| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1696 | 2.18% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1677 | 2.17% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1547 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5387 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4672448.94 |
| 1.利息收入 | 3011562.1 |
| 存款利息收入 | 1999157.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1660886.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1660886.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1906594.68 |
| 1.管理人报酬 | 339202.07 |
| 2.托管费 | 150756.38 |
| 3.销售服务费 | 960496.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 241555.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 241555.09 |
| 6.其他费用 | 214584.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2765854.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2765854.26 |
| 一、收入： | 2579791.36 |
| 1.利息收入 | 1641795.8 |
| 存款利息收入 | 1071884.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
937995.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 937995.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 989581.46 |
| 1.管理人报酬 | 185008.84 |
| 2.托管费 | 82226.05 |
| 3.销售服务费 | 509672.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101572.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101572.59 |
| 6.其他费用 | 111101.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1590209.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1590209.9 |
| 一、收入： | 5187266.3 |
| 1.利息收入 | 3155610.13 |
| 存款利息收入 | 1966279.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2031536.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2031536.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.0 |
| 减：二、费用 | 2144517.49 |
| 1.管理人报酬 | 412163.44 |
| 2.托管费 | 183183.87 |
| 3.销售服务费 | 1099842.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 229632.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229632.74 |
| 6.其他费用 | 219694.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3042748.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3042748.81 |
| 一、收入： | 2870603.28 |
| 1.利息收入 | 1769926.02 |
| 存款利息收入 | 1072133.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1100557.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1100557.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.0 |
| 减：二、费用 | 1136012.86 |
| 1.管理人报酬 | 211196.03 |
| 2.托管费 | 93865.08 |
| 3.销售服务费 | 583659.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 137509.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137509.16 |
| 6.其他费用 | 109782.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1734590.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1734590.42 |
| 一、收入： | 7101240.33 |
| 1.利息收入 | 7091735.01 |
| 存款利息收入 | 2969748.21 |
| 债券利息收入 | 2936548.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9505.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9505.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2614613.53 |
| 1.管理人报酬 | 456824.4 |
| 2.托管费 | 203033.11 |
| 3.销售服务费 | 1388241.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 340257.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 340257.76 |
| 6.其他费用 | 226256.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4486626.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4486626.8 |
| 一、收入： | 4007298.66 |
| 1.利息收入 | 4005760.27 |
| 存款利息收入 | 1754813.55 |
| 债券利息收入 | 1472981.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1538.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1538.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1431903.83 |
| 1.管理人报酬 | 246441.95 |
| 2.托管费 | 109529.73 |
| 3.销售服务费 | 765579.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 198214.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198214.37 |
| 6.其他费用 | 112138.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2575394.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2575394.83 |
| 一、收入： | 9638372.8 |
| 1.利息收入 | 9618488.12 |
| 存款利息收入 | 4659245.73 |
| 债券利息收入 | 3800359.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19884.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19884.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3789243.79 |
| 1.管理人报酬 | 670642.84 |
| 2.托管费 | 298063.36 |
| 3.销售服务费 | 2133475.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 454740.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 454740.34 |
| 6.其他费用 | 232321.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5849129.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5849129.01 |
| 一、收入： | 6003528.07 |
| 1.利息收入 | 5980023.99 |
| 存款利息收入 | 3078950.19 |
| 债券利息收入 | 2351400.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23504.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23504.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2263849.22 |
| 1.管理人报酬 | 411945.68 |
| 2.托管费 | 183086.94 |
| 3.销售服务费 | 1290117.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 265367.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 265367.1 |
| 6.其他费用 | 113332.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3739678.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3739678.85 |
| 一、收入： | 14584123.02 |
| 1.利息收入 | 14586040.47 |
| 存款利息收入 | 6569747.12 |
| 债券利息收入 | 5239301.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1917.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1917.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4479837.99 |
| 1.管理人报酬 | 849004.03 |
| 2.托管费 | 377334.87 |
| 3.销售服务费 | 2387659.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 631353.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 631353.61 |
| 6.其他费用 | 233958.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10104285.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10104285.03 |
| 一、收入： | 7574908.43 |
| 1.利息收入 | 7576825.88 |
| 存款利息收入 | 2925408.38 |
| 债券利息收入 | 2908251.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1917.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1917.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2178799.4 |
| 1.管理人报酬 | 428726.24 |
| 2.托管费 | 190544.84 |
| 3.销售服务费 | 1142220.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 304441.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 304441.34 |
