| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 87.13 |
| 1.利息收入 | 87.13 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | -24040412.98 |
| 1.利息收入 | 443490.92 |
| 存款利息收入 | 57051.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8268534.69 |
| 股票投资收益 | 10575966.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2538570.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231138.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32754377.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1939.24 |
| 减：二、费用 | 1531957.91 |
| 1.管理人报酬 | 889430.98 |
| 2.托管费 | 192710.1 |
| 3.销售服务费 | 110360.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 259407.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 259407.51 |
| 6.其他费用 | 73211.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25572370.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25572370.89 |
| 一、收入： | -17752715.6 |
| 1.利息收入 | 405608.49 |
| 存款利息收入 | 39263.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8398580.69 |
| 股票投资收益 | 11630363.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3417532.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185749.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26557135.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231.16 |
| 减：二、费用 | 1409795.69 |
| 1.管理人报酬 | 783309.45 |
| 2.托管费 | 169717.09 |
| 3.销售服务费 | 94526.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 259311.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 259311.14 |
| 6.其他费用 | 96658.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19162511.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19162511.29 |
| 一、收入： | 38742392.5 |
| 1.利息收入 | 15565924.56 |
| 存款利息收入 | 70632.53 |
| 债券利息收入 | 15208710.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39375191.41 |
| 股票投资收益 | 38410743.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1910503.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2874951.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16209443.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10719.65 |
| 减：二、费用 | 5574941.18 |
| 1.管理人报酬 | 3405071.35 |
| 2.托管费 | 737765.49 |
| 3.销售服务费 | 421044.87 |
| 4.交易费用 | 231807.46 |
| 5.利息支出 | 529304.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 529304.34 |
| 6.其他费用 | 206957.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33167451.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33167451.32 |
| 一、收入： | 29503705.47 |
| 1.利息收入 | 8402125.52 |
| 存款利息收入 | 41044.44 |
| 债券利息收入 | 8202790.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22618170.12 |
| 股票投资收益 | 22494513.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1282214.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1405871.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1524359.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7769.63 |
| 减：二、费用 | 2851437.26 |
| 1.管理人报酬 | 1765927.21 |
| 2.托管费 | 382617.57 |
| 3.销售服务费 | 223823.04 |
| 4.交易费用 | 130315.64 |
| 5.利息支出 | 213925.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213925.96 |
| 6.其他费用 | 110396.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26652268.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26652268.21 |
| 一、收入： | 78863663.8 |
| 1.利息收入 | 9805129.17 |
| 存款利息收入 | 73785.51 |
| 债券利息收入 | 9605450.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34244751.53 |
| 股票投资收益 | 32490869.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -586164.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2340046.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34659421.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154361.28 |
| 减：二、费用 | 3702701.34 |
| 1.管理人报酬 | 1992645.35 |
| 2.托管费 | 431739.84 |
| 3.销售服务费 | 217647.79 |
| 4.交易费用 | 525635.99 |
| 5.利息支出 | 274815.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 274815.24 |
| 6.其他费用 | 230151.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75160962.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75160962.46 |
| 一、收入： | 10752993.37 |
| 1.利息收入 | 2977374.75 |
| 存款利息收入 | 21590.34 |
| 债券利息收入 | 2945742.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9647983.24 |
| 股票投资收益 | 7294596.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1214706.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1138679.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1876162.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3798.07 |
| 减：二、费用 | 1227950.97 |
| 1.管理人报酬 | 563767.34 |
| 2.托管费 | 122149.57 |
| 3.销售服务费 | 62984.93 |
| 4.交易费用 | 165920.44 |
| 5.利息支出 | 201096.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 201096.54 |
| 6.其他费用 | 102329.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9525042.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9525042.4 |
| 一、收入： | 49008175.48 |
| 1.利息收入 | 6600020.05 |
| 存款利息收入 | 177004.83 |
| 债券利息收入 | 5916959.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24866992.47 |
| 股票投资收益 | 21647973.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1485944.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1733074.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17520395.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20767.74 |
| 减：二、费用 | 2714217.68 |
| 1.管理人报酬 | 1374313.59 |
| 2.托管费 | 297767.98 |
| 3.销售服务费 | 165740.73 |
| 4.交易费用 | 544471.76 |
| 5.利息支出 | 120186.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120186.09 |
| 6.其他费用 | 195010.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46293957.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46293957.8 |
| 一、收入： | 17084174.84 |
| 1.利息收入 | 2639477.61 |
| 存款利息收入 | 63675.83 |
| 债券利息收入 | 2353475.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2849266.31 |
| 股票投资收益 | 377044.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1566643.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 905577.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11595430.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 1182917.31 |
| 1.管理人报酬 | 509873.09 |
| 2.托管费 | 110472.49 |
| 3.销售服务费 | 61227.59 |
| 4.交易费用 | 341084.81 |
| 5.利息支出 | 59034.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59034.91 |
| 6.其他费用 | 95166.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15901257.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15901257.53 |
| 一、收入： | -18538697.25 |
| 1.利息收入 | 6092140.42 |
| 存款利息收入 | 37688.66 |
| 债券利息收入 | 5867441.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17249684.17 |
| 股票投资收益 | -17726101.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -251065.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 727483.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7381227.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74.28 |
| 减：二、费用 | 2660142.27 |
| 1.管理人报酬 | 1212964.43 |
| 2.托管费 | 262808.85 |
| 3.销售服务费 | 181908.15 |
| 4.交易费用 | 762550.78 |
| 5.利息支出 | 40678.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40678.54 |
| 6.其他费用 | 183948.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21198839.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21198839.52 |
| 一、收入： | -6251352.49 |
| 1.利息收入 | 3298692.41 |
| 存款利息收入 | 21926.98 |
| 债券利息收入 | 3104532.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2753813.03 |
| 股票投资收益 | -2795474.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -272199.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313860.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6796231.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 1442845.25 |
| 1.管理人报酬 | 635589.27 |
| 2.托管费 | 137710.96 |
| 3.销售服务费 | 95321.88 |
| 4.交易费用 | 436419.15 |
| 5.利息支出 | 27441.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27441.51 |
| 6.其他费用 | 102284.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7694197.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7694197.74 |
| 一、收入： | 29814719.84 |
| 1.利息收入 | 5605662.13 |
| 存款利息收入 | 155630.47 |
| 债券利息收入 | 3015589.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20043981.0 |
| 股票投资收益 | 17505821.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48009.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2586169.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4164901.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175.02 |
| 减：二、费用 | 2809755.71 |
| 1.管理人报酬 | 1301072.8 |
| 2.托管费 | 281899.12 |
| 3.销售服务费 | 198318.92 |
| 4.交易费用 | 846636.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181828.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27004964.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27004964.13 |
| 一、收入： | 17301382.88 |
| 1.利息收入 | 2415349.98 |
| 存款利息收入 | 103502.72 |
| 债券利息收入 | 756409.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8443631.54 |
| 股票投资收益 | 6839378.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41280.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1562973.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6442226.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174.59 |
| 减：二、费用 | 1387986.65 |
| 1.管理人报酬 | 628152.9 |
| 2.托管费 | 136099.75 |
| 3.销售服务费 | 97392.38 |
| 4.交易费用 | 442827.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83513.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15913396.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15913396.23 |
