| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -89808154.17 |
| 1.利息收入 | 1183909.49 |
| 存款利息收入 | 1183909.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109458088.2 |
| 股票投资收益 | -117570884.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8112795.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18385413.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80611.49 |
| 减：二、费用 | 14735790.76 |
| 1.管理人报酬 | 12424770.57 |
| 2.托管费 | 2070795.04 |
| 3.销售服务费 | 16627.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223598.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104543944.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104543944.93 |
| 一、收入： | 33399379.5 |
| 1.利息收入 | 681912.91 |
| 存款利息收入 | 681912.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27925670.3 |
| 股票投资收益 | -32603698.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4678028.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60607318.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35818.69 |
| 减：二、费用 | 8628385.3 |
| 1.管理人报酬 | 7290941.36 |
| 2.托管费 | 1215156.89 |
| 3.销售服务费 | 2476.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119810.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24770994.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24770994.2 |
| 一、收入： | -288685532.7 |
| 1.利息收入 | 1478805.7 |
| 存款利息收入 | 1478805.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-237577827.14 |
| 股票投资收益 | -242839884.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5262057.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52812441.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225930.38 |
| 减：二、费用 | 19317196.02 |
| 1.管理人报酬 | 16350534.59 |
| 2.托管费 | 2725089.13 |
| 3.销售服务费 | 3.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241568.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-308002728.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-308002728.72 |
| 一、收入： | -151733251.37 |
| 1.利息收入 | 734950.81 |
| 存款利息收入 | 734950.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-217416223.36 |
| 股票投资收益 | -220927197.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3510973.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64778942.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169078.97 |
| 减：二、费用 | 9874389.16 |
| 1.管理人报酬 | 8361274.51 |
| 2.托管费 | 1393545.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119568.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161607640.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161607640.53 |
| 一、收入： | 334821623.82 |
| 1.利息收入 | 1533077.27 |
| 存款利息收入 | 1531997.5 |
| 债券利息收入 | 1079.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
411607644.59 |
| 股票投资收益 | 404345495.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1187487.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6074662.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79253870.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
934772.52 |
| 减：二、费用 | 42681838.67 |
| 1.管理人报酬 | 17600677.89 |
| 2.托管费 | 2933446.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21907777.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239934.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292139785.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292139785.15 |
| 一、收入： | 148227708.27 |
| 1.利息收入 | 594589.75 |
| 存款利息收入 | 593943.59 |
| 债券利息收入 | 646.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181679869.63 |
| 股票投资收益 | 177033202.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29734.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4616932.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34232919.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186168.34 |
| 减：二、费用 | 17930722.57 |
| 1.管理人报酬 | 7578240.53 |
| 2.托管费 | 1263040.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8972218.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117222.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130296985.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130296985.7 |
| 一、收入： | 509429999.15 |
| 1.利息收入 | 686724.11 |
| 存款利息收入 | 685396.99 |
| 债券利息收入 | 1327.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
428691417.69 |
| 股票投资收益 | 422266979.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1342499.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5081939.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79685388.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366468.99 |
| 减：二、费用 | 28073765.83 |
| 1.管理人报酬 | 11852577.45 |
| 2.托管费 | 1975429.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14033911.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211842.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
481356233.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
481356233.32 |
| 一、收入： | 201034488.48 |
| 1.利息收入 | 285467.58 |
| 存款利息收入 | 284993.61 |
| 债券利息收入 | 473.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129043103.12 |
| 股票投资收益 | 124805824.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73268.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4164010.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71585631.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120286.4 |
| 减：二、费用 | 12144975.33 |
| 1.管理人报酬 | 4896083.64 |
| 2.托管费 | 816013.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6332686.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100189.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188889513.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188889513.15 |
| 一、收入： | 275827124.15 |
| 1.利息收入 | 4870331.45 |
| 存款利息收入 | 1815420.86 |
| 债券利息收入 | 1456408.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131957887.29 |
| 股票投资收益 | 120469770.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 666126.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10821990.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137955333.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1043571.43 |
| 减：二、费用 | 22202343.63 |
| 1.管理人报酬 | 14028217.41 |
| 2.托管费 | 2338036.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5590043.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246031.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253624780.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253624780.52 |
| 一、收入： | 209739895.23 |
| 1.利息收入 | 3592961.67 |
| 存款利息收入 | 925545.31 |
| 债券利息收入 | 1233841.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93927476.78 |
| 股票投资收益 | 87409494.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 736909.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5781072.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111574389.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645066.83 |
| 减：二、费用 | 12966177.91 |
| 1.管理人报酬 | 8370527.47 |
| 2.托管费 | 1395087.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3071293.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129255.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196773717.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196773717.32 |
| 一、收入： | -94097837.7 |
| 1.利息收入 | 7814782.52 |
| 存款利息收入 | 2143014.64 |
| 债券利息收入 | 1575554.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22940265.33 |
