| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河行业混合A | 0.703 | 1.44% |
| 银河成长远航混合A | 0.9307 | 1.43% |
| 银河成长远航混合C | 0.927 | 1.43% |
| 银河景气行业混合C | 0.6682 | 1.43% |
| 银河景气行业混合A | 0.6739 | 1.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.5391 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4769 | 1.82% |
| 银河银富货币A | 0.4736 | 1.73% |
| 银河钱包货币A | 0.4522 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4116 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -152547814.46 |
| 1.利息收入 | 145420.45 |
| 存款利息收入 | 145420.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64914754.24 |
| 股票投资收益 | -69406157.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 793116.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3698286.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87980585.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202105.24 |
| 减：二、费用 | 9673173.73 |
| 1.管理人报酬 | 8055692.55 |
| 2.托管费 | 1342615.4 |
| 3.销售服务费 | 117781.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157082.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162220988.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162220988.19 |
| 一、收入： | -66258880.13 |
| 1.利息收入 | 87511.89 |
| 存款利息收入 | 87511.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6308826.79 |
| 股票投资收益 | -8119630.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1810803.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60213409.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175844.4 |
| 减：二、费用 | 6072913.41 |
| 1.管理人报酬 | 5046919.89 |
| 2.托管费 | 841153.32 |
| 3.销售服务费 | 106397.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78442.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72331793.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72331793.54 |
| 一、收入： | -215680069.34 |
| 1.利息收入 | 237118.66 |
| 存款利息收入 | 237118.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88928656.16 |
| 股票投资收益 | -92142790.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1050921.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2163213.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127420136.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431604.45 |
| 减：二、费用 | 16093255.3 |
| 1.管理人报酬 | 13474327.2 |
| 2.托管费 | 2245721.21 |
| 3.销售服务费 | 216802.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156402.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231773324.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231773324.64 |
| 一、收入： | -18333600.27 |
| 1.利息收入 | 107106.0 |
| 存款利息收入 | 107106.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74304050.44 |
| 股票投资收益 | -76967054.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1050921.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1612082.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55698485.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164858.23 |
| 减：二、费用 | 7403553.13 |
| 1.管理人报酬 | 6279688.35 |
| 2.托管费 | 1046614.77 |
| 3.销售服务费 | 214.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77033.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25737153.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25737153.4 |
| 一、收入： | 196154745.68 |
| 1.利息收入 | 268568.91 |
| 存款利息收入 | 267826.47 |
| 债券利息收入 | 742.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
271641908.48 |
| 股票投资收益 | 263250741.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2306028.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6085138.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77234546.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1478814.31 |
| 减：二、费用 | 25235472.68 |
| 1.管理人报酬 | 15842383.15 |
| 2.托管费 | 2640397.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6572487.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180202.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170919273.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170919273.0 |
| 一、收入： | 134721858.46 |
| 1.利息收入 | 128526.8 |
| 存款利息收入 | 127872.18 |
| 债券利息收入 | 654.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129843881.77 |
| 股票投资收益 | 122159593.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2010839.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5673449.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3884618.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
864831.56 |
| 减：二、费用 | 11394087.53 |
| 1.管理人报酬 | 7614649.4 |
| 2.托管费 | 1269108.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2411108.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99219.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123327770.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123327770.93 |
| 一、收入： | 435926639.95 |
| 1.利息收入 | 439011.1 |
| 存款利息收入 | 438557.46 |
| 债券利息收入 | 453.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242596994.59 |
| 股票投资收益 | 235566059.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 629603.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6401331.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189558581.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3332053.17 |
| 减：二、费用 | 25013625.46 |
| 1.管理人报酬 | 15271308.92 |
| 2.托管费 | 2545218.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6997219.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199877.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
410913014.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
410913014.49 |
| 一、收入： | 186157019.83 |
| 1.利息收入 | 256468.02 |
| 存款利息收入 | 256468.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70377852.81 |
| 股票投资收益 | 66455801.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3922050.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113873071.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1649627.86 |
| 减：二、费用 | 10459103.55 |
| 1.管理人报酬 | 6272364.87 |
| 2.托管费 | 1045394.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3051317.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90027.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175697916.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175697916.28 |
| 一、收入： | 136011006.07 |
| 1.利息收入 | 252747.91 |
| 存款利息收入 | 140966.71 |
| 债券利息收入 | 92568.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59300535.03 |
