名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河医药混合A | 0.5259 | 4.74% |
银河医药混合C | 0.5179 | 4.73% |
银河康乐股票C | 2.123 | 4.32% |
银河康乐股票A | 2.149 | 4.32% |
银河美丽混合A | 1.676 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.6894 | 1.89% |
银河钱包货币B | 0.473 | 1.85% |
银河钱包货币A | 0.4484 | 1.76% |
银河银富货币A | 0.6242 | 1.65% |
银河钱包货币E | 0.4075 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1896364.15 |
存出保证金 | 36612.26 |
交易性金融资产 | 216345612.53 |
股票投资 | 69636043.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 146709569.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7999344.65 |
应收证券清算款 | 1272907.45 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 0.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 230072458.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 89245.92 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 116115.92 |
应付托管费 | 38705.32 |
应付销售服务费 | 819.41 |
应付税费 | 2758.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198711.51 |
负债合计 | 446356.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 166254460.3 |
所有者权益合计 | 229626102.05 |
负债和所有者权益合计 | 230072458.55 |
资产: | |
银行存款 | 2595747.26 |
结算备付金 | 72279.79 |
存出保证金 | 83211.31 |
交易性金融资产 | 272593873.92 |
股票投资 | 77458475.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 195135398.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 500.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 275345612.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 18006115.08 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 130286.51 |
应付托管费 | 54286.03 |
应付销售服务费 | 838.19 |
应付税费 | 4299.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138775.39 |
负债合计 | 18334600.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 180193435.02 |
所有者权益合计 | 257011012.25 |
负债和所有者权益合计 | 275345612.48 |
资产: | |
银行存款 | 2388554.47 |
结算备付金 | 1580158.08 |
存出保证金 | 245154.25 |
交易性金融资产 | 363446426.48 |
股票投资 | 98827537.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 264618888.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000443.84 |
应收证券清算款 | 12858480.29 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 383519257.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5003763.7 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 34316.97 |
应付管理人报酬 | 206906.47 |
应付托管费 | 86211.02 |
应付销售服务费 | 1319.06 |
应付税费 | 15612.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 298662.14 |
负债合计 | 5646792.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 262756055.27 |
所有者权益合计 | 377872465.16 |
负债和所有者权益合计 | 383519257.38 |
资产: | |
银行存款 | 23387904.24 |
结算备付金 | 901456.38 |
存出保证金 | 311219.65 |
交易性金融资产 | 553162758.07 |
股票投资 | 131834021.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 421328736.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 21000000.0 |
应收证券清算款 | 656468.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1599.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 599421406.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
应付证券清算款 | 21000000.0 |
应付赎回款 | 300496.9 |
应付管理人报酬 | 278386.25 |
应付托管费 | 115994.25 |
应付销售服务费 | 4761.21 |
应付税费 | 8859.56 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 286556.04 |
负债合计 | 51995054.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 365370846.73 |
所有者权益合计 | 547426352.04 |
负债和所有者权益合计 | 599421406.25 |
资产: | |
银行存款 | 3015222.88 |
结算备付金 | 3872774.17 |
存出保证金 | 28425.9 |
交易性金融资产 | 827044736.4 |
股票投资 | 256495596.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 570549140.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 70600000.0 |
应收证券清算款 | 879173.54 |
应收利息 | 7033623.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 912473956.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 29200000.0 |
应付证券清算款 | 1479456.08 |
应付赎回款 | 2419.46 |
应付管理人报酬 | 374777.48 |
应付托管费 | 156157.28 |
应付销售服务费 | 10117.63 |
应付税费 | 4442.22 |
应付利息 | -13595.13 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164000.01 |
负债合计 | 31669046.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 545515335.46 |
所有者权益合计 | 880804909.64 |
负债和所有者权益合计 | 912473956.38 |
资产: | |
银行存款 | 3018921.01 |
结算备付金 | 2141784.9 |
存出保证金 | 73770.23 |
交易性金融资产 | 455018774.09 |
股票投资 | 157390506.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 294651267.76 |
资产支持证券投资 | 2977000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 66400000.0 |
应收证券清算款 | 657184.24 |
应收利息 | 3937972.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25000016.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 556248423.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8059.51 |
应付管理人报酬 | 258842.07 |
应付托管费 | 107850.89 |
