| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -122226052.11元 |
| 本期利润 | -103723323.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.38元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 525945474.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0349元 |
| 期末基金资产净值 | 764023389.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 197.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35731948.72元 |
| 本期利润 | 24718891.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 689117494.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5126元 |
| 期末基金资产净值 | 941747273.23元 |
| 期末基金份额净值 | 3.434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 245.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -255190125.06元 |
| 本期利润 | -308002343.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 701899603.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4297元 |
| 期末基金资产净值 | 967998851.23元 |
| 期末基金份额净值 | 3.351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 237.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -226386582.74元 |
| 本期利润 | -161607640.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 863563174.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.9375元 |
| 期末基金资产净值 | 1134354280.32元 |
| 期末基金份额净值 | 3.859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 288.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 371393655.71元 |
| 本期利润 | 292139785.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1047816638.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.4636元 |
| 期末基金资产净值 | 1326474968.77元 |
| 期末基金份额净值 | 4.385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 341.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164529905.15元 |
| 本期利润 | 130296985.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 829492489.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8892元 |
| 期末基金资产净值 | 1093945948.3元 |
| 期末基金份额净值 | 3.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 283.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 401670844.96元 |
| 本期利润 | 481356233.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 83.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 744786056.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4421元 |
| 期末基金资产净值 | 1025705696.3元 |
| 期末基金份额净值 | 3.363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 238.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117303881.77元 |
| 本期利润 | 188889513.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 476125920.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5013元 |
| 期末基金资产净值 | 768263743.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115669446.54元 |
| 本期利润 | 253624780.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 302535457.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9076元 |
| 期末基金资产净值 | 609585080.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85199327.37元 |
| 本期利润 | 196773717.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 446027197.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7512元 |
| 期末基金资产净值 | 992956955.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41844686.15元 |
| 本期利润 | -120945448.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 396221791.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5065元 |
| 期末基金资产净值 | 1116854567.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13533786.11元 |
| 本期利润 | -31952364.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 362663901.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6347元 |
| 期末基金资产净值 | 888989798.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97783620.66元 |
| 本期利润 | 89308630.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 347997585.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6854元 |
| 期末基金资产净值 | 815725730.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19824178.91元 |
| 本期利润 | 28271750.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 287936947.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5761元 |
| 期末基金资产净值 | 748334419.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38341484.25元 |
| 本期利润 | -55454324.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 225615391.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5091元 |
| 期末基金资产净值 | 633839299.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.43元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98724579.47元 |
| 本期利润 | -106442287.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196180052.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4015元 |
| 期末基金资产净值 | 646232079.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1021398407.14元 |
| 本期利润 | 750388442.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 329076007.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5705元 |
| 期末基金资产净值 | 860461971.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 997694886.72元 |
| 本期利润 | 1032544434.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 832982772.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8374元 |
| 期末基金资产净值 | 1749224681.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 379022139.16元 |
| 本期利润 | 719802274.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 506634425.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2048元 |
| 期末基金资产净值 | 2966379150.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20875424.37元 |
| 本期利润 | 190056970.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285982221.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0763元 |
| 期末基金资产净值 | 3844089481.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.32% |
