银河鑫利混合I资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1896364.15 |
| 存出保证金 |
36612.26 |
| 交易性金融资产 |
216345612.53 |
| 股票投资 |
69636043.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146709569.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7999344.65 |
| 应收证券清算款 |
1272907.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230072458.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89245.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116115.92 |
| 应付托管费 |
38705.32 |
| 应付销售服务费 |
819.41 |
| 应付税费 |
2758.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198711.51 |
| 负债合计 |
446356.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166254460.3 |
| 所有者权益合计 |
229626102.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
230072458.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2595747.26 |
| 结算备付金 |
72279.79 |
| 存出保证金 |
83211.31 |
| 交易性金融资产 |
272593873.92 |
| 股票投资 |
77458475.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195135398.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275345612.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18006115.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130286.51 |
| 应付托管费 |
54286.03 |
| 应付销售服务费 |
838.19 |
| 应付税费 |
4299.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138775.39 |
| 负债合计 |
18334600.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180193435.02 |
| 所有者权益合计 |
257011012.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
275345612.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2388554.47 |
| 结算备付金 |
1580158.08 |
| 存出保证金 |
245154.25 |
| 交易性金融资产 |
363446426.48 |
| 股票投资 |
98827537.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264618888.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000443.84 |
| 应收证券清算款 |
12858480.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383519257.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5003763.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34316.97 |
| 应付管理人报酬 |
206906.47 |
| 应付托管费 |
86211.02 |
| 应付销售服务费 |
1319.06 |
| 应付税费 |
15612.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298662.14 |
| 负债合计 |
5646792.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262756055.27 |
| 所有者权益合计 |
377872465.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
383519257.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23387904.24 |
| 结算备付金 |
901456.38 |
| 存出保证金 |
311219.65 |
| 交易性金融资产 |
553162758.07 |
| 股票投资 |
131834021.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
421328736.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21000000.0 |
| 应收证券清算款 |
656468.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1599.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599421406.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
21000000.0 |
| 应付赎回款 |
300496.9 |
| 应付管理人报酬 |
278386.25 |
| 应付托管费 |
115994.25 |
| 应付销售服务费 |
4761.21 |
| 应付税费 |
8859.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286556.04 |
| 负债合计 |
51995054.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365370846.73 |
| 所有者权益合计 |
547426352.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
599421406.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3015222.88 |
| 结算备付金 |
3872774.17 |
| 存出保证金 |
28425.9 |
| 交易性金融资产 |
827044736.4 |
| 股票投资 |
256495596.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
570549140.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70600000.0 |
| 应收证券清算款 |
879173.54 |
| 应收利息 |
7033623.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
912473956.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29200000.0 |
| 应付证券清算款 |
1479456.08 |
| 应付赎回款 |
2419.46 |
| 应付管理人报酬 |
374777.48 |
| 应付托管费 |
156157.28 |
| 应付销售服务费 |
10117.63 |
| 应付税费 |
4442.22 |
| 应付利息 |
-13595.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164000.01 |
| 负债合计 |
31669046.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545515335.46 |
| 所有者权益合计 |
880804909.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
912473956.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3018921.01 |
| 结算备付金 |
2141784.9 |
| 存出保证金 |
73770.23 |
| 交易性金融资产 |
455018774.09 |
| 股票投资 |
157390506.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294651267.76 |
| 资产支持证券投资 |
2977000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66400000.0 |
| 应收证券清算款 |
657184.24 |
| 应收利息 |
3937972.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25000016.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
556248423.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8059.51 |
| 应付管理人报酬 |
258842.07 |
| 应付托管费 |
107850.89 |
| 应付销售服务费 |
38346.95 |
| 应付税费 |
1994.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.42 |
| 负债合计 |
520068.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354398474.39 |
| 所有者权益合计 |
555728354.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
556248423.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2207348.1 |
| 结算备付金 |
4699139.22 |
| 存出保证金 |
172675.95 |
| 交易性金融资产 |
513719348.7 |
| 股票投资 |
156545918.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
357173429.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
271097.2 |
| 应收利息 |
3177794.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524247419.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12588.86 |
| 应付管理人报酬 |
271741.08 |
| 应付托管费 |
113225.47 |
| 应付销售服务费 |
34403.4 |
| 应付税费 |
3143.77 |
| 应付利息 |
-5735.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179013.97 |
| 负债合计 |
16955605.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342230360.49 |
| 所有者权益合计 |
507291814.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
524247419.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2527067.16 |
| 结算备付金 |
88787.17 |
| 存出保证金 |
136111.94 |
| 交易性金融资产 |
141010988.73 |
| 股票投资 |
76218833.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54778155.5 |
| 资产支持证券投资 |
10014000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
761323.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4155400.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157179678.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
259702.91 |
| 应付赎回款 |
206733.52 |
| 应付管理人报酬 |
70527.33 |
| 应付托管费 |
29386.38 |
| 应付销售服务费 |
16696.23 |
| 应付税费 |
2463.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199563.12 |
| 负债合计 |
889732.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118941828.09 |
| 所有者权益合计 |
156289945.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
157179678.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3197028.16 |
| 结算备付金 |
1494415.6 |
| 存出保证金 |
252320.14 |
| 交易性金融资产 |
349789123.63 |
| 股票投资 |
90505303.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239213820.1 |
| 资产支持证券投资 |
20070000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1179.29 |
