银河泰利债券I资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1036876.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
479537784.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479537784.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2396.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
483456666.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32583.88 |
| 应付管理人报酬 |
122650.83 |
| 应付托管费 |
40883.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152068.77 |
| 负债合计 |
348187.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330533658.52 |
| 所有者权益合计 |
483108479.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
483456666.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1797741.25 |
| 结算备付金 |
1250047.12 |
| 存出保证金 |
38882.88 |
| 交易性金融资产 |
622928745.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
622928745.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188651.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
626204068.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138032660.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44673.37 |
| 应付管理人报酬 |
120458.69 |
| 应付托管费 |
40152.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87388.94 |
| 负债合计 |
138325334.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336015843.81 |
| 所有者权益合计 |
487878733.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
626204068.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169644.41 |
| 结算备付金 |
488489.08 |
| 存出保证金 |
33086.26 |
| 交易性金融资产 |
587986545.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
587986545.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1589.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588676175.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94509779.94 |
| 应付证券清算款 |
22239.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123221.29 |
| 应付托管费 |
41073.78 |
| 应付销售服务费 |
41.13 |
| 应付税费 |
15211.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151974.1 |
| 负债合计 |
94863540.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
341096590.5 |
| 所有者权益合计 |
493812635.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
588676175.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
450026.47 |
| 结算备付金 |
271701.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
451600995.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451600995.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45004175.34 |
| 应收证券清算款 |
11554.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10603.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
497349056.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96647.11 |
| 应付管理人报酬 |
122433.91 |
| 应付托管费 |
40811.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6284.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201599.34 |
| 负债合计 |
467775.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332084424.84 |
| 所有者权益合计 |
496881280.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
497349056.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211280.69 |
| 结算备付金 |
86818.18 |
| 存出保证金 |
170.17 |
| 交易性金融资产 |
486039000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
486039000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
301.1 |
| 应收利息 |
10946573.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499285143.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3000.59 |
| 应付管理人报酬 |
126900.5 |
| 应付托管费 |
42300.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159007.25 |
| 负债合计 |
334007.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332947624.82 |
| 所有者权益合计 |
498951135.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
499285143.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139662.27 |
| 结算备付金 |
225278.47 |
| 存出保证金 |
248.5 |
| 交易性金融资产 |
492679000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
492679000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
102479.72 |
| 应收利息 |
8461884.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510608653.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65534.62 |
| 应付管理人报酬 |
125536.77 |
| 应付托管费 |
41845.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
325205.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338621535.81 |
| 所有者权益合计 |
510283448.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
510608653.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
943485.07 |
| 结算备付金 |
668000.0 |
| 存出保证金 |
747.98 |
| 交易性金融资产 |
920098000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
920098000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
159700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7686142.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
705.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1089097081.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
899855.51 |
| 应付赎回款 |
2330.53 |
| 应付管理人报酬 |
219519.93 |
| 应付托管费 |
73173.32 |
| 应付销售服务费 |
1088.08 |
| 应付税费 |
117.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169014.35 |
| 负债合计 |
1369072.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
803202258.21 |
| 所有者权益合计 |
1087728008.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1089097081.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2522771.28 |
| 结算备付金 |
115007.49 |
| 存出保证金 |
351.07 |
| 交易性金融资产 |
220155050.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220155050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3635714.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
790004238.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1018333132.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1900000.0 |
| 应付赎回款 |
787565.01 |
| 应付管理人报酬 |
23247.51 |
| 应付托管费 |
7749.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
177.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130750.33 |
| 负债合计 |
2855083.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
646678919.0 |
| 所有者权益合计 |
1015478049.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1018333132.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123723.02 |
| 结算备付金 |
29931.76 |
| 存出保证金 |
7448.03 |
| 交易性金融资产 |
75237500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75237500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99830.36 |
| 应收利息 |
2069310.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77567933.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20099771.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
251841.66 |
| 应付管理人报酬 |
14944.36 |
| 应付托管费 |
4981.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
247.55 |
| 应付利息 |
11354.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
20486098.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36956143.01 |
| 所有者权益合计 |
57081835.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
77567933.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22294369.61 |
| 结算备付金 |
473691.0 |
| 存出保证金 |
11028.62 |
| 交易性金融资产 |
159464327.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159464327.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1974294.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354217710.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16483984.66 |
