银河君信混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-645584.48元 |
| 本期利润 |
-385802.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1675897.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1491元 |
| 期末基金资产净值 |
12913560.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-390870.52元 |
| 本期利润 |
-4235.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2506230.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1811元 |
| 期末基金资产净值 |
16343461.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-456731.33元 |
| 本期利润 |
-2719705.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5892017.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1844元 |
| 期末基金资产净值 |
37841817.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161549.19元 |
| 本期利润 |
-2124113.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10920861.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2066元 |
| 期末基金资产净值 |
63783330.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2410210.08元 |
| 本期利润 |
2435480.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14322205.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2322元 |
| 期末基金资产净值 |
75990030.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
753381.94元 |
| 本期利润 |
811133.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3623185.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.215元 |
| 期末基金资产净值 |
20473280.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1650094.56元 |
| 本期利润 |
907226.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1015000.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1612元 |
| 期末基金资产净值 |
7313083.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129189.68元 |
| 本期利润 |
151910.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174367.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
3569068.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206560.19元 |
| 本期利润 |
266650.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189030.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0947元 |
| 期末基金资产净值 |
2190853.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53807.93元 |
| 本期利润 |
154324.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85557.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
2826756.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114520.95元 |
| 本期利润 |
65485.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53276.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
3220349.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121099.08元 |
| 本期利润 |
103042.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99609.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
4843191.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1086161.28元 |
| 本期利润 |
1715547.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198471.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
7598536.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
603763.09元 |
| 本期利润 |
1319063.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
442819.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
20761481.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172931.48元 |
| 本期利润 |
-934812.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-938685.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
42646285.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.15% |
