付销售服务费 |
24165.28 |
| 应付税费 |
6128.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88444.42 |
| 负债合计 |
1522398.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
446478948.86 |
| 所有者权益合计 |
494739234.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
496261633.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10395754.17 |
| 结算备付金 |
3393279.38 |
| 存出保证金 |
61340.66 |
| 交易性金融资产 |
279773030.47 |
| 股票投资 |
111538072.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150002958.0 |
| 资产支持证券投资 |
18232000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119000344.5 |
| 应收证券清算款 |
14903564.88 |
| 应收利息 |
2098851.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10038707.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439664873.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19795635.97 |
| 应付赎回款 |
54484.7 |
| 应付管理人报酬 |
262984.14 |
| 应付托管费 |
43830.7 |
| 应付销售服务费 |
7407.3 |
| 应付税费 |
25652.07 |
| 应付利息 |
-19519.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179004.38 |
| 负债合计 |
20690248.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394242291.73 |
| 所有者权益合计 |
418974624.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
439664873.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4084214.62 |
| 结算备付金 |
1999958.83 |
| 存出保证金 |
89134.97 |
| 交易性金融资产 |
792654761.37 |
| 股票投资 |
135193406.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
647461354.7 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34500289.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13068406.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186647.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
846583413.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1349365.29 |
| 应付赎回款 |
158316.63 |
| 应付管理人报酬 |
406769.23 |
| 应付托管费 |
67794.87 |
| 应付销售服务费 |
1114.11 |
| 应付税费 |
35950.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
9534898.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
787027535.65 |
| 所有者权益合计 |
837048515.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
846583413.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14648131.73 |
| 结算备付金 |
381743.32 |
| 存出保证金 |
52988.9 |
| 交易性金融资产 |
838932063.73 |
| 股票投资 |
122320471.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
706596591.8 |
| 资产支持证券投资 |
10015000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34600228.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12154763.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
900770209.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999850.0 |
| 应付证券清算款 |
11809257.39 |
| 应付赎回款 |
755.72 |
| 应付管理人报酬 |
439638.09 |
| 应付托管费 |
73273.01 |
| 应付销售服务费 |
962.75 |
| 应付税费 |
39762.47 |
| 应付利息 |
10107.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
32621723.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
785715097.88 |
| 所有者权益合计 |
868148485.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
900770209.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1959941.83 |
| 结算备付金 |
558772.14 |
| 存出保证金 |
184073.63 |
| 交易性金融资产 |
969491622.59 |
| 股票投资 |
164690852.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
804800770.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17523867.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
989718278.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157036324.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
157673.75 |
| 应付管理人报酬 |
405050.72 |
| 应付托管费 |
67508.46 |
| 应付销售服务费 |
1259.1 |
| 应付税费 |
47347.52 |
| 应付利息 |
46413.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83655.05 |
| 负债合计 |
157989088.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
787279671.63 |
| 所有者权益合计 |
831729189.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
989718278.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2026652.29 |
| 结算备付金 |
362921.53 |
| 存出保证金 |
103018.02 |
| 交易性金融资产 |
778081607.05 |
| 股票投资 |
30669916.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
747411690.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000315.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15278217.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
875852730.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
449358.0 |
| 应付托管费 |
74893.03 |
| 应付销售服务费 |
1368.24 |
| 应付税费 |
61751.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
943764.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
855340520.55 |
| 所有者权益合计 |
874908966.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
875852730.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2811674.55 |
| 结算备付金 |
364361.53 |
| 存出保证金 |
103665.17 |
| 交易性金融资产 |
1183560992.44 |
| 股票投资 |
121450892.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1062110100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23152850.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1211993544.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289879045.18 |
| 应付证券清算款 |
1787829.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
455573.27 |
| 应付托管费 |
75928.9 |
| 应付销售服务费 |
2016.83 |
| 应付税费 |
77421.43 |
| 应付利息 |
167013.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194219.55 |
| 负债合计 |
292827466.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
897198984.25 |
| 所有者权益合计 |
919166078.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1211993544.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1420971.08 |
| 结算备付金 |
2851528.9 |
| 存出保证金 |
85447.41 |
| 交易性金融资产 |
935762760.1 |
| 股票投资 |
115788352.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
809964407.7 |
| 资产支持证券投资 |
10010000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7897581.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
957018289.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
996231.83 |
| 应付赎回款 |
71698.88 |
| 应付管理人报酬 |
484415.69 |
| 应付托管费 |
80735.99 |
| 应付销售服务费 |
3492.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
1959693.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
928353265.94 |
| 所有者权益合计 |
955058595.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
957018289.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3818450.3 |
| 结算备付金 |
13620828.89 |
| 存出保证金 |
107836.65 |
| 交易性金融资产 |
540087561.89 |
| 股票投资 |
112110317.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
427977244.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
409344984.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3180675.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
970160337.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17337.05 |
| 应付管理人报酬 |
475382.7 |
| 应付托管费 |
79230.46 |
| 应付销售服务费 |
9119.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124383.76 |
| 负债合计 |
781847.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
944782913.7 |
| 所有者权益合计 |
969378489.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
970160337.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40262336.02 |
| 结算备付金 |
1854584.45 |
| 存出保证金 |
45348.07 |
| 交易性金融资产 |
165038245.12 |
| 股票投资 |
62445145.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102593100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
792675100.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3618817.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1003494431.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29000000.0 |
| 应付赎回款 |
9787417.19 |
| 应付管理人报酬 |
296090.33 |
| 应付托管费 |
49348.42 |
| 应付销售服务费 |
19262.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102294.86 |
| 负债合计 |
39356687.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983683126.15 |
| 所有者权益合计 |
964137744.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1003494431.62 |