| 股票投资收益 | 57412279.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133322.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1754933.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76111304.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346418.59 |
| 减：二、费用 | 6533546.68 |
| 1.管理人报酬 | 3708117.02 |
| 2.托管费 | 618019.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2050547.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156863.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129477459.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129477459.39 |
| 一、收入： | 57502352.38 |
| 1.利息收入 | 177466.92 |
| 存款利息收入 | 65685.72 |
| 债券利息收入 | 92568.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18428713.75 |
| 股票投资收益 | 17160704.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133322.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1134686.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38795237.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100934.7 |
| 减：二、费用 | 2952044.95 |
| 1.管理人报酬 | 1577198.5 |
| 2.托管费 | 262866.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1031944.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80035.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54550307.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54550307.43 |
| 一、收入： | -45744251.76 |
| 1.利息收入 | 364830.47 |
| 存款利息收入 | 208451.22 |
| 债券利息收入 | 74771.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20708450.68 |
| 股票投资收益 | -22734301.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2025850.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25510447.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109816.15 |
| 减：二、费用 | 6338315.61 |
| 1.管理人报酬 | 3333313.19 |
| 2.托管费 | 555552.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2203434.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246015.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52082567.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52082567.37 |
| 一、收入： | -10066938.85 |
| 1.利息收入 | 107863.45 |
| 存款利息收入 | 107863.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1430384.4 |
| 股票投资收益 | -2397380.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 966996.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8821020.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76602.59 |
| 减：二、费用 | 3684901.48 |
| 1.管理人报酬 | 1779811.3 |
| 2.托管费 | 296635.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1475677.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132777.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13751840.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13751840.33 |
| 一、收入： | 44082786.68 |
| 1.利息收入 | 122391.82 |
| 存款利息收入 | 122220.43 |
| 债券利息收入 | 171.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28309339.49 |
| 股票投资收益 | 26403136.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69028.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1837174.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15484520.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166535.3 |
| 减：二、费用 | 6091674.47 |
| 1.管理人报酬 | 2916612.3 |
| 2.托管费 | 486102.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2472153.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216806.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37991112.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37991112.21 |
| 一、收入： | 23630977.37 |
| 1.利息收入 | 36067.83 |
| 存款利息收入 | 36067.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7777043.92 |
| 股票投资收益 | 6964438.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 812605.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15801142.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16722.78 |
| 减：二、费用 | 1675545.04 |
| 1.管理人报酬 | 886670.12 |
| 2.托管费 | 147778.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 535157.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105938.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21955432.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21955432.33 |
| 一、收入： | -13636589.06 |
| 1.利息收入 | 104284.67 |
| 存款利息收入 | 99894.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13314947.74 |
| 股票投资收益 | -14158378.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 843430.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-468125.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42199.45 |
| 减：二、费用 | 3494409.71 |
| 1.管理人报酬 | 1588486.13 |
| 2.托管费 | 264747.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1280810.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360365.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17130998.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17130998.77 |
| 一、收入： | -12311079.42 |
| 1.利息收入 | 68179.35 |
| 存款利息收入 | 63789.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10888781.05 |
| 股票投资收益 | -11231430.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342649.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1518963.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28486.26 |
| 减：二、费用 | 1798099.34 |
| 1.管理人报酬 | 788327.29 |
| 2.托管费 | 131387.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 695753.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182631.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14109178.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14109178.76 |
| 一、收入： | 33215817.77 |
| 1.利息收入 | 154983.3 |
| 存款利息收入 | 154983.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53893134.02 |
| 股票投资收益 | 53344953.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 548180.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21422863.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
590563.52 |
| 减：二、费用 | 5968044.0 |
| 1.管理人报酬 | 2259180.33 |
| 2.托管费 | 376529.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2983447.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348886.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27247773.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27247773.77 |
| 一、收入： | 37909470.02 |
| 1.利息收入 | 69095.75 |
| 存款利息收入 | 69095.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61945160.59 |
| 股票投资收益 | 61514796.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430364.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24540634.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435848.35 |
