银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 20 日


银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河鑫利混合

基金主代码 519652

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 22 日

报告期末基金份额总额 166,254,460.30 份

投资目标 本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研
究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨
的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过
程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳
定增值。

投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益类
资产投资策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货
投资策略；6、权证投资策略；7、存托凭证投资策略

业绩比较基准 中国人民银行公布的 3 年期定期存款利率(税后)+1%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险
与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货
币基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银河鑫利混合 A 银河鑫利混合 C 银河鑫利混合 I

下属分级基金的交易代码 519652 519653 519646

报告期末下属分级基金的份额总额 165,051,917.44 份 1,202,542.86 份 0.00 份

§3 主要财务指标和基金净值表现


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3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

银河鑫利混合 A 银河鑫利混合 C 银河鑫利混合 I

1.本期已实现收益 -5,530,068.39 -41,835.31 -

2.本期利润 -1,983,877.02 -16,354.12 -

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0120 -0.0136 -

4.期末基金资产净值 228,005,993.14 1,620,108.91 0.00

5.期末基金份额净值 1.381 1.347 1.000

注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金自 2015 年 11 月 18 日起，增加银河鑫利混合 I 类基金份额类别。增加基金份额类别
后，本基金将分设 A 类、C 类及 I 类三类基金份额，详情请参阅相关公告。

4、本基金 2016 年 02 月 04 日，银河鑫利混合 I 类基金份额全部赎回，份额为 0；2016 年 09 月
14 日，银河鑫利混合 I 类基金新增基金份额。2018 年 7 月 20 日，银河鑫利混合 I 类基金份额全
部赎回，份额为 0。2019 年 03 月 14 日，银河鑫利混合 I 类基金新增基金份额。2022 年 12 月 9
日，银河鑫利混合 I 类基金份额全部赎回，份额为 0。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河鑫利混合 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -0.86% 0.27% 0.95% 0.01% -1.81% 0.26%

过去六个月 -3.22% 0.27% 1.89% 0.01% -5.11% 0.26%

过去一年 -3.96% 0.27% 3.75% 0.01% -7.71% 0.26%

过去三年 -3.56% 0.32% 11.25% 0.01% -14.81% 0.31%

过去五年 39.24% 0.40% 18.75% 0.01% 20.49% 0.39%


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自基金合同

52.10% 0.33% 32.88% 0.01% 19.22% 0.32%
生效起至今

银河鑫利混合 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -1.03% 0.26% 0.95% 0.01% -1.98% 0.25%

过去六个月 -3.44% 0.26% 1.89% 0.01% -5.33% 0.25%

过去一年 -4.54% 0.27% 3.75% 0.01% -8.29% 0.26%

过去三年 -5.47% 0.31% 11.25% 0.01% -16.72% 0.30%

过去五年 35.24% 0.40% 18.75% 0.01% 16.49% 0.39%

自基金合同

44.89% 0.33% 32.88% 0.01% 12.01% 0.32%
生效起至今

银河鑫利混合 I

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

成立起至

0.40% 0.04% 0.80% 0.01% -0.40% 0.03%
2016-2-3
2016-9-14

至 2018-7- 5.20% 0.27% 6.92% 0.01% -1.72% 0.26%
19
2019-3-14

至 2022- 44.45% 0.44% 14.02% 0.01% 30.43% 0.43%
12-8

注：2022 年 12 月 9 日，银河鑫利混合 I 类基金份额全部赎回，份额为 0。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


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注：本基金合同生效日为 2015 年 4 月 22 日，根据《银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》规定，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。本基金自 2015 年 11 月 18 日起，增
加银河鑫利混合 I 类基金份额类别。增加基金份额类别后，本基金将分设 A 类、C 类及 I 类三类
基金份额。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

博士研究生学历，15 年证券从业经历。
曾就职于建设银行。2008 年 7 月加入银
河基金管理有限公司，历任研究员、基
金经理助理等职，现担任基金经理。

2012 年 12 月起担任银河消费驱动股票
本基金的 2017 年 4 月 型证券投资基金的基金经理。2015 年 5
卢轶乔 基金经理 29 日 - 15 年 月至 2016 年 12 月担任银河转型增长主
题灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。2017 年 4 月起任银河鑫利灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2017 年
4 月至 2023 年 4 月担任银河睿利灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。2017
年 7 月起担任银河君盛灵活配置混合型


