名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 17133549.35 |
1.利息收入 | 701369.95 |
存款利息收入 | 312721.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13355404.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13355404.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3076752.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21.49 |
减:二、费用 | 5594220.17 |
1.管理人报酬 | 3134837.51 |
2.托管费 | 447833.84 |
3.销售服务费 | 142774.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1661574.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1661574.03 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11539329.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11539329.18 |
一、收入: | 12097488.24 |
1.利息收入 | 278644.16 |
存款利息收入 | 135563.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7904436.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7904436.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3914392.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14.82 |
减:二、费用 | 2249063.77 |
1.管理人报酬 | 1128706.16 |
2.托管费 | 161243.65 |
3.销售服务费 | 61620.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 789633.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 789633.32 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9848424.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9848424.47 |
一、收入: | 59034900.58 |
1.利息收入 | 2155016.11 |
存款利息收入 | 994441.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67067293.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67067293.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10193282.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5873.57 |
减:二、费用 | 12437842.01 |
1.管理人报酬 | 6370303.7 |
2.托管费 | 910043.25 |
3.销售服务费 | 1416784.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3523210.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3523210.4 |
6.其他费用 | 217500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46597058.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46597058.57 |
一、收入: | 34393890.3 |
1.利息收入 | 1578799.91 |
存款利息收入 | 418225.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40691840.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40691840.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7878406.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1656.58 |
减:二、费用 | 6839390.05 |
1.管理人报酬 | 4041402.01 |
2.托管费 | 577343.01 |
3.销售服务费 | 751853.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1360631.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1360631.1 |
6.其他费用 | 108160.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27554500.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27554500.25 |
一、收入: | 39374037.4 |
1.利息收入 | 29418597.36 |
存款利息收入 | 152317.19 |
债券利息收入 | 28863409.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3862289.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3862289.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6092171.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
980.04 |
减:二、费用 | 6388504.74 |
1.管理人报酬 | 2977726.7 |
2.托管费 | 425389.53 |
3.销售服务费 | 49985.03 |
4.交易费用 | 68100.0 |
5.利息支出 | 2660103.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2660103.48 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32985532.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32985532.66 |
一、收入: | 19121208.26 |
1.利息收入 | 14860751.66 |
存款利息收入 | 73538.38 |
债券利息收入 | 14528832.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3476982.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3476982.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
782567.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
906.6 |
减:二、费用 | 3257882.25 |
1.管理人报酬 | 1523225.67 |
2.托管费 | 217603.64 |
3.销售服务费 | 37761.05 |
4.交易费用 | 45100.0 |
5.利息支出 | 1341208.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1341208.13 |
6.其他费用 | 92983.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15863326.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15863326.01 |
一、收入: | 45879033.46 |
1.利息收入 | 42119866.86 |
存款利息收入 | 852064.92 |
债券利息收入 | 41062132.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4463489.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4463489.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-715503.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11180.0 |
减:二、费用 | 8080435.69 |
1.管理人报酬 | 4839504.84 |
2.托管费 | 691357.88 |
3.销售服务费 | 46642.9 |
4.交易费用 | 238113.12 |
5.利息支出 | 2077616.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2077616.95 |
6.其他费用 | 187200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37798597.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37798597.77 |
一、收入: | 30642395.32 |
1.利息收入 | 21872901.76 |
存款利息收入 | 343174.45 |
债券利息收入 | 21493013.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11845767.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11845767.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3086871.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10596.96 |
减:二、费用 | 4111375.19 |
1.管理人报酬 | 2451976.66 |
2.托管费 | 350282.4 |
3.销售服务费 | 33269.01 |
4.交易费用 | 100613.12 |
5.利息支出 | 1087017.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1087017.18 |
6.其他费用 | 88216.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26531020.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26531020.13 |
一、收入: | 6077568.09 |
1.利息收入 | 2860263.04 |