应付销售服务费 | 38346.95 |
应付税费 | 1994.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88343.42 |
负债合计 | 520068.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 354398474.39 |
所有者权益合计 | 555728354.56 |
负债和所有者权益合计 | 556248423.26 |
资产: | |
银行存款 | 2207348.1 |
结算备付金 | 4699139.22 |
存出保证金 | 172675.95 |
交易性金融资产 | 513719348.7 |
股票投资 | 156545918.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 357173429.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 271097.2 |
应收利息 | 3177794.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 524247419.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 16000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12588.86 |
应付管理人报酬 | 271741.08 |
应付托管费 | 113225.47 |
应付销售服务费 | 34403.4 |
应付税费 | 3143.77 |
应付利息 | -5735.17 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179013.97 |
负债合计 | 16955605.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 342230360.49 |
所有者权益合计 | 507291814.21 |
负债和所有者权益合计 | 524247419.99 |
资产: | |
银行存款 | 2527067.16 |
结算备付金 | 88787.17 |
存出保证金 | 136111.94 |
交易性金融资产 | 141010988.73 |
股票投资 | 76218833.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 54778155.5 |
资产支持证券投资 | 10014000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 761323.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4155400.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 157179678.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 259702.91 |
应付赎回款 | 206733.52 |
应付管理人报酬 | 70527.33 |
应付托管费 | 29386.38 |
应付销售服务费 | 16696.23 |
应付税费 | 2463.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199563.12 |
负债合计 | 889732.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 118941828.09 |
所有者权益合计 | 156289945.86 |
负债和所有者权益合计 | 157179678.15 |
资产: | |
银行存款 | 3197028.16 |
结算备付金 | 1494415.6 |
存出保证金 | 252320.14 |
交易性金融资产 | 349789123.63 |
股票投资 | 90505303.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 239213820.1 |
资产支持证券投资 | 20070000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7000000.0 |
应收证券清算款 | 1179.29 |
应收利息 | 2169934.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50060.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 363954061.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 606975.26 |
应付管理人报酬 | 189038.61 |
应付托管费 | 78766.08 |
应付销售服务费 | 26043.02 |
应付税费 | 6220.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151454.98 |
负债合计 | 1118381.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 322850685.56 |
所有者权益合计 | 362835679.82 |
负债和所有者权益合计 | 363954061.75 |
资产: | |
银行存款 | 2032393.91 |
结算备付金 | 14502.33 |
存出保证金 | 15643.24 |
交易性金融资产 | 250532303.19 |
股票投资 | 99266703.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 131311600.0 |
资产支持证券投资 | 19954000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1337853.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 263932695.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 213908.24 |
应付管理人报酬 | 112297.25 |
应付托管费 | 46790.51 |
应付销售服务费 | 7348.12 |
应付税费 | 1974.22 |
应付利息 | 29.04 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 62307.01 |
负债合计 | 637526.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 254100359.86 |
所有者权益合计 | 263295169.83 |
负债和所有者权益合计 | 263932695.99 |
资产: | |
银行存款 | 79894.82 |
结算备付金 | 454.8 |
存出保证金 | 65876.07 |
交易性金融资产 | 60373342.24 |
股票投资 | 2150263.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 58223078.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1531827.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62051395.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
应付证券清算款 | 119.18 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 31687.71 |
应付托管费 | 13203.22 |
应付销售服务费 | 2876.24 |
应付税费 | 15.75 |
应付利息 | -23.82 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240000.0 |
负债合计 | 387878.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 58229671.46 |
所有者权益合计 | 61663517.31 |
负债和所有者权益合计 | 62051395.59 |
资产: | |
银行存款 | 203289.53 |
结算备付金 | 561543.92 |
存出保证金 | 56765.55 |
交易性金融资产 | 186931819.46 |
股票投资 | 65416590.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 121515228.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 77809.27 |
应收利息 | 2787852.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 500.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 190619580.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13700000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 88941.03 |
应付托管费 | 37058.77 |
应付销售服务费 | 7887.46 |
应付税费 | 5191.06 |
应付利息 | 148.28 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 288437.29 |
负债合计 | 14229336.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 165221596.75 |
