| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6659583.78 |
| 1.利息收入 | 83391.5 |
| 存款利息收入 | 40307.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8909742.02 |
| 股票投资收益 | -15912901.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5568119.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1435039.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2166423.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343.44 |
| 减：二、费用 | 2847882.05 |
| 1.管理人报酬 | 1666022.0 |
| 2.托管费 | 653209.95 |
| 3.销售服务费 | 10221.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 321516.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 321516.77 |
| 6.其他费用 | 189293.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9507465.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9507465.83 |
| 一、收入： | -60059.94 |
| 1.利息收入 | 23835.23 |
| 存款利息收入 | 20088.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3540200.53 |
| 股票投资收益 | -6605013.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2534224.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 530588.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3456008.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296.51 |
| 减：二、费用 | 1460775.67 |
| 1.管理人报酬 | 929981.29 |
| 2.托管费 | 387492.18 |
| 3.销售服务费 | 5219.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40205.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40205.68 |
| 6.其他费用 | 94031.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1520835.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1520835.61 |
| 一、收入： | -37722107.89 |
| 1.利息收入 | 290908.87 |
| 存款利息收入 | 71868.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18241986.98 |
| 股票投资收益 | -34643753.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15689447.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 712319.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19775309.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4279.87 |
| 减：二、费用 | 5512119.55 |
| 1.管理人报酬 | 3535868.6 |
| 2.托管费 | 1473278.57 |
| 3.销售服务费 | 57770.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 234279.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234279.35 |
| 6.其他费用 | 196459.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43234227.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43234227.44 |
| 一、收入： | -15898797.44 |
| 1.利息收入 | 248078.83 |
| 存款利息收入 | 42803.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16007863.65 |
| 股票投资收益 | -25818301.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9627435.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183002.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142415.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3402.86 |
| 减：二、费用 | 3246349.98 |
| 1.管理人报酬 | 2102456.2 |
| 2.托管费 | 876023.44 |
| 3.销售服务费 | 41697.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 122697.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122697.39 |
| 6.其他费用 | 97718.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19145147.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19145147.42 |
| 一、收入： | 42941362.25 |
| 1.利息收入 | 13167915.56 |
| 存款利息收入 | 136665.94 |
| 债券利息收入 | 11530583.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 119892.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33761608.31 |
| 股票投资收益 | 31740511.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -176743.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -9117.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2206957.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4150368.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162207.19 |
| 减：二、费用 | 6358785.63 |
| 1.管理人报酬 | 3597842.63 |
| 2.托管费 | 1499101.12 |
| 3.销售服务费 | 347113.02 |
| 4.交易费用 | 610404.79 |
| 5.利息支出 | 104714.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104714.76 |
| 6.其他费用 | 195784.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36582576.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36582576.62 |
| 一、收入： | 26772921.24 |
| 1.利息收入 | 5000916.63 |
| 存款利息收入 | 50681.15 |
| 债券利息收入 | 4209432.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 92693.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18380363.58 |
| 股票投资收益 | 16947746.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 393158.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -6408.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1045867.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3350236.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41404.52 |
| 减：二、费用 | 2708696.18 |
| 1.管理人报酬 | 1541966.11 |
| 2.托管费 | 642485.94 |
| 3.销售服务费 | 246976.15 |
| 4.交易费用 | 106897.8 |
| 5.利息支出 | 70250.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70250.48 |
| 6.其他费用 | 98839.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24064225.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24064225.06 |
| 一、收入： | 59794630.86 |
| 1.利息收入 | 6247187.17 |
| 存款利息收入 | 134222.21 |
| 债券利息收入 | 5135400.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 358218.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44614642.17 |
| 股票投资收益 | 45035363.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -842773.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 13228.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 408824.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8617157.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315644.01 |
| 减：二、费用 | 5290894.93 |
| 1.管理人报酬 | 1985799.46 |
| 2.托管费 | 827416.45 |
| 3.销售服务费 | 455343.82 |
| 4.交易费用 | 1609181.57 |
| 5.利息支出 | 188172.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 188172.42 |
| 6.其他费用 | 220141.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54503735.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54503735.93 |
| 一、收入： | 20867925.14 |
| 1.利息收入 | 2057103.68 |
| 存款利息收入 | 51493.58 |
| 债券利息收入 | 1706097.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 256960.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9399647.37 |
| 股票投资收益 | 8660173.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295553.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 13534.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430385.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9397170.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14003.11 |
| 减：二、费用 | 1654749.24 |
| 1.管理人报酬 | 650463.51 |
| 2.托管费 | 271026.47 |
| 3.销售服务费 | 97416.09 |
| 4.交易费用 | 514943.55 |
| 5.利息支出 | 18231.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18231.46 |
| 6.其他费用 | 99495.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19213175.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19213175.9 |
| 一、收入： | 31626856.01 |
| 1.利息收入 | 5626782.35 |
| 存款利息收入 | 88424.92 |
| 债券利息收入 | 4391187.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 499793.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16381974.94 |
| 股票投资收益 | 15518654.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -762107.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1625428.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9571804.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46294.5 |
