| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河成长远航混合C | 0.9884 | 4.01% |
| 银河成长远航混合A | 0.9924 | 4.00% |
| 银河景气行业混合C | 0.7111 | 3.89% |
| 银河行业混合A | 0.748 | 3.89% |
| 银河景气行业混合A | 0.7172 | 3.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.7541 | 2.22% |
| 银河银富货币A | 0.6887 | 1.98% |
| 银河钱包货币B | 0.5083 | 1.83% |
| 银河钱包货币A | 0.4837 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4429 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17892313.78 |
| 1.利息收入 | 111923.95 |
| 存款利息收入 | 34556.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21431153.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21431153.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3650938.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174.43 |
| 减：二、费用 | 5946340.39 |
| 1.管理人报酬 | 1935886.36 |
| 2.托管费 | 645295.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3202554.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3202554.68 |
| 6.其他费用 | 162603.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11945973.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11945973.39 |
| 一、收入： | 14759571.25 |
| 1.利息收入 | 45957.64 |
| 存款利息收入 | 8065.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12994109.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12994109.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1719400.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104.44 |
| 减：二、费用 | 3239363.96 |
| 1.管理人报酬 | 1174219.48 |
| 2.托管费 | 391406.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1579311.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1579311.62 |
| 6.其他费用 | 94426.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11520207.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11520207.29 |
| 一、收入： | 21398785.14 |
| 1.利息收入 | 146033.52 |
| 存款利息收入 | 12566.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25720052.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25720052.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4468351.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1050.73 |
| 减：二、费用 | 4087828.62 |
| 1.管理人报酬 | 2441039.86 |
| 2.托管费 | 813679.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 644386.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 644386.17 |
| 6.其他费用 | 188722.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17310956.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17310956.52 |
| 一、收入： | 12563808.42 |
| 1.利息收入 | 99193.6 |
| 存款利息收入 | 6612.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12291567.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12291567.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172741.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305.46 |
| 减：二、费用 | 1706352.0 |
| 1.管理人报酬 | 1209786.15 |
| 2.托管费 | 403262.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93303.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10857456.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10857456.42 |
| 一、收入： | 36756211.27 |
| 1.利息收入 | 28425130.22 |
| 存款利息收入 | 42126.72 |
| 债券利息收入 | 27918458.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1130105.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1130105.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7196274.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4701.05 |
| 减：二、费用 | 4575109.6 |
| 1.管理人报酬 | 2443411.33 |
| 2.托管费 | 814470.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12275.0 |
| 5.利息支出 | 1115022.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1115022.39 |
| 6.其他费用 | 189930.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32181101.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32181101.67 |
| 一、收入： | 18240731.97 |
| 1.利息收入 | 15825913.08 |
| 存款利息收入 | 21804.31 |
| 债券利息收入 | 15652920.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1305239.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1305239.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3720009.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.89 |
| 减：二、费用 | 2723202.74 |
| 1.管理人报酬 | 1203801.55 |
| 2.托管费 | 401267.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7275.0 |
| 5.利息支出 | 1011285.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1011285.98 |
| 6.其他费用 | 99573.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15517529.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15517529.23 |
| 一、收入： | 30366493.32 |
| 1.利息收入 | 30956544.0 |
| 存款利息收入 | 11790.89 |
| 债券利息收入 | 30841750.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2868821.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2868821.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3469409.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10536.72 |
| 减：二、费用 | 4458097.69 |
| 1.管理人报酬 | 2452918.73 |
| 2.托管费 | 817639.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3055.62 |
| 5.利息支出 | 976923.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 976923.16 |
| 6.其他费用 | 207560.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25908395.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25908395.63 |
| 一、收入： | 22373603.22 |
| 1.利息收入 | 16068609.65 |
| 存款利息收入 | 9085.11 |
| 债券利息收入 | 16023011.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3091577.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3091577.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3204175.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9240.97 |
| 减：二、费用 | 2716871.43 |
| 1.管理人报酬 | 1229785.48 |
| 2.托管费 | 409928.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2679.2 |
| 5.利息支出 | 975122.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 975122.54 |
| 6.其他费用 | 99355.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19656731.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19656731.79 |
| 一、收入： | 38445545.84 |
| 1.利息收入 | 33932304.05 |
| 存款利息收入 | 147604.44 |
| 债券利息收入 | 32359236.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8465403.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8465403.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3952688.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526.79 |
| 减：二、费用 | 5897322.19 |
| 1.管理人报酬 | 2674476.22 |
| 2.托管费 | 891492.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12804.06 |
| 5.利息支出 | 2054205.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2054205.58 |
| 6.其他费用 | 264344.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32548223.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32548223.65 |
| 一、收入： | 18414669.02 |
| 1.利息收入 | 16651512.76 |
| 存款利息收入 | 108432.86 |
| 债券利息收入 | 15355555.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8009275.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8009275.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6246455.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336.26 |
| 减：二、费用 | 2159471.39 |
| 1.管理人报酬 | 1407546.16 |
| 2.托管费 | 469182.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9275.0 |
| 5.利息支出 | 165067.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165067.48 |
