长信利率债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8230598.55元 |
| 本期利润 |
10643231.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265261.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
232493987.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5709646.22元 |
| 本期利润 |
9515739.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2847556.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
889617507.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46123235.72元 |
| 本期利润 |
39951977.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7705824.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
626834486.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30393051.02元 |
| 本期利润 |
23199839.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70752010.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
1618850769.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26501988.81元 |
| 本期利润 |
32509318.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157958029.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1366元 |
| 期末基金资产净值 |
1397745542.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14778429.25元 |
| 本期利润 |
15492935.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63178301.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1162元 |
| 期末基金资产净值 |
643656160.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38135999.37元 |
| 本期利润 |
37789850.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84587898.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0959元 |
| 期末基金资产净值 |
1024215330.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29268276.67元 |
| 本期利润 |
26551491.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133171025.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1056元 |
| 期末基金资产净值 |
1473588379.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2051488.95元 |
| 本期利润 |
5304526.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101015177.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.082元 |
| 期末基金资产净值 |
1415729100.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15378.61元 |
| 本期利润 |
28761.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304582.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0749元 |
| 期末基金资产净值 |
4560879.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141037.47元 |
| 本期利润 |
105098.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
293619.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0711元 |
| 期末基金资产净值 |
4600270.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
338664.84元 |
| 本期利润 |
728586.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186765.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
5043108.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193135.38元 |
| 本期利润 |
575551.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103942.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
20242546.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5784112.43元 |
| 本期利润 |
3504974.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-297077.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
19666995.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3359887.21元 |
| 本期利润 |
1908345.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3130015.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
430073923.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10529875.76元 |
| 本期利润 |
1221669.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1221669.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
428165578.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.29% |