| 减：二、费用 | 3580966.44 |
| 1.管理人报酬 | 1337678.48 |
| 2.托管费 | 222946.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1850158.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170183.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34328503.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34328503.58 |
| 一、收入： | 38406551.46 |
| 1.利息收入 | 109758.26 |
| 存款利息收入 | 103904.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19529205.35 |
| 股票投资收益 | 18079155.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1450050.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18492794.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274792.96 |
| 减：二、费用 | 6385862.59 |
| 1.管理人报酬 | 1922634.47 |
| 2.托管费 | 320439.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3745778.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397010.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32020688.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32020688.87 |
| 一、收入： | 565122.42 |
| 1.利息收入 | 68367.1 |
| 存款利息收入 | 62513.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1410451.08 |
| 股票投资收益 | 371927.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1038524.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1046948.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133252.65 |
| 减：二、费用 | 3461709.71 |
| 1.管理人报酬 | 1025863.75 |
| 2.托管费 | 170977.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2067790.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197077.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2896587.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2896587.29 |
| 一、收入： | 29039556.56 |
| 1.利息收入 | 109853.35 |
| 存款利息收入 | 105742.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25775677.43 |
| 股票投资收益 | 25350747.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 424929.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3025265.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128760.5 |
| 减：二、费用 | 5871816.75 |
| 1.管理人报酬 | 1448447.18 |
| 2.托管费 | 241407.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3790975.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390985.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23167739.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23167739.81 |
| 一、收入： | 8942049.5 |
| 1.利息收入 | 49113.9 |
| 存款利息收入 | 46373.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9894489.28 |
| 股票投资收益 | 9487669.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 406820.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1016787.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15234.11 |
| 减：二、费用 | 1994395.72 |
| 1.管理人报酬 | 600862.41 |
| 2.托管费 | 100143.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1100016.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193372.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6947653.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6947653.78 |
| 一、收入： | -2518922.96 |
| 1.利息收入 | 67007.62 |
| 存款利息收入 | 67007.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14150505.9 |
| 股票投资收益 | -15086595.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 936089.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11550640.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13935.21 |
| 减：二、费用 | 2632046.56 |
| 1.管理人报酬 | 1213428.26 |
| 2.托管费 | 202237.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 826462.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389917.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5150969.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5150969.52 |
| 一、收入： | -906110.69 |
| 1.利息收入 | 34505.0 |
| 存款利息收入 | 34505.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5503089.0 |
| 股票投资收益 | -5870014.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366925.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4557363.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5110.1 |
| 减：二、费用 | 1424039.49 |
| 1.管理人报酬 | 645115.26 |
| 2.托管费 | 107519.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 477638.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193766.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2330150.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2330150.18 |
| 一、收入： | -23086734.7 |
| 1.利息收入 | 259906.71 |
| 存款利息收入 | 253270.35 |
| 债券利息收入 | 6636.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5644097.58 |
| 股票投资收益 | -6269230.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -517752.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1142885.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17899949.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197405.41 |
| 减：二、费用 | 4786429.02 |
| 1.管理人报酬 | 2290817.02 |
| 2.托管费 | 381802.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1709720.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404088.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27873163.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27873163.72 |
| 一、收入： | -4982406.4 |
| 1.利息收入 | 170691.55 |
| 存款利息收入 | 170691.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8659088.77 |
| 股票投资收益 | 7665668.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 993420.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13968798.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156611.84 |
| 减：二、费用 | 2819522.61 |
| 1.管理人报酬 | 1274116.89 |
| 2.托管费 | 212352.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1131226.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201826.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7801929.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7801929.01 |
| 一、收入： | 21621498.09 |
| 1.利息收入 | 1706053.75 |
| 存款利息收入 | 491144.64 |
| 债券利息收入 | 297.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7584966.53 |
| 股票投资收益 | 7301329.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 283637.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11772289.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558188.63 |
| 减：二、费用 | 5027748.44 |
| 1.管理人报酬 | 2898464.2 |
| 2.托管费 | 483077.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1425756.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220450.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16593749.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16593749.65 |
