银河睿利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
561278.83元 |
| 本期利润 |
-9584663.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75918.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1066元 |
| 期末基金资产净值 |
835452.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
802075.09元 |
| 本期利润 |
-8918538.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5094301.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2142元 |
| 期末基金资产净值 |
30242752.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12630894.12元 |
| 本期利润 |
7974058.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22005463.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2038元 |
| 期末基金资产净值 |
149137744.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6767520.35元 |
| 本期利润 |
6137543.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22765427.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2098元 |
| 期末基金资产净值 |
154531056.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14854953.19元 |
| 本期利润 |
23599775.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15313446.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1426元 |
| 期末基金资产净值 |
145788593.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3502233.43元 |
| 本期利润 |
1865763.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1387120.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0595元 |
| 期末基金资产净值 |
26460397.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8648833.96元 |
| 本期利润 |
12088882.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4889686.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
83065276.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1815113.07元 |
| 本期利润 |
3537653.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1984379.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
72091407.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1366311.94元 |
| 本期利润 |
-2105700.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1387012.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0696元 |
| 期末基金资产净值 |
18554833.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.93元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80406.7元 |
| 本期利润 |
-761137.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42454.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
19899499.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2236353.23元 |
| 本期利润 |
2653309.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2296268.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1151元 |
| 期末基金资产净值 |
22654712.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
888096.38元 |
| 本期利润 |
1533018.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
947862.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
21532705.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