| 6.其他费用 | 108400.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16255197.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16255197.63 |
| 一、收入： | 19729827.6 |
| 1.利息收入 | 8477563.09 |
| 存款利息收入 | 153423.99 |
| 债券利息收入 | 7638992.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1446209.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1446209.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9761803.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44251.67 |
| 减：二、费用 | 1456366.13 |
| 1.管理人报酬 | 818045.56 |
| 2.托管费 | 261821.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13196.9 |
| 5.利息支出 | 105333.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105333.87 |
| 6.其他费用 | 255273.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18273461.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18273461.47 |
| 一、收入： | 1401671.55 |
| 1.利息收入 | 982628.37 |
| 存款利息收入 | 4753.2 |
| 债券利息收入 | 923726.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48972.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48972.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
467977.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.15 |
| 减：二、费用 | 361469.92 |
| 1.管理人报酬 | 188435.9 |
| 2.托管费 | 53838.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1170.46 |
| 5.利息支出 | 3117.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3117.78 |
| 6.其他费用 | 113163.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1040201.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1040201.63 |
| 一、收入： | 1873152.6 |
| 1.利息收入 | 6025989.22 |
| 存款利息收入 | 86603.75 |
| 债券利息收入 | 4922850.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4357951.21 |
| 股票投资收益 | 1143739.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5503376.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1685.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201357.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3756.92 |
| 减：二、费用 | 1312726.67 |
| 1.管理人报酬 | 765447.84 |
| 2.托管费 | 218699.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5902.22 |
| 5.利息支出 | 14351.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14351.39 |
| 6.其他费用 | 308325.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
560425.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
560425.93 |
| 一、收入： | 1023219.77 |
| 1.利息收入 | 2800847.53 |
| 存款利息收入 | 47699.24 |
| 债券利息收入 | 2307938.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3123009.15 |
| 股票投资收益 | 544538.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3669232.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1685.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1341821.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3559.9 |
| 减：二、费用 | 527471.95 |
| 1.管理人报酬 | 340917.34 |
| 2.托管费 | 97404.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2331.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86818.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
495747.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
495747.82 |
| 一、收入： | 31399117.24 |
| 1.利息收入 | 30517917.86 |
| 存款利息收入 | 4792045.95 |
| 债券利息收入 | 24018791.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15113091.5 |
| 股票投资收益 | 6188495.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21286159.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -15427.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15638160.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356130.06 |
| 减：二、费用 | 9013468.35 |
| 1.管理人报酬 | 7442265.35 |
| 2.托管费 | 1240377.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 190598.8 |
| 5.利息支出 | 3112.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3112.85 |
| 6.其他费用 | 137113.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22385648.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22385648.89 |
| 一、收入： | 79542129.38 |
| 1.利息收入 | 131346061.5 |
| 存款利息收入 | 4441589.17 |
| 债券利息收入 | 125361820.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17618861.05 |
| 股票投资收益 | -1288715.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16815767.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 485622.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35922164.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1737093.48 |
| 减：二、费用 | 36510530.03 |
| 1.管理人报酬 | 30023516.82 |
| 2.托管费 | 5003919.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 706387.28 |
| 5.利息支出 | 334208.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 334208.85 |
| 6.其他费用 | 442497.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43031599.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43031599.35 |
| 一、收入： | 32983199.59 |
| 1.利息收入 | 68812216.45 |
| 存款利息收入 | 2159237.3 |
| 债券利息收入 | 65745775.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22522499.13 |
| 股票投资收益 | -14647307.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8188599.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313407.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14213503.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
906985.81 |
| 减：二、费用 | 18812986.81 |
| 1.管理人报酬 | 15434126.19 |
| 2.托管费 | 2572354.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 395741.49 |
| 5.利息支出 | 191155.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 191155.93 |
| 6.其他费用 | 219608.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14170212.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14170212.78 |
| 一、收入： | -525458.77 |
| 1.利息收入 | 73161504.48 |
| 存款利息收入 | 1690868.04 |
| 债券利息收入 | 58164838.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95240817.01 |
| 股票投资收益 | -98901032.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2324390.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1335824.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18668418.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2885435.2 |
| 减：二、费用 | 33703029.93 |
| 1.管理人报酬 | 24622574.9 |
| 2.托管费 | 4103762.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4278670.37 |
| 5.利息支出 | 354609.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354609.84 |
| 6.其他费用 | 343412.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34228488.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34228488.7 |
| 一、收入： | -106966927.04 |
| 1.利息收入 | 10051882.68 |
| 存款利息收入 | 1122751.97 |
| 债券利息收入 | 388761.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113482289.61 |
| 股票投资收益 | -117663240.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2841038.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1339912.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4485789.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
949269.56 |
| 减：二、费用 | 11758848.0 |
| 1.管理人报酬 | 8100591.79 |
| 2.托管费 | 1350098.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2202603.2 |
| 5.利息支出 | 1831.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1831.67 |
| 6.其他费用 | 103722.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118725775.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118725775.04 |
