名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河乐活优萃混合A | 0.7576 | 1.23% |
银河乐活优萃混合C | 0.7524 | 1.21% |
银河沪深300价值指… | 1.037 | 1.17% |
银河沪深300价值指… | 1.585 | 1.15% |
银河美丽混合A | 1.292 | 1.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.5964 | 1.69% |
银河银富货币B | 0.4883 | 1.66% |
银河钱包货币A | 0.5728 | 1.59% |
银河钱包货币E | 0.5296 | 1.44% |
银河银富货币A | 0.4227 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.75% | -0.22% | -1.47% | -2.75% | -2.96% | -3.93% | -9.07% | -10.27% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -10.89% | -0.49% | -3.30% | -9.91% | -11.16% | -13.93% | -21.65% | -30.35% |
同类排名[混合型] |
639|2264 | 1160|2305 | 700|2302 | 391|2292 | 489|2274 | 503|2227 | 551|2106 | 444|1950 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.343 | 1.475 | 0.07% | |
2024-09-13 | 1.342 | 1.474 | -0.15% | |
2024-09-12 | 1.344 | 1.476 | -0.15% | |
2024-09-11 | 1.346 | 1.478 | 0.00% | |
2024-09-10 | 1.346 | 1.478 | 0.15% |
截至2024-06-30 银河鑫利混合A期末总份额为1.65亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601398 | 工商银行 | 87.00 | 495.90 | 2.18% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 484.24 | 2.13% |
600900 | 长江电力 | 12.00 | 351.67 | 1.54% |
601939 | 建设银行 | 43.00 | 324.27 | 1.42% |
600036 | 招商银行 | 8.00 | 303.27 | 1.33% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 265.04 | 1.16% |
601088 | 中国神华 | 5.00 | 260.90 | 1.15% |
600150 | 中国船舶 | 6.00 | 251.99 | 1.11% |
002475 | 立讯精密 | 6.00 | 249.62 | 1.10% |
600941 | 中国移动 | 2.00 | 240.80 | 1.06% |