| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1835.76 | 542.03 | 29.53% | 180.68 | 9.84% | -- | -- | 9.29 | 0.51% |
| 2023-06-30 | 889.63 | 272.81 | 30.67% | 90.94 | 10.22% | -- | -- | 2.80 | 0.31% |
| 2022-12-31 | 1740.50 | 711.17 | 40.86% | 237.06 | 13.62% | -- | -- | 4.54 | 0.26% |
| 2022-06-30 | 768.54 | 370.59 | 48.22% | 123.53 | 16.07% | -- | -- | 2.09 | 0.27% |
| 2021-12-31 | 531.98 | 237.26 | 44.60% | 79.09 | 14.87% | 1.83 | 0.34% | 7.32 | 1.38% |
| 2021-06-30 | 279.18 | 82.42 | 29.52% | 27.47 | 9.84% | 0.02 | 0.01% | 1.26 | 0.45% |
| 2020-12-31 | 751.32 | 264.16 | 35.16% | 88.05 | 11.72% | 0.84 | 0.11% | 3.23 | 0.43% |
| 2020-06-30 | 412.34 | 160.77 | 38.99% | 53.59 | 13.00% | 0.24 | 0.06% | 1.86 | 0.45% |
| 2019-12-31 | 896.30 | 249.18 | 27.80% | 83.06 | 9.27% | 1.96 | 0.22% | 4.50 | 0.50% |
| 2019-06-30 | 227.86 | 90.47 | 39.71% | 30.16 | 13.24% | 1.16 | 0.51% | 2.49 | 1.09% |
| 2018-12-31 | 249.12 | 123.82 | 49.70% | 41.27 | 16.57% | 1.09 | 0.44% | 6.90 | 2.77% |
| 2018-06-30 | 180.79 | 83.22 | 46.03% | 27.74 | 15.34% | 0.61 | 0.34% | 3.77 | 2.09% |
| 2017-12-31 | 459.62 | 243.12 | 52.90% | 49.70 | 10.81% | 1.61 | 0.35% | 31.05 | 6.76% |
| 2017-06-30 | 283.31 | 142.13 | 50.17% | 27.09 | 9.56% | 1.16 | 0.41% | 20.19 | 7.13% |
