广发现金宝场内货币A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2094981.47元 |
| 本期利润 |
2094981.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3701% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
114673666.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.043% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1167133.18元 |
| 本期利润 |
1167133.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7102% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
154802861.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.2095% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2113299.94元 |
| 本期利润 |
2113299.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1974% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
154480865.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.3124% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1273573.05元 |
| 本期利润 |
1273573.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.679% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
178737665.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.6654% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3794522.51元 |
| 本期利润 |
3794522.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6945% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
170894655.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.8179% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2245969.24元 |
| 本期利润 |
2245969.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9036% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
203614137.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.8471% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5203532.15元 |
| 本期利润 |
5203532.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5423% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
251450310.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.738% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3258084.9元 |
| 本期利润 |
3258084.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7998% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
345458871.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.8405% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7748607.09元 |
| 本期利润 |
7748607.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.054% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
336756562.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.8738% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3880032.54元 |
| 本期利润 |
3880032.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0631% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
404333119.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.7002% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11812037.91元 |
| 本期利润 |
11812037.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.002% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
252041170.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.441% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6930807.5元 |
| 本期利润 |
6930807.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7275% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
302801362.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.9754% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17755683.99元 |
| 本期利润 |
17755683.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6352% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
308965336.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.989% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8460721.91元 |
| 本期利润 |
8460721.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.745% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
492657271.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.8917% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13892470.51元 |
| 本期利润 |
13892470.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1817% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
373983719.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9555% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8734283.16元 |
| 本期利润 |
8734283.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0632% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
501522760.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.741% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29291532.98元 |
| 本期利润 |
29291532.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0127% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
759867926.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.5865% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18507725.31元 |
| 本期利润 |
18507725.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8135% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
874096465.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3223% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78648641.38元 |
| 本期利润 |
78648641.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9032% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1391759911.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4108% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50606934.3元 |
| 本期利润 |
50606934.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3399% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1572244067.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8351% |