所有者权益合计 | 176390244.18 |
负债和所有者权益合计 | 190619580.71 |
资产: | |
银行存款 | 1574824.11 |
结算备付金 | 2091685.58 |
存出保证金 | 56128.89 |
交易性金融资产 | 242565766.95 |
股票投资 | 61372631.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 171232135.3 |
资产支持证券投资 | 9961000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 39000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2333282.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 287621687.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1000000.0 |
应付赎回款 | 68804.25 |
应付管理人报酬 | 145624.33 |
应付托管费 | 60676.79 |
应付销售服务费 | 12760.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 280000.0 |
负债合计 | 1644804.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 265023696.71 |
所有者权益合计 | 285976883.15 |
负债和所有者权益合计 | 287621687.78 |
资产: | |
银行存款 | 4899990.14 |
结算备付金 | 3851473.82 |
存出保证金 | 73935.86 |
交易性金融资产 | 571452491.24 |
股票投资 | 65151773.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 506300717.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 127553723.61 |
应收证券清算款 | 240718.81 |
应收利息 | 9788812.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 300.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 717861445.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 38387.22 |
应付管理人报酬 | 352406.49 |
应付托管费 | 146836.04 |
应付销售服务费 | 9607.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 298356.09 |
负债合计 | 945406.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 684901924.92 |
所有者权益合计 | 716916039.22 |
负债和所有者权益合计 | 717861445.6 |
资产: | |
银行存款 | 671464.76 |
结算备付金 | 2468079.67 |
存出保证金 | 149246.84 |
交易性金融资产 | 764138548.7 |
股票投资 | 67693172.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 696445376.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4000000.0 |
应收证券清算款 | 5984914.34 |
应收利息 | 8146101.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 785558355.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 24000000.0 |
应付证券清算款 | 5133192.89 |
应付赎回款 | 130061.98 |
应付管理人报酬 | 385716.97 |
应付托管费 | 160715.38 |
应付销售服务费 | 12645.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 471.05 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 410000.0 |
负债合计 | 30307474.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 750154416.06 |
所有者权益合计 | 755250881.03 |
负债和所有者权益合计 | 785558355.54 |
资产: | |
银行存款 | 116744937.57 |
结算备付金 | 4367866.82 |
存出保证金 | 103348.96 |
交易性金融资产 | 713408378.56 |
股票投资 | 34006631.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 679401746.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1360000000.0 |
应收证券清算款 | 20013428.01 |
应收利息 | 11311499.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2225949459.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1308659.56 |
应付管理人报酬 | 1834107.45 |
应付托管费 | 458526.83 |
应付销售服务费 | 9589.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203928.56 |
负债合计 | 3837705.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2155040119.35 |
所有者权益合计 | 2222111754.8 |
负债和所有者权益合计 | 2225949459.84 |
资产: | |
银行存款 | 236209038.08 |
结算备付金 | 108360733.91 |
存出保证金 | 250160.14 |
交易性金融资产 | 821270087.52 |
股票投资 | 45191285.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 776078802.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2710300350.0 |
应收证券清算款 | 63063098.58 |
应收利息 | 23495540.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 110.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3962949118.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 225999341.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 786597.74 |
应付管理人报酬 | 3178958.98 |
应付托管费 | 794739.77 |
应付销售服务费 | 77527.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 16682.48 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220000.0 |
负债合计 | 231165283.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3677902943.88 |
所有者权益合计 | 3731783834.99 |
负债和所有者权益合计 | 3962949118.97 |
资产: | |
银行存款 | 380151353.69 |
结算备付金 | 187009000.0 |
存出保证金 | 117756.35 |
交易性金融资产 | 119814311.18 |
股票投资 | 117472707.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2341604.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6950900000.0 |
应收证券清算款 | 3257156.02 |
应收利息 | 1030141.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48951.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7642328669.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14694959.74 |
应付管理人报酬 | 5313814.27 |
应付托管费 | 1328453.58 |
应付销售服务费 | 72266.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100887.97 |
负债合计 | 21685309.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7538944562.24 |
所有者权益合计 | 7620643359.92 |
负债和所有者权益合计 | 7642328669.78 |