交银双轮动债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3582318.07元 |
| 本期利润 |
6183710.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
667743.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
51378350.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1974419.71元 |
| 本期利润 |
4407885.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1882563.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
178595947.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7725927.26元 |
| 本期利润 |
4717899.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
326316.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
74089078.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3986310.77元 |
| 本期利润 |
3918812.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5649514.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
425269923.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
564506.27元 |
| 本期利润 |
895336.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1559831.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
109691776.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160210.94元 |
| 本期利润 |
246429.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155173.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
10520356.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1884896.21元 |
| 本期利润 |
1382480.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53451.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
6488532.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1846884.95元 |
| 本期利润 |
1863036.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1842329.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
115009124.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5484578.59元 |
| 本期利润 |
5293032.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2123260.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
137493873.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2494334.05元 |
| 本期利润 |
2613368.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1520252.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
137903694.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2082800.94元 |
| 本期利润 |
2601947.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3621125.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
203432629.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121364.92元 |
| 本期利润 |
175543.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90050.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
4826779.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46806.35元 |
| 本期利润 |
154850.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94235.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
6477078.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64881.53元 |
| 本期利润 |
80417.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8086.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
7297324.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1949694.62元 |
| 本期利润 |
580712.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48781.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
7690090.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1650814.94元 |
| 本期利润 |
476757.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229678.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
15573253.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5680126.1元 |
| 本期利润 |
6993168.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
777360.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
72024356.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3507676.04元 |
| 本期利润 |
3387369.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1787682.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
62657885.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11008981.92元 |
| 本期利润 |
19090383.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1930542.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
75232237.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3345945.79元 |
| 本期利润 |
8546564.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5105996.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
243433777.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4975984.05元 |
| 本期利润 |
1007919.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
106371195.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2375366.68元 |
| 本期利润 |
914827.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
834667.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
378348035.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
