| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1473.58 | 1242.48 | 84.32% | 207.08 | 14.05% | -- | -- | 1.66 | 0.11% |
| 2023-06-30 | 862.84 | 729.09 | 84.50% | 121.52 | 14.08% | -- | -- | 0.25 | 0.03% |
| 2022-12-31 | 1931.72 | 1635.05 | 84.64% | 272.51 | 14.11% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 987.44 | 836.13 | 84.68% | 139.35 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4268.18 | 1760.07 | 41.24% | 293.34 | 6.87% | 2190.78 | 51.33% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1793.07 | 757.82 | 42.26% | 126.30 | 7.04% | 897.22 | 50.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2807.38 | 1185.26 | 42.22% | 197.54 | 7.04% | 1403.39 | 49.99% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1214.50 | 489.61 | 40.31% | 81.60 | 6.72% | 633.27 | 52.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2220.23 | 1402.82 | 63.18% | 233.80 | 10.53% | 559.00 | 25.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1296.62 | 837.05 | 64.56% | 139.51 | 10.76% | 307.13 | 23.69% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2684.76 | 1444.15 | 53.79% | 240.69 | 8.97% | 958.03 | 35.68% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1238.48 | 632.86 | 51.10% | 105.48 | 8.52% | 479.52 | 38.72% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2379.26 | 1153.00 | 48.46% | 192.17 | 8.08% | 993.64 | 41.76% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1059.74 | 510.94 | 48.21% | 85.16 | 8.04% | 443.37 | 41.84% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2050.09 | 967.54 | 47.19% | 161.26 | 7.87% | 882.56 | 43.05% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 954.98 | 477.93 | 50.05% | 79.66 | 8.34% | 376.77 | 39.45% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4491.78 | 2577.18 | 57.38% | 429.53 | 9.56% | 1442.47 | 32.11% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3105.69 | 1855.21 | 59.74% | 309.20 | 9.96% | 919.84 | 29.62% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 5099.23 | 3251.46 | 63.76% | 541.91 | 10.63% | 1269.47 | 24.90% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1169.30 | 733.67 | 62.74% | 122.28 | 10.46% | 301.33 | 25.77% | -- | -- |
