| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河成长远航混合C | 0.9884 | 4.01% |
| 银河成长远航混合A | 0.9924 | 4.00% |
| 银河景气行业混合C | 0.7111 | 3.89% |
| 银河行业混合A | 0.748 | 3.89% |
| 银河景气行业混合A | 0.7172 | 3.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.7541 | 2.22% |
| 银河银富货币A | 0.6887 | 1.98% |
| 银河钱包货币B | 0.5083 | 1.83% |
| 银河钱包货币A | 0.4837 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4429 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21611531.57 |
| 1.利息收入 | 320592.98 |
| 存款利息收入 | 46066.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17126622.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17126622.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4136105.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28210.54 |
| 减：二、费用 | 4362993.83 |
| 1.管理人报酬 | 1457184.77 |
| 2.托管费 | 485728.24 |
| 3.销售服务费 | 41.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2228456.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2228456.94 |
| 6.其他费用 | 181113.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17248537.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17248537.74 |
| 一、收入： | 16361910.95 |
| 1.利息收入 | 60589.05 |
| 存款利息收入 | 20271.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10846422.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10846422.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5434109.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20789.56 |
| 减：二、费用 | 2320806.49 |
| 1.管理人报酬 | 724287.8 |
| 2.托管费 | 241429.24 |
| 3.销售服务费 | 41.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1254421.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1254421.2 |
| 6.其他费用 | 90158.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14041104.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14041104.46 |
| 一、收入： | 9971172.28 |
| 1.利息收入 | 215061.7 |
| 存款利息收入 | 21015.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18519818.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18519818.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8764874.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1167.27 |
| 减：二、费用 | 2815833.02 |
| 1.管理人报酬 | 1487491.73 |
| 2.托管费 | 495830.53 |
| 3.销售服务费 | 41.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 645107.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 645107.75 |
| 6.其他费用 | 178723.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7155339.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7155339.26 |
| 一、收入： | 7590020.21 |
| 1.利息收入 | 37547.11 |
| 存款利息收入 | 6768.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10663737.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10663737.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3111681.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416.38 |
| 减：二、费用 | 1207681.12 |
| 1.管理人报酬 | 739338.39 |
| 2.托管费 | 246446.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 132242.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132242.78 |
| 6.其他费用 | 88801.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6382339.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6382339.09 |
| 一、收入： | 22387338.65 |
| 1.利息收入 | 16225334.96 |
| 存款利息收入 | 53985.8 |
| 债券利息收入 | 15653451.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4871723.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4871723.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1276722.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13558.03 |
| 减：二、费用 | 2719505.82 |
| 1.管理人报酬 | 1646622.3 |
| 2.托管费 | 548874.14 |
| 3.销售服务费 | 1934.62 |
| 4.交易费用 | 15731.91 |
| 5.利息支出 | 314735.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 314735.05 |
| 6.其他费用 | 191607.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19667832.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19667832.83 |
| 一、收入： | 9287868.26 |
| 1.利息收入 | 8010030.88 |
| 存款利息收入 | 45845.54 |
| 债券利息收入 | 7485177.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2695893.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2695893.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1422027.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3971.72 |
| 减：二、费用 | 1293972.5 |
| 1.管理人报酬 | 878023.3 |
| 2.托管费 | 292674.44 |
| 3.销售服务费 | 1934.62 |
| 4.交易费用 | 12256.91 |
| 5.利息支出 | 8408.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8408.07 |
| 6.其他费用 | 100675.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7993895.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7993895.76 |
| 一、收入： | 10910817.44 |
| 1.利息收入 | 11938188.07 |
| 存款利息收入 | 107666.12 |
| 债券利息收入 | 11189236.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4015084.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4015084.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2919985.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67728.13 |
| 减：二、费用 | 2719650.3 |
| 1.管理人报酬 | 1700845.2 |
| 2.托管费 | 566948.36 |
| 3.销售服务费 | 1088.08 |
| 4.交易费用 | 15837.39 |
| 5.利息支出 | 223874.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223874.24 |
| 6.其他费用 | 210744.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8191167.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8191167.14 |
| 一、收入： | 1046034.09 |
| 1.利息收入 | 1339776.36 |
| 存款利息收入 | 44821.37 |
| 债券利息收入 | 1285443.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121666.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121666.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-234798.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62722.52 |
| 减：二、费用 | 370031.59 |
| 1.管理人报酬 | 105870.98 |
| 2.托管费 | 35290.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3904.77 |
| 5.利息支出 | 154251.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154251.34 |
| 6.其他费用 | 70533.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
676002.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
676002.5 |
| 一、收入： | 4049596.34 |
| 1.利息收入 | 4259489.29 |
| 存款利息收入 | 38057.92 |
| 债券利息收入 | 4138129.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2071657.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2071657.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2312388.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30838.81 |
| 减：二、费用 | 1230074.03 |
| 1.管理人报酬 | 596840.86 |
| 2.托管费 | 176528.36 |
| 3.销售服务费 | 15578.31 |
| 4.交易费用 | 5810.55 |
| 5.利息支出 | 241824.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 241824.55 |
| 6.其他费用 | 189546.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2819522.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2819522.31 |
| 一、收入： | 2682035.8 |
| 1.利息收入 | 2839783.41 |
| 存款利息收入 | 22749.85 |