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证券投资基金基金经理。2017 年 10 月
至 2021 年 10 月担任银河旺利灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2017 年
10 月起担任银河君尚灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。2018 年 4 月起担
任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。2021 年 11 月起
担任银河中证沪港深高股息指数型证券
投资基金（LOF）基金经理。2022 年 3
月至 2023 年 12 月任银河现代服务主题
灵活配置混合型证券投资基金基金经

理。

硕士研究生学历，12 年金融行业相关从
业经历。曾任职于上海汽车集团财务有
限责任公司固定收益部、上海银行股份
有限公司资产管理部，从事固定收益交
易、研究与投资相关工作，2016 年 7 月
加入我公司固定收益部。2016 年 12 月
至 2019 年 2 月担任银河银富货币市场基
金基金经理。2017 年 4 月起担任银河鑫
利灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。2017 年 4 月起担任银河君耀灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。2017
年 4 月起担任银河君尚灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2017 年 4 月至
2018 年 12 月担任银河君腾灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。2017 年 4
本基金的 2017 年 4 月 月起担任银河君盛灵活配置混合型证券
刘铭 基金经理 29 日 - 12 年 投资基金基金经理。2017 年 4 月至 2023
年 9 月担任银河君信灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。2017 年 4 月起担
任银河君润灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。2017 年 4 月起担任银河君
荣灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。2017 年 6 月至 2019 年 2 月担任银
河钱包货币市场基金基金经理。2017 年
12 月起担任银河铭忆 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理。

2018 年 3 月起担任银河庭芳 3 个月定期
开放债券型发起式证券投资基金、银河
鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2018 年 6 月至
2023 年 7 月担任银河景行 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经

理。2018 年 9 月起担任银河沃丰纯债债


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券型证券投资基金基金经理。2018 年 12
月至 2020 年 2 月担任银河家盈纯债债券
型证券投资基金基金经理。2018 年 12
月至 2020 年 4 月担任银河嘉裕纯债债券
型证券投资基金基金经理。2019 年 4 月
至 2020 年 5 月担任银河中债-1-3 年久
期央企 20 债券指数证券投资基金基金经
理。2019 年 6 月起担任银河睿安纯债债
券型证券投资基金基金经理。2019 年 9
月至 2023 年 9 月担任银河久泰纯债债券
型证券投资基金基金经理。2019 年 12
月起担任银河睿鑫纯债债券型证券投资
基金基金经理。2020 年 1 月至 2020 年 9
月担任银河久悦纯债债券型证券投资基
金基金经理。

中共党员，硕士研究生学历，9 年证券
从业经历。曾就职于诺安基金管理有限
公司担任研究员。2015 年 4 月起加入银
河基金管理有限公司研究部，现任股票
投资部基金经理。2022 年 3 月起担任银
本基金的 2022 年 3 月 河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的
鲍武斌 基金经理 18 日 - 10 年 基金经理。2022 年 3 月至 2023 年 3 月
担任银河行业优选混合型证券投资基金
的基金经理。2023 年 3 月起担任银河睿
达灵活配置混合型证券投资基金、银河
新动能混合型证券投资基金、银河大国
智造主题灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。

注：1、上表中的任职日期为我公司作出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明


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4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。
针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除
外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。
针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制的指数基金除外）。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年四季度，债市呈现横盘震荡、中枢下移的特征，整体呈“M”型走势。10 月受资金价格中枢上行，加之宽信用政策密集出台影响，收益率先上，随后净投放增加，信贷改善不及预期，债市交易重心回归基本面，同时海外加息预期降低，以及地缘政治冲突加剧利好债市情绪，收益率震荡下行。11 月伴随着对地产政策的调整放松，宽信用预期再起，债市调整。12 月度跨年流动性的呵护加剧，叠加存款挂牌利率下调加强了债市对降息的期待，收益率下行。

