名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47841.59元 |
本期利润 | 47841.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 0.7124% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 6123676.32元 |
期末基金份额净值 | 0.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.789% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2197665.74元 |
本期利润 | 2197665.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.069% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 8286773.69元 |
期末基金份额净值 | 0.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.069% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2037085.7元 |
本期利润 | 2037085.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 0.6653% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 60840077.91元 |
期末基金份额净值 | 0.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.6653% |