| 债券利息收入 | 2793964.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1976155.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1976155.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2164217.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30314.33 |
| 减：二、费用 | 846202.26 |
| 1.管理人报酬 | 485244.95 |
| 2.托管费 | 139329.75 |
| 3.销售服务费 | 13672.69 |
| 4.交易费用 | 3600.64 |
| 5.利息支出 | 101429.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101429.8 |
| 6.其他费用 | 99021.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1835833.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1835833.54 |
| 一、收入： | 6254221.59 |
| 1.利息收入 | 3102774.0 |
| 存款利息收入 | 30584.73 |
| 债券利息收入 | 2939465.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
745237.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 745237.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2405592.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
618.11 |
| 减：二、费用 | 999339.22 |
| 1.管理人报酬 | 615279.01 |
| 2.托管费 | 175793.98 |
| 3.销售服务费 | 20145.22 |
| 4.交易费用 | 5914.24 |
| 5.利息支出 | 136835.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136835.46 |
| 6.其他费用 | 41714.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5254882.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5254882.37 |
| 一、收入： | 8051950.59 |
| 1.利息收入 | 23661215.97 |
| 存款利息收入 | 785389.63 |
| 债券利息收入 | 21359537.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31414340.83 |
| 股票投资收益 | -9375196.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22137086.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97941.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15575171.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229904.37 |
| 减：二、费用 | 8548014.72 |
| 1.管理人报酬 | 6271720.54 |
| 2.托管费 | 1045286.69 |
| 3.销售服务费 | 134591.2 |
| 4.交易费用 | 800603.78 |
| 5.利息支出 | 105260.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105260.67 |
| 6.其他费用 | 158270.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-496064.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-496064.13 |
| 一、收入： | 6546944.11 |
| 1.利息收入 | 18601299.68 |
| 存款利息收入 | 594165.69 |
| 债券利息收入 | 17044241.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27138171.01 |
| 股票投资收益 | -9467604.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17776209.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105642.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14934685.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149130.43 |
| 减：二、费用 | 7320696.46 |
| 1.管理人报酬 | 5291012.23 |
| 2.托管费 | 881835.32 |
| 3.销售服务费 | 117196.23 |
| 4.交易费用 | 789615.83 |
| 5.利息支出 | 98039.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98039.23 |
| 6.其他费用 | 118130.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-773752.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-773752.35 |
| 一、收入： | 101519557.73 |
| 1.利息收入 | 94729938.67 |
| 存款利息收入 | 1349426.29 |
| 债券利息收入 | 87588672.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15093518.94 |
| 股票投资收益 | 29773581.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47766194.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2899094.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19478871.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2404266.34 |
| 减：二、费用 | 36270668.32 |
| 1.管理人报酬 | 28187939.1 |
| 2.托管费 | 4697989.91 |
| 3.销售服务费 | 677339.69 |
| 4.交易费用 | 2184227.07 |
| 5.利息支出 | 273192.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 273192.75 |
| 6.其他费用 | 249979.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65248889.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65248889.41 |
| 一、收入： | 54443280.41 |
| 1.利息收入 | 50754827.09 |
| 存款利息收入 | 1089835.27 |
| 债券利息收入 | 46295489.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3975589.07 |
| 股票投资收益 | -140125.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5428012.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1592548.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7475029.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189012.42 |
| 减：二、费用 | 20556966.21 |
| 1.管理人报酬 | 16396294.85 |
| 2.托管费 | 2732715.85 |
| 3.销售服务费 | 418558.7 |
| 4.交易费用 | 735804.1 |
| 5.利息支出 | 148465.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148465.8 |
| 6.其他费用 | 125126.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33886314.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33886314.2 |
| 一、收入： | 40481914.9 |
| 1.利息收入 | 74801340.2 |
| 存款利息收入 | 7887442.69 |
| 债券利息收入 | 56692415.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23164787.46 |
| 股票投资收益 | 16118861.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6307334.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 738592.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58081963.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597750.8 |
| 减：二、费用 | 29377844.28 |
| 1.管理人报酬 | 23724498.07 |
| 2.托管费 | 3954083.01 |
| 3.销售服务费 | 660853.76 |
| 4.交易费用 | 451417.44 |
| 5.利息支出 | 349241.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 349241.41 |
| 6.其他费用 | 237750.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11104070.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11104070.62 |
| 一、收入： | 28701855.21 |
| 1.利息收入 | 23545533.85 |
| 存款利息收入 | 4853022.96 |
| 债券利息收入 | 16167515.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16083402.3 |
| 股票投资收益 | 10182079.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5152785.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 748537.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11331852.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404771.7 |
| 减：二、费用 | 10811191.85 |
| 1.管理人报酬 | 8618088.81 |
| 2.托管费 | 1436348.16 |
| 3.销售服务费 | 255105.58 |
| 4.交易费用 | 52623.47 |
| 5.利息支出 | 335423.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 335423.84 |
| 6.其他费用 | 113601.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17890663.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17890663.36 |
| 一、收入： | 157246783.18 |
| 1.利息收入 | 40179919.62 |
| 存款利息收入 | 718774.96 |
| 债券利息收入 | 38522366.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168348026.34 |
| 股票投资收益 | 168150036.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -923916.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1121906.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55517673.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4236510.85 |
| 减：二、费用 | 19455159.97 |
| 1.管理人报酬 | 9176060.39 |
| 2.托管费 | 1529343.37 |
| 3.销售服务费 | 95997.3 |
| 4.交易费用 | 3356900.09 |
| 5.利息支出 | 5090472.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5090472.82 |
| 6.其他费用 | 206386.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137791623.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137791623.21 |