| 股票投资收益 | -29495008.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 909.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6553833.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79100762.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128407.73 |
| 减：二、费用 | 26847611.07 |
| 1.管理人报酬 | 14441522.97 |
| 2.托管费 | 2406920.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9580340.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418815.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120945448.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120945448.77 |
| 一、收入： | -19567612.77 |
| 1.利息收入 | 3419717.75 |
| 存款利息收入 | 1042308.76 |
| 债券利息收入 | 788248.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22415422.24 |
| 股票投资收益 | 18272271.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84760.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4227910.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45486151.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83398.3 |
| 减：二、费用 | 12384752.18 |
| 1.管理人报酬 | 6328573.93 |
| 2.托管费 | 1054762.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4795201.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206212.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31952364.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31952364.95 |
| 一、收入： | 113101181.33 |
| 1.利息收入 | 5384009.22 |
| 存款利息收入 | 1409425.68 |
| 债券利息收入 | 732054.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116124148.97 |
| 股票投资收益 | 110692523.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5431625.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8474990.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68013.37 |
| 减：二、费用 | 23792550.9 |
| 1.管理人报酬 | 11530014.87 |
| 2.托管费 | 1921669.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9936351.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404515.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89308630.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89308630.43 |
| 一、收入： | 38869155.83 |
| 1.利息收入 | 1965961.51 |
| 存款利息收入 | 794956.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28448023.39 |
| 股票投资收益 | 25721207.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2726815.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8447572.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7598.89 |
| 减：二、费用 | 10597404.88 |
| 1.管理人报酬 | 5109396.49 |
| 2.托管费 | 851566.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4433691.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202750.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28271750.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28271750.95 |
| 一、收入： | -34953424.04 |
| 1.利息收入 | 2357771.35 |
| 存款利息收入 | 2187668.03 |
| 债券利息收入 | 77937.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20291417.55 |
| 股票投资收益 | -22927575.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 715127.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1921030.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17112840.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93062.65 |
| 减：二、费用 | 20500900.7 |
| 1.管理人报酬 | 9675358.46 |
| 2.托管费 | 1612559.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8825595.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387387.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55454324.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55454324.74 |
| 一、收入： | -96892469.16 |
| 1.利息收入 | 1265326.92 |
| 存款利息收入 | 1187468.9 |
| 债券利息收入 | 77858.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90528135.85 |
| 股票投资收益 | -92519133.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 634832.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1356164.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7717708.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88047.95 |
| 减：二、费用 | 9549818.49 |
| 1.管理人报酬 | 4779318.63 |
| 2.托管费 | 796553.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3767684.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206262.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106442287.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106442287.65 |
| 一、收入： | 795306259.82 |
| 1.利息收入 | 6537737.49 |
| 存款利息收入 | 5080822.17 |
| 债券利息收入 | 725004.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1054689852.09 |
| 股票投资收益 | 1045159635.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204588.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9325628.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271009964.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5088634.95 |
| 减：二、费用 | 44917817.39 |
| 1.管理人报酬 | 25771829.06 |
| 2.托管费 | 4295304.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14424657.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426025.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
750388442.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
750388442.43 |
| 一、收入： | 1063601335.56 |
| 1.利息收入 | 4278474.72 |
| 存款利息收入 | 3132061.41 |
| 债券利息收入 | 414502.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1019942022.58 |
| 股票投资收益 | 1011560199.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8381823.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34849547.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4531290.29 |
| 减：二、费用 | 31056900.87 |
| 1.管理人报酬 | 18552148.58 |
| 2.托管费 | 3092024.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9198350.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214376.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1032544434.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1032544434.69 |
| 一、收入： | 770794531.45 |
| 1.利息收入 | 2765339.72 |
| 存款利息收入 | 2423106.21 |
| 债券利息收入 | 252577.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
415621333.13 |
| 股票投资收益 | 376246910.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1661739.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37712682.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
340780135.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11627723.26 |
| 减：二、费用 | 50992256.95 |
| 1.管理人报酬 | 32514617.97 |
| 2.托管费 | 5419102.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12694660.65 |
| 5.利息支出 | 17114.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17114.42 |
| 6.其他费用 | 346760.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
719802274.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
719802274.5 |
| 一、收入： | 201749993.43 |
| 1.利息收入 | 847051.21 |
| 存款利息收入 | 595819.41 |
| 债券利息收入 | 251231.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27721788.11 |
| 股票投资收益 | 2015865.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75991.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25781913.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169181545.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3999608.23 |
| 减：二、费用 | 11693023.18 |
| 1.管理人报酬 | 7336733.13 |
| 2.托管费 | 1222788.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3013328.24 |
| 5.利息支出 | 17114.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17114.42 |
| 6.其他费用 | 103058.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190056970.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190056970.25 |