存款利息收入 | 96106.52 |
债券利息收入 | 2737583.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37530.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -37530.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3254045.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
789.09 |
减:二、费用 | 684882.03 |
1.管理人报酬 | 278528.38 |
2.托管费 | 39789.77 |
3.销售服务费 | 31560.35 |
4.交易费用 | 19750.96 |
5.利息支出 | 279172.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 279172.34 |
6.其他费用 | 36080.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5392686.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5392686.06 |
一、收入: | 72589.28 |
1.利息收入 | 47691.53 |
存款利息收入 | 1866.15 |
债券利息收入 | 45825.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3634.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3634.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28531.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 19434.6 |
1.管理人报酬 | 3498.5 |
2.托管费 | 499.78 |
3.销售服务费 | 1606.16 |
4.交易费用 | 523.73 |
5.利息支出 | 5909.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5909.21 |
6.其他费用 | 7397.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53154.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53154.68 |
一、收入: | 827404.09 |
1.利息收入 | 448969.83 |
存款利息收入 | 20846.09 |
债券利息收入 | 417907.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
656914.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 670614.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -13700.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-278480.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.13 |
减:二、费用 | 285111.2 |
1.管理人报酬 | 72456.35 |
2.托管费 | 20701.81 |
3.销售服务费 | 34069.09 |
4.交易费用 | 5556.91 |
5.利息支出 | 130593.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 130593.11 |
6.其他费用 | 21139.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
542292.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
542292.89 |
一、收入: | 3528141.87 |
1.利息收入 | 2451843.3 |
存款利息收入 | 45137.1 |
债券利息收入 | 2386297.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48023.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33168.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 14854.37 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1028273.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.27 |
减:二、费用 | 1245040.6 |
1.管理人报酬 | 265471.96 |
2.托管费 | 75849.07 |
3.销售服务费 | 96727.56 |
4.交易费用 | 10387.71 |
5.利息支出 | 633952.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 633952.29 |
6.其他费用 | 157200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2283101.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2283101.27 |
一、收入: | 1925410.74 |
1.利息收入 | 1504550.7 |
存款利息收入 | 18114.73 |
债券利息收入 | 1486435.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-411254.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -411254.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
832114.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 719749.81 |
1.管理人报酬 | 150911.93 |
2.托管费 | 43117.65 |
3.销售服务费 | 46598.39 |
4.交易费用 | 2831.47 |
5.利息支出 | 368981.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 368981.98 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1205660.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1205660.93 |
一、收入: | 17368760.05 |
1.利息收入 | 41153883.69 |
存款利息收入 | 371496.58 |
债券利息收入 | 39021327.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46457239.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -46258639.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -198600.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22621119.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50996.37 |
减:二、费用 | 10400772.72 |
1.管理人报酬 | 4367744.45 |
2.托管费 | 1247927.02 |
3.销售服务费 | 1496904.66 |
4.交易费用 | 44804.89 |
5.利息支出 | 3001991.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3001991.7 |
6.其他费用 | 241400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6967987.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6967987.33 |
一、收入: | 12327829.09 |
1.利息收入 | 36229036.23 |
存款利息收入 | 217418.59 |
债券利息收入 | 34896065.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37110571.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -36883421.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -227150.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13209364.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8824047.66 |
1.管理人报酬 | 3729651.75 |
2.托管费 | 1065614.77 |
3.销售服务费 | 1281848.97 |
4.交易费用 | 32842.94 |
5.利息支出 | 2577729.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2577729.83 |
6.其他费用 | 136359.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3503781.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3503781.43 |
一、收入: | 9699461.83 |
1.利息收入 | 28079403.73 |
存款利息收入 | 661140.46 |
债券利息收入 | 26331658.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4987809.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4987809.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23367751.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7782242.38 |
1.管理人报酬 | 3392255.38 |
2.托管费 | 969215.86 |
3.销售服务费 | 1166762.0 |
4.交易费用 | 28381.16 |
5.利息支出 | 2074727.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2074727.98 |
6.其他费用 | 150900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1917219.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1917219.45 |