| 减：二、费用 | 3050170.08 |
| 1.管理人报酬 | 1344866.11 |
| 2.托管费 | 560360.84 |
| 3.销售服务费 | 153588.07 |
| 4.交易费用 | 666270.88 |
| 5.利息支出 | 130836.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130836.43 |
| 6.其他费用 | 190829.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28576685.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28576685.93 |
| 一、收入： | 3390922.76 |
| 1.利息收入 | 2175067.65 |
| 存款利息收入 | 25461.83 |
| 债券利息收入 | 1963518.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 138988.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107331.07 |
| 股票投资收益 | -450657.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -473608.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 816934.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1323149.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.75 |
| 减：二、费用 | 935126.86 |
| 1.管理人报酬 | 426333.62 |
| 2.托管费 | 177638.92 |
| 3.销售服务费 | 29540.63 |
| 4.交易费用 | 106992.5 |
| 5.利息支出 | 111439.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111439.96 |
| 6.其他费用 | 82718.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2455795.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2455795.9 |
| 一、收入： | -2952815.58 |
| 1.利息收入 | 4850608.73 |
| 存款利息收入 | 60603.0 |
| 债券利息收入 | 4115539.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 100810.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2421054.68 |
| 股票投资收益 | 2569802.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -681943.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 36305.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496890.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10224552.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73.63 |
| 减：二、费用 | 2396212.63 |
| 1.管理人报酬 | 900056.54 |
| 2.托管费 | 375023.65 |
| 3.销售服务费 | 80110.37 |
| 4.交易费用 | 462762.12 |
| 5.利息支出 | 173176.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173176.51 |
| 6.其他费用 | 399236.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5349028.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5349028.21 |
| 一、收入： | -1323297.2 |
| 1.利息收入 | 3463919.02 |
| 存款利息收入 | 41054.53 |
| 债券利息收入 | 2845086.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 100810.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6060379.46 |
| 股票投资收益 | 6292322.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -600270.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 36305.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332022.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10847659.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63.87 |
| 减：二、费用 | 1707492.1 |
| 1.管理人报酬 | 674387.22 |
| 2.托管费 | 280994.69 |
| 3.销售服务费 | 59086.23 |
| 4.交易费用 | 325694.68 |
| 5.利息支出 | 153329.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153329.72 |
| 6.其他费用 | 208857.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3030789.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3030789.3 |
| 一、收入： | 57659738.79 |
| 1.利息收入 | 22397208.42 |
| 存款利息收入 | 214200.65 |
| 债券利息收入 | 18656160.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 38657.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20271228.43 |
| 股票投资收益 | 19576486.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1935763.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2630505.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14988825.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2476.0 |
| 减：二、费用 | 6713526.94 |
| 1.管理人报酬 | 3872373.0 |
| 2.托管费 | 1613488.71 |
| 3.销售服务费 | 137957.16 |
| 4.交易费用 | 523507.47 |
| 5.利息支出 | 123521.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123521.2 |
| 6.其他费用 | 442679.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50946211.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50946211.85 |
| 一、收入： | 33595962.76 |
| 1.利息收入 | 11963017.8 |
| 存款利息收入 | 86582.1 |
| 债券利息收入 | 10601777.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8085826.62 |
| 股票投资收益 | 7595943.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -510098.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 999981.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13545614.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1503.35 |
| 减：二、费用 | 3877291.89 |
| 1.管理人报酬 | 2331957.6 |
| 2.托管费 | 971649.08 |
| 3.销售服务费 | 78214.81 |
| 4.交易费用 | 238793.15 |
| 5.利息支出 | 37361.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37361.16 |
| 6.其他费用 | 219316.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29718670.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29718670.87 |
| 一、收入： | 60013324.97 |
| 1.利息收入 | 51074154.81 |
| 存款利息收入 | 10240220.23 |
| 债券利息收入 | 29320548.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19875420.0 |
| 股票投资收益 | 22322041.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2730242.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283620.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10938030.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1780.98 |
| 减：二、费用 | 22944618.72 |
| 1.管理人报酬 | 16710691.24 |
| 2.托管费 | 4593625.51 |
| 3.销售服务费 | 196852.17 |
| 4.交易费用 | 433994.32 |
| 5.利息支出 | 510143.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 510143.3 |
| 6.其他费用 | 499312.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37068706.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37068706.25 |
| 一、收入： | 37531425.07 |
| 1.利息收入 | 32849378.06 |
| 存款利息收入 | 6646027.19 |
| 债券利息收入 | 16327713.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8910601.51 |
| 股票投资收益 | 11481988.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2798724.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227337.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4230077.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1523.3 |
| 减：二、费用 | 15962884.54 |
| 1.管理人报酬 | 12279373.59 |
| 2.托管费 | 3069843.39 |
| 3.销售服务费 | 121406.58 |
| 4.交易费用 | 139909.8 |
| 5.利息支出 | 122162.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122162.57 |
| 6.其他费用 | 230188.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21568540.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21568540.53 |
| 一、收入： | 99149339.44 |
| 1.利息收入 | 53553778.97 |
| 存款利息收入 | 6568832.38 |
| 债券利息收入 | 22361213.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21559817.66 |
| 股票投资收益 | 24819551.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4935697.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1675963.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5065674.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18970068.46 |
| 减：二、费用 | 34648516.4 |
| 1.管理人报酬 | 26629661.49 |
| 2.托管费 | 6657415.41 |
| 3.销售服务费 | 409968.92 |
| 4.交易费用 | 584239.55 |
| 5.利息支出 | 54893.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54893.86 |
| 6.其他费用 | 312337.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64500823.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64500823.04 |