| 6.其他费用 | 112339.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5396109.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5396109.03 |
| 一、收入： | 25967702.09 |
| 1.利息收入 | 25956060.39 |
| 存款利息收入 | 6014992.23 |
| 债券利息收入 | 15203214.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11641.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11641.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5507524.51 |
| 1.管理人报酬 | 1140043.71 |
| 2.托管费 | 506686.08 |
| 3.销售服务费 | 2486564.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 946279.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 946279.06 |
| 6.其他费用 | 426293.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20460177.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20460177.58 |
| 一、收入： | 15124806.3 |
| 1.利息收入 | 15124806.3 |
| 存款利息收入 | 2547316.09 |
| 债券利息收入 | 9343364.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2741695.28 |
| 1.管理人报酬 | 602279.6 |
| 2.托管费 | 267679.87 |
| 3.销售服务费 | 1258153.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 398911.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 398911.31 |
| 6.其他费用 | 214218.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12383111.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12383111.02 |
| 一、收入： | 53820805.44 |
| 1.利息收入 | 52891692.51 |
| 存款利息收入 | 17734906.42 |
| 债券利息收入 | 23046736.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
929112.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 929112.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8245430.99 |
| 1.管理人报酬 | 2097147.5 |
| 2.托管费 | 932065.48 |
| 3.销售服务费 | 3159888.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1610632.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1610632.09 |
| 6.其他费用 | 445697.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45575374.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45575374.45 |
| 一、收入： | 22921040.15 |
| 1.利息收入 | 22245215.49 |
| 存款利息收入 | 8377648.61 |
| 债券利息收入 | 6967344.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
675824.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 675824.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3592958.49 |
| 1.管理人报酬 | 914498.5 |
| 2.托管费 | 406443.68 |
| 3.销售服务费 | 1531783.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 514324.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 514324.77 |
| 6.其他费用 | 225907.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19328081.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19328081.66 |
| 一、收入： | 45847100.1 |
| 1.利息收入 | 44813487.16 |
| 存款利息收入 | 14040501.92 |
| 债券利息收入 | 20942104.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1022517.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1022517.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11095.89 |
| 减：二、费用 | 9581035.76 |
| 1.管理人报酬 | 2630645.75 |
| 2.托管费 | 1169175.9 |
| 3.销售服务费 | 4103154.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1213098.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1213098.25 |
| 6.其他费用 | 464960.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36266064.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36266064.34 |
| 一、收入： | 28400458.36 |
| 1.利息收入 | 28080487.77 |
| 存款利息收入 | 9288034.61 |
| 债券利息收入 | 13388458.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308874.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 308874.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11095.89 |
| 减：二、费用 | 6041372.71 |
| 1.管理人报酬 | 1625457.88 |
| 2.托管费 | 722425.78 |
| 3.销售服务费 | 2580097.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 878860.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 878860.63 |
| 6.其他费用 | 234530.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22359085.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22359085.65 |
| 一、收入： | 68770025.88 |
| 1.利息收入 | 64381656.7 |
| 存款利息收入 | 30024539.35 |
| 债券利息收入 | 21464518.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4388369.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4388369.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11756635.35 |
| 1.管理人报酬 | 3184961.79 |
| 2.托管费 | 1415538.65 |
| 3.销售服务费 | 6057500.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 620115.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 620115.23 |
| 6.其他费用 | 478519.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57013390.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57013390.53 |
| 一、收入： | 37225997.92 |
| 1.利息收入 | 34459309.07 |
| 存款利息收入 | 18704575.97 |
| 债券利息收入 | 8637345.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2766688.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2766688.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5583963.15 |
| 1.管理人报酬 | 1435555.64 |
| 2.托管费 | 638024.77 |
| 3.销售服务费 | 3071455.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 200883.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 200883.33 |
| 6.其他费用 | 238043.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31642034.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31642034.77 |
| 一、收入： | 183322093.31 |
| 1.利息收入 | 172518999.63 |
| 存款利息收入 | 113494255.1 |
| 债券利息收入 | 42703834.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10787871.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10787871.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15222.4 |
| 减：二、费用 | 24976362.59 |
| 1.管理人报酬 | 6050676.78 |
| 2.托管费 | 2689189.54 |
| 3.销售服务费 | 11232483.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4515792.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4515792.63 |
| 6.其他费用 | 488220.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158345730.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158345730.72 |
| 一、收入： | 118950726.09 |
| 1.利息收入 | 115993831.42 |
| 存款利息收入 | 82268081.13 |
| 债券利息收入 | 24884149.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2956759.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2956759.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135.0 |
| 减：二、费用 | 15917630.3 |
| 1.管理人报酬 | 3944768.48 |
| 2.托管费 | 1753230.31 |
| 3.销售服务费 | 7250991.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2716610.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2716610.99 |
| 6.其他费用 | 252029.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103033095.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103033095.79 |
