| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15596911.76元 |
| 本期利润 | 11945973.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3396816.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.622元 |
| 期末基金资产净值 | 5316967.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9800807.29元 |
| 本期利润 | 11520207.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7454915.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 787191082.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21779308.04元 |
| 本期利润 | 17310956.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20823972.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.027元 |
| 期末基金资产净值 | 799184568.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10684714.61元 |
| 本期利润 | 10857456.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29889284.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0386元 |
| 期末基金资产净值 | 814532347.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24984827.07元 |
| 本期利润 | 32181101.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29282694.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0378元 |
| 期末基金资产净值 | 814159774.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11797519.63元 |
| 本期利润 | 15517529.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35421435.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0458元 |
| 期末基金资产净值 | 816274258.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29377804.81元 |
| 本期利润 | 25908395.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23824839.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0306元 |
| 期末基金资产净值 | 806433272.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16452556.3元 |
| 本期利润 | 19656731.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26839484.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.034元 |
| 期末基金资产净值 | 825178334.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36500911.85元 |
| 本期利润 | 32548223.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10361312.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 803144458.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22501653.33元 |
| 本期利润 | 16255197.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51700498.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0654元 |
| 期末基金资产净值 | 846400037.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8511658.0元 |
| 本期利润 | 18273461.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58932886.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 1541222198.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 572224.42元 |
| 本期利润 | 1040201.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1209308.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0303元 |
| 期末基金资产净值 | 41102040.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 359068.26元 |
| 本期利润 | 560425.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1268890.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 77832844.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -846073.67元 |
| 本期利润 | 495747.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3481154.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 227703999.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6747488.07元 |
| 本期利润 | 22385648.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5765799.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 338157864.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78953763.9元 |
| 本期利润 | 43031599.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16099136.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 2298350971.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28383716.32元 |
| 本期利润 | 14170212.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13858418.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 2488457051.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52896907.26元 |
| 本期利润 | -34228488.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45271005.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 2682312742.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.99元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -114239985.37元 |
| 本期利润 | -118725775.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -119088655.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0405元 |
| 期末基金资产净值 | 2821699040.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.96元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.0% |