资金面方面，2023 年四季度央行公开市场操作结合超额投放 MLF，累计净投放 2.081 万亿
元，其中央行超量续作 MLF16890 亿元。

2023 年四季度 1Y 国开下行 3BP，3Y 国开下行 10bp，5Y 国开下行 8bp，10Y 国开下行 5bp，
曲线整体平坦化。信用债方面，1、3、5 年 AAA 分别上行 7bp、7bp 和 2bp，曲线整体平坦化。
1、3、5 年 AA+分别下行 4bp、27bp 和 26bp。信用债的期限利差有所收窄，AAA3 年和 1 年利差下

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行 20，5 年和 3 年利差上行 2bp。AA+3 年和 1 年利差下行 24bp，5 年和 3 年利差上行 1bp。

在本季度的运作期内，权益方面，主要指数在四季度小幅回调，机会仍然是机构性的，因此仓位上相比一季度变化不大，行业配置上优化部分制造业和数字经济板块的持仓，同时减持地产行业。同时小幅增持数字经济板块。

债券方面，参与了中长端利率债的交易，调整了利率债和信用债的配置比例。另外，基金还参与了新股和可转债的申购。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银河鑫利混合 A 的基金份额净值为 1.381 元，本报告期基金份额净值增长率
为-0.86%，同期业绩比较基准收益率为 0.95%；截至本报告期末银河鑫利混合 C 的基金份额净值为 1.347 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.03%，同期业绩比较基准收益率为 0.95%；2022
年 12 月 9 日，银河鑫利混合 I 类基金份额全部赎回，份额为 0。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 69,636,043.44 30.27

其中：股票 69,636,043.44 30.27

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 146,709,569.09 63.77

其中：债券 146,709,569.09 63.77

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 7,999,344.65 3.48

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 4,417,981.06 1.92

8 其他资产 1,309,520.31 0.57

9 合计 230,072,458.55 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


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5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 45,013,439.99 19.60

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 2,838,144.00 1.24

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 2,157,360.00 0.94

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 1,436,492.05 0.63

J 金融业 16,071,349.40 7.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 909,500.00 0.40

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 1,209,758.00 0.53

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 69,636,043.44 30.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601398 工商银行 993,000 4,746,540.00 2.07

2 600519 贵州茅台 2,600 4,487,600.00 1.95

3 601939 建设银行 526,700 3,428,817.00 1.49

4 000858 五 粮 液 20,700 2,904,417.00 1.26

5 600900 长江电力 121,600 2,838,144.00 1.24

6 002475 立讯精密 63,500 2,187,575.00 0.95

7 002352 顺丰控股 53,400 2,157,360.00 0.94

8 688271 联影医疗 15,510 2,125,025.10 0.93

9 000568 泸州老窖 10,800 1,937,736.00 0.84


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10 600150 中国船舶 61,900 1,822,336.00 0.79

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 54,428,287.59 23.70

2 央行票据 - -

3 金融债券 51,068,564.83 22.24

其中：政策性金融债 30,556,434.42 13.31

4 企业债券 40,525,684.38 17.65

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 687,032.29 0.30

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 146,709,569.09 63.89

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 185286 22 招证 G1 200,000 20,512,130.41 8.93

2 092318002 23 农发清发 02 200,000 20,470,393.44 8.91

3 188483 21 诚通 13 200,000 20,285,698.63 8.83

4 230019 23 附息国债 19 200,000 20,245,442.62 8.82

5 188520 21 建材 03 200,000 20,239,985.75 8.81

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金未进行贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金暂不参与股指期货。


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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金暂不参与国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 36,612.26

2 应收证券清算款 1,272,907.45

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 0.60

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,309,520.31

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 649,225.32 0.28

2 128136 立讯转债 37,806.97 0.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 银河鑫利混合 A 银河鑫利混合 C 银河鑫利
混合 I

报告期期初基金份额总额 178,559,807.96 1,210,396.78 -

报告期期间基金总申购份额 6,354.05 26.47 -

减:报告期期间基金总赎回份额 13,514,244.57 7,880.39 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 165,051,917.44 1,202,542.86 -

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金

者 份额比例 期初 申购 赎回 份额占比
类 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 （%）

别 超过 20%的

时间区间

机 1 20231001- 158,439,366.24 - -158,439,366.24 95.30
构 20231231

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息


银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的文件

2、《银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼、22 楼

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860

公司网址：http://www.cgf.cn

银河基金管理有限公司
2024 年 1 月 20 日
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