银河鑫利混合I主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4004879.05元 |
| 本期利润 |
-7017427.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
0.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3470483.06元 |
| 本期利润 |
-4779471.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15968931.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2518元 |
| 期末基金资产净值 |
91022020.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15427963.56元 |
| 本期利润 |
13005569.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49467164.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3654元 |
| 期末基金资产净值 |
207726809.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7438253.62元 |
| 本期利润 |
8700142.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45565077.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3173元 |
| 期末基金资产净值 |
216533266.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23137729.22元 |
| 本期利润 |
23706007.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41267348.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2578元 |
| 期末基金资产净值 |
229070528.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5890589.35元 |
| 本期利润 |
7942669.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5709020.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1145元 |
| 期末基金资产净值 |
63067941.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10883456.87元 |
| 本期利润 |
16190333.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12820402.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0636元 |
| 期末基金资产净值 |
221013208.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
577007.1元 |
| 本期利润 |
1024247.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
293180.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
151450268.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2564919.48元 |
| 本期利润 |
-3578686.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4744430.77元 |
| 本期利润 |
-2213389.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6388305.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
106487709.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7822575.79元 |
| 本期利润 |
9514238.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13049850.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0676元 |
| 期末基金资产净值 |
207880168.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3485208.44元 |
| 本期利润 |
5650203.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2848141.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
104016132.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4846910.97元 |
| 本期利润 |
675747.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39928.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
120059475.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3296665.33元 |
| 本期利润 |
36272.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-- |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2539926.14元 |
| 本期利润 |
5594759.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2535979.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
1420564759.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
