银河睿利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
538537.21 |
| 结算备付金 |
8331.01 |
| 存出保证金 |
916.89 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200040.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
747825.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
513.06 |
| 应付托管费 |
111.17 |
| 应付销售服务费 |
78.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7588.9 |
| 负债合计 |
8291.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642324.44 |
| 所有者权益合计 |
739533.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
747825.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1949401.0 |
| 结算备付金 |
31835.73 |
| 存出保证金 |
62409.42 |
| 交易性金融资产 |
101293.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101293.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3902930.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6755.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6054625.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.04 |
| 应付管理人报酬 |
4931.63 |
| 应付托管费 |
1068.53 |
| 应付销售服务费 |
751.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41163.24 |
| 负债合计 |
47924.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5155425.39 |
| 所有者权益合计 |
6006701.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
6054625.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3942675.8 |
| 结算备付金 |
2190506.57 |
| 存出保证金 |
66518.38 |
| 交易性金融资产 |
174857963.28 |
| 股票投资 |
83002672.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91855290.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2211012.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8665.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203277341.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3997606.58 |
| 应付赎回款 |
35238.22 |
| 应付管理人报酬 |
96031.46 |
| 应付托管费 |
20806.83 |
| 应付销售服务费 |
13566.33 |
| 应付税费 |
4206.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276450.86 |
| 负债合计 |
4443906.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157515790.29 |
| 所有者权益合计 |
198833434.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
203277341.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3368277.31 |
| 结算备付金 |
953261.85 |
| 存出保证金 |
6656.71 |
| 交易性金融资产 |
461779104.1 |
| 股票投资 |
154305104.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307474000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2800000.0 |
| 应收证券清算款 |
33299.36 |
| 应收利息 |
3855836.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30049.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472826486.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100100000.0 |
| 应付证券清算款 |
1193326.26 |
| 应付赎回款 |
24046.61 |
| 应付管理人报酬 |
244404.86 |
| 应付托管费 |
52954.39 |
| 应付销售服务费 |
27966.21 |
| 应付税费 |
21756.92 |
| 应付利息 |
28209.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164000.0 |
| 负债合计 |
101874145.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269656929.63 |
| 所有者权益合计 |
370952340.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
472826486.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4366169.88 |
| 结算备付金 |
755757.64 |
| 存出保证金 |
18311.3 |
| 交易性金融资产 |
571979564.73 |
| 股票投资 |
166638968.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405340595.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26000000.0 |
| 应收证券清算款 |
675362.58 |
| 应收利息 |
6565672.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8350.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
610369188.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23623.03 |
| 应付管理人报酬 |
299446.81 |
| 应付托管费 |
64880.15 |
| 应付销售服务费 |
37313.39 |
| 应付税费 |
33298.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93307.18 |
| 负债合计 |
571327.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430020939.07 |
| 所有者权益合计 |
609797861.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
610369188.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13364398.34 |
| 结算备付金 |
638276.8 |
| 存出保证金 |
53165.11 |
| 交易性金融资产 |
561060924.93 |
| 股票投资 |
165886464.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395174460.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
211907.08 |
| 应收利息 |
5350076.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
453011.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
591131760.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8205281.0 |
| 应付赎回款 |
70060.18 |
| 应付管理人报酬 |
305427.8 |
| 应付托管费 |
66176.04 |
| 应付销售服务费 |
38798.8 |
| 应付税费 |
47394.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
8930801.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430626235.59 |
| 所有者权益合计 |
582200958.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
591131760.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2253262.82 |
| 结算备付金 |
1249336.35 |
| 存出保证金 |
10432.08 |
| 交易性金融资产 |
154063282.75 |
| 股票投资 |
78751682.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75311600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
312094.6 |
| 应收利息 |
1963802.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
714052.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160566263.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13589.37 |
| 应付管理人报酬 |
68651.56 |
| 应付托管费 |
14874.5 |
| 应付销售服务费 |
9320.76 |
| 应付税费 |
7806.62 |
| 应付利息 |
3041.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79563.13 |
| 负债合计 |
16755133.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127275175.53 |
| 所有者权益合计 |
143811130.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
160566263.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3269640.06 |
| 结算备付金 |
917706.0 |
| 存出保证金 |
33282.56 |
| 交易性金融资产 |
232625248.15 |
| 股票投资 |
75829767.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156795481.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5470664.62 |
| 应收利息 |
3095222.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1009.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245412773.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
617981.75 |
| 应付管理人报酬 |
124251.73 |
| 应付托管费 |
26921.24 |
| 应付销售服务费 |
13772.35 |
| 应付税费 |
16764.63 |
| 应付利息 |
6525.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150021.13 |
| 负债合计 |
16496515.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201058373.8 |
| 所有者权益合计 |
228916258.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
245412773.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54044354.09 |
| 结算备付金 |
633915.02 |
| 存出保证金 |
56766.07 |
| 交易性金融资产 |
199714217.06 |
| 股票投资 |
73284864.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126429352.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
881648.1 |
| 应收利息 |
2034956.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257365856.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1851922.13 |
| 应付赎回款 |
9.24 |
| 应付管理人报酬 |
97850.58 |
| 应付托管费 |
21200.97 |
| 应付销售服务费 |
10499.02 |
| 应付税费 |
11024.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73736.25 |
| 负债合计 |
2174997.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250271140.02 |
| 所有者权益合计 |
255190858.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
257365856.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3453896.71 |
| 结算备付金 |
327259.83 |
| 存出保证金 |
12366.76 |
| 交易性金融资产 |
178397973.77 |
| 股票投资 |
62491973.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115906000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
828523.33 |
| 应收利息 |
2490828.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185510848.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94958.09 |
| 应付托管费 |
20574.23 |
| 应付销售服务费 |
14240.11 |
| 应付税费 |
7371.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
393602.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199310391.98 |
| 所有者权益合计 |
185117246.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
185510848.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157179.31 |
| 结算备付金 |
294880.39 |
| 存出保证金 |
12458.41 |
| 交易性金融资产 |
206113778.2 |
| 股票投资 |
63876278.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142237500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2433607.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209011903.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999785.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101444.59 |
| 应付托管费 |
21979.62 |
| 应付销售服务费 |
15213.66 |
| 应付税费 |
13283.42 |
| 应付利息 |
5989.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79341.35 |
| 负债合计 |
10380974.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199319724.68 |
| 所有者权益合计 |
198630929.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
209011903.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3298970.33 |
| 结算备付金 |
1639850.47 |
| 存出保证金 |
36291.92 |
| 交易性金融资产 |
201724679.85 |
| 股票投资 |
60666479.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141058200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000230.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1008167.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227708189.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1066442.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115401.27 |
| 应付托管费 |
25003.63 |
| 应付销售服务费 |
17307.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
1469520.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199303900.78 |
| 所有者权益合计 |
226238669.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
227708189.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2551846.04 |
| 结算备付金 |
1569224.45 |
| 存出保证金 |
43423.42 |
| 交易性金融资产 |
152639296.64 |
| 股票投资 |
62318196.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90321100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58000000.0 |
| 应收证券清算款 |
252515.31 |
| 应收利息 |
515533.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215571839.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104590.17 |
| 应付托管费 |
22661.19 |
| 应付销售服务费 |
15687.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
390191.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199335056.32 |
| 所有者权益合计 |
215181647.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
215571839.16 |