| 应付赎回款 |
349443.38 |
| 应付管理人报酬 |
58606.25 |
| 应付托管费 |
17433.02 |
| 应付销售服务费 |
2365.51 |
| 应付税费 |
613.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68776.85 |
| 负债合计 |
16982873.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310597179.22 |
| 所有者权益合计 |
337234837.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
354217710.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64222.62 |
| 结算备付金 |
180923.48 |
| 存出保证金 |
42049.55 |
| 交易性金融资产 |
171417340.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171417340.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100000.0 |
| 应收利息 |
2750742.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35112.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174590390.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15799864.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
257019.15 |
| 应付管理人报酬 |
95968.58 |
| 应付托管费 |
27419.57 |
| 应付销售服务费 |
2215.9 |
| 应付税费 |
6206.44 |
| 应付利息 |
28140.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
16370421.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119391657.34 |
| 所有者权益合计 |
158219968.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
174590390.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
408940311.48 |
| 结算备付金 |
93182.32 |
| 存出保证金 |
201304.76 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63993.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409298792.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97453211.25 |
| 应付管理人报酬 |
275638.87 |
| 应付托管费 |
45939.8 |
| 应付销售服务费 |
4409.93 |
| 应付税费 |
37348.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127447.46 |
| 负债合计 |
97956950.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254608904.71 |
| 所有者权益合计 |
311341841.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
409298792.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51486970.05 |
| 结算备付金 |
752408.04 |
| 存出保证金 |
295774.36 |
| 交易性金融资产 |
599967018.18 |
| 股票投资 |
2187118.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
597779899.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
135476833.41 |
| 应收证券清算款 |
275954.58 |
| 应收利息 |
13293117.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2215.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
801550292.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2196.48 |
| 应付赎回款 |
2178074.63 |
| 应付管理人报酬 |
793946.45 |
| 应付托管费 |
132324.39 |
| 应付销售服务费 |
16742.13 |
| 应付税费 |
40053.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117663.58 |
| 负债合计 |
3404619.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657240932.73 |
| 所有者权益合计 |
798145672.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
801550292.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37623477.24 |
| 结算备付金 |
2638660.29 |
| 存出保证金 |
366286.62 |
| 交易性金融资产 |
1113591582.45 |
| 股票投资 |
99116538.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1014475044.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
262334.89 |
| 应收利息 |
14767524.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1191.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1172251057.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7050597.25 |
| 应付赎回款 |
220587.05 |
| 应付管理人报酬 |
1238861.6 |
| 应付托管费 |
206476.95 |
| 应付销售服务费 |
29510.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-12649.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201617.69 |
| 负债合计 |
32235020.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
968195028.12 |
| 所有者权益合计 |
1140016037.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1172251057.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6943683.31 |
| 结算备付金 |
1686503.13 |
| 存出保证金 |
280218.14 |
| 交易性金融资产 |
2211509567.66 |
| 股票投资 |
192165124.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2019344443.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
362147233.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47151212.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
377.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2629718795.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000099.45 |
| 应付赎回款 |
1024928.49 |
| 应付管理人报酬 |
2575582.25 |
| 应付托管费 |
429263.72 |
| 应付销售服务费 |
64988.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113817.81 |
| 负债合计 |
9449735.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2253040557.79 |
| 所有者权益合计 |
2620269059.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2629718795.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161447987.0 |
| 结算备付金 |
3021733.65 |
| 存出保证金 |
149344.24 |
| 交易性金融资产 |
2506152133.28 |
| 股票投资 |
88385714.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2417766418.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
154300542.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34019450.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10489.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2859101680.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8539515.43 |
| 应付赎回款 |
204232.52 |
| 应付管理人报酬 |
2898022.79 |
| 应付托管费 |
483003.81 |
| 应付销售服务费 |
74004.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192805.53 |
| 负债合计 |
12609863.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2484210924.2 |
| 所有者权益合计 |
2846491817.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2859101680.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
378324208.19 |
| 结算备付金 |
3333333.33 |
| 存出保证金 |
174039.25 |
| 交易性金融资产 |
552137756.27 |
| 股票投资 |
28063409.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
524074347.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
401085.09 |
| 应收利息 |
16186053.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7064.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1450563540.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
218328.12 |
| 应付管理人报酬 |
1421304.5 |
| 应付托管费 |
236884.08 |
| 应付销售服务费 |
42623.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97215.91 |
| 负债合计 |
2026251.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1308163837.1 |
| 所有者权益合计 |
1448537288.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1450563540.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2471281.88 |
| 结算备付金 |
31569187.04 |
| 存出保证金 |
749059.82 |
| 交易性金融资产 |
1358833106.25 |
| 股票投资 |
29620184.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1329212922.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
632714662.47 |
| 应收利息 |
27492898.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1703334.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2175533531.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2036182.58 |
| 应付管理人报酬 |
2219505.09 |
| 应付托管费 |
369917.51 |
| 应付销售服务费 |
74143.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212589.37 |
| 负债合计 |
5131497.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2035195134.94 |
| 所有者权益合计 |
2170402033.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2175533531.36 |