| 应收利息 |
2169934.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50060.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363954061.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
606975.26 |
| 应付管理人报酬 |
189038.61 |
| 应付托管费 |
78766.08 |
| 应付销售服务费 |
26043.02 |
| 应付税费 |
6220.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151454.98 |
| 负债合计 |
1118381.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322850685.56 |
| 所有者权益合计 |
362835679.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
363954061.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2032393.91 |
| 结算备付金 |
14502.33 |
| 存出保证金 |
15643.24 |
| 交易性金融资产 |
250532303.19 |
| 股票投资 |
99266703.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131311600.0 |
| 资产支持证券投资 |
19954000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1337853.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263932695.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
213908.24 |
| 应付管理人报酬 |
112297.25 |
| 应付托管费 |
46790.51 |
| 应付销售服务费 |
7348.12 |
| 应付税费 |
1974.22 |
| 应付利息 |
29.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62307.01 |
| 负债合计 |
637526.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254100359.86 |
| 所有者权益合计 |
263295169.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
263932695.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79894.82 |
| 结算备付金 |
454.8 |
| 存出保证金 |
65876.07 |
| 交易性金融资产 |
60373342.24 |
| 股票投资 |
2150263.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58223078.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1531827.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62051395.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
119.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31687.71 |
| 应付托管费 |
13203.22 |
| 应付销售服务费 |
2876.24 |
| 应付税费 |
15.75 |
| 应付利息 |
-23.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
387878.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58229671.46 |
| 所有者权益合计 |
61663517.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
62051395.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203289.53 |
| 结算备付金 |
561543.92 |
| 存出保证金 |
56765.55 |
| 交易性金融资产 |
186931819.46 |
| 股票投资 |
65416590.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121515228.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77809.27 |
| 应收利息 |
2787852.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190619580.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88941.03 |
| 应付托管费 |
37058.77 |
| 应付销售服务费 |
7887.46 |
| 应付税费 |
5191.06 |
| 应付利息 |
148.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288437.29 |
| 负债合计 |
14229336.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165221596.75 |
| 所有者权益合计 |
176390244.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
190619580.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1574824.11 |
| 结算备付金 |
2091685.58 |
| 存出保证金 |
56128.89 |
| 交易性金融资产 |
242565766.95 |
| 股票投资 |
61372631.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171232135.3 |
| 资产支持证券投资 |
9961000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2333282.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287621687.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000000.0 |
| 应付赎回款 |
68804.25 |
| 应付管理人报酬 |
145624.33 |
| 应付托管费 |
60676.79 |
| 应付销售服务费 |
12760.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
1644804.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265023696.71 |
| 所有者权益合计 |
285976883.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
287621687.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4899990.14 |
| 结算备付金 |
3851473.82 |
| 存出保证金 |
73935.86 |
| 交易性金融资产 |
571452491.24 |
| 股票投资 |
65151773.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
506300717.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
127553723.61 |
| 应收证券清算款 |
240718.81 |
| 应收利息 |
9788812.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
717861445.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38387.22 |
| 应付管理人报酬 |
352406.49 |
| 应付托管费 |
146836.04 |
| 应付销售服务费 |
9607.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298356.09 |
| 负债合计 |
945406.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
684901924.92 |
| 所有者权益合计 |
716916039.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
717861445.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
671464.76 |
| 结算备付金 |
2468079.67 |
| 存出保证金 |
149246.84 |
| 交易性金融资产 |
764138548.7 |
| 股票投资 |
67693172.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
696445376.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5984914.34 |
| 应收利息 |
8146101.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
785558355.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5133192.89 |
| 应付赎回款 |
130061.98 |
| 应付管理人报酬 |
385716.97 |
| 应付托管费 |
160715.38 |
| 应付销售服务费 |
12645.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
471.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410000.0 |
| 负债合计 |
30307474.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
750154416.06 |
| 所有者权益合计 |
755250881.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
785558355.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116744937.57 |
| 结算备付金 |
4367866.82 |
| 存出保证金 |
103348.96 |
| 交易性金融资产 |
713408378.56 |
| 股票投资 |
34006631.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
679401746.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1360000000.0 |
| 应收证券清算款 |
20013428.01 |
| 应收利息 |
11311499.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2225949459.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1308659.56 |
| 应付管理人报酬 |
1834107.45 |
| 应付托管费 |
458526.83 |
| 应付销售服务费 |
9589.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203928.56 |
| 负债合计 |
3837705.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2155040119.35 |
| 所有者权益合计 |
2222111754.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2225949459.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236209038.08 |
| 结算备付金 |
108360733.91 |
| 存出保证金 |
250160.14 |
| 交易性金融资产 |
821270087.52 |
| 股票投资 |
45191285.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
776078802.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2710300350.0 |
| 应收证券清算款 |
63063098.58 |
| 应收利息 |
23495540.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3962949118.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225999341.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
786597.74 |
| 应付管理人报酬 |
3178958.98 |
| 应付托管费 |
794739.77 |
| 应付销售服务费 |
77527.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16682.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
231165283.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3677902943.88 |
| 所有者权益合计 |
3731783834.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3962949118.97 |
