长信利率债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1649.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
454773960.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
454773960.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461161283.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3043190.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
285480.47 |
| 应付托管费 |
40782.91 |
| 应付销售服务费 |
17201.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207453.45 |
| 负债合计 |
3594109.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427046447.53 |
| 所有者权益合计 |
457567174.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
461161283.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10783838.29 |
| 结算备付金 |
1634.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
877509042.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
877509042.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27005497.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1015300012.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
197.68 |
| 应付管理人报酬 |
274661.95 |
| 应付托管费 |
39237.4 |
| 应付销售服务费 |
8296.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110031.9 |
| 负债合计 |
432425.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
945996186.36 |
| 所有者权益合计 |
1014867587.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1015300012.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6411142.92 |
| 结算备付金 |
1619.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
777239338.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
777239338.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5484.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
783657585.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99800481.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26137.2 |
| 应付管理人报酬 |
202334.05 |
| 应付托管费 |
28904.88 |
| 应付销售服务费 |
18899.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213137.26 |
| 负债合计 |
100289894.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634731951.33 |
| 所有者权益合计 |
683367691.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
783657585.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4213996.5 |
| 结算备付金 |
1605.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1665850628.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1665850628.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180034520.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20318.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1850121068.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20242.38 |
| 应付管理人报酬 |
372243.32 |
| 应付托管费 |
53177.6 |
| 应付销售服务费 |
50798.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169834.3 |
| 负债合计 |
666296.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1663438044.06 |
| 所有者权益合计 |
1849454772.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1850121068.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2309609.04 |
| 结算备付金 |
1589.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1638629000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1638629000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29516823.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48190.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1670505213.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
264099403.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
896.99 |
| 应付管理人报酬 |
305821.54 |
| 应付托管费 |
43688.78 |
| 应付销售服务费 |
2700.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18246.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
264668252.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1162791815.63 |
| 所有者权益合计 |
1405836960.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1670505213.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1152645.57 |
| 结算备付金 |
1575.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
863656000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
863656000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11847223.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1056.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
876658501.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
228999456.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35220.92 |
| 应付管理人报酬 |
196161.48 |
| 应付托管费 |
28023.1 |
| 应付销售服务费 |
3668.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
40308.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
229402649.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
547008495.85 |
| 所有者权益合计 |
647255852.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
876658501.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1934500.47 |
| 结算备付金 |
1561.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1179481000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1179481000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22006981.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158216.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1203582260.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172019621.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42982.63 |
| 应付管理人报酬 |
367107.69 |
| 应付托管费 |
52443.94 |
| 应付销售服务费 |
1881.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
30270.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
172749608.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
887739582.33 |
| 所有者权益合计 |
1030832652.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1203582260.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3433779.54 |
| 结算备付金 |
1547.69 |
| 存出保证金 |
11440.64 |
| 交易性金融资产 |
1472725000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1472725000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47457077.39 |
| 应收利息 |
19687296.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
572492.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1543888634.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59089850.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
496926.51 |
| 应付管理人报酬 |
409015.21 |
| 应付托管费 |
58430.74 |
| 应付销售服务费 |
4357.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3306.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78678.46 |
| 负债合计 |
60234907.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1270006257.18 |
| 所有者权益合计 |
1483653727.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1543888634.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4041544.5 |
| 结算备付金 |
289746.74 |
| 存出保证金 |
19925.48 |
| 交易性金融资产 |
1705811410.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1705811410.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10000000.0 |
| 应收利息 |
35852476.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95391.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1756110494.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
329990080.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
391202.42 |
| 应付管理人报酬 |
235853.29 |
| 应付托管费 |
33693.32 |
| 应付销售服务费 |
3458.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
60853.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29001.53 |
| 负债合计 |
330763402.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1240059766.53 |
| 所有者权益合计 |
1425347092.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1756110494.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1041623.69 |
| 结算备付金 |
179386.16 |
| 存出保证金 |
17945.54 |
| 交易性金融资产 |
11574085.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11574085.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
103946.7 |
| 应收利息 |
200464.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2006351.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15123803.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2700000.0 |
| 应付证券清算款 |
1016868.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2262.81 |
| 应付托管费 |
323.24 |
| 应付销售服务费 |
1099.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18916.99 |
| 负债合计 |
3741402.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10201667.31 |
| 所有者权益合计 |
11382400.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15123803.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112346.81 |
| 结算备付金 |
708716.51 |
| 存出保证金 |
20161.39 |
| 交易性金融资产 |
7444620.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7444620.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96748.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8382593.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200000.0 |
| 应付证券清算款 |
519.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2006.88 |
| 应付托管费 |
573.39 |
| 应付销售服务费 |
478.44 |
| 应付税费 |
545.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11539.77 |
| 负债合计 |
1217085.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6448975.63 |
| 所有者权益合计 |
7165507.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
8382593.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
335308.3 |
| 结算备付金 |
1716856.23 |
| 存出保证金 |
19435.1 |
| 交易性金融资产 |
51588460.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51588460.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3171243.86 |
| 应收利息 |
1143458.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57974762.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18715.58 |
| 应付托管费 |
5347.32 |
| 应付销售服务费 |
8988.56 |
| 应付税费 |
4589.34 |
| 应付利息 |
-5751.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
26365625.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29132800.2 |
| 所有者权益合计 |
31609136.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
57974762.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2125384.38 |
| 结算备付金 |
1403431.27 |
| 存出保证金 |
8595.8 |
| 交易性金融资产 |
48628282.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48628282.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1165006.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53330700.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8500000.0 |
| 应付证券清算款 |
676972.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25201.45 |
| 应付托管费 |
7200.41 |
| 应付销售服务费 |
7778.75 |
| 应付税费 |
3877.71 |
| 应付利息 |
-2722.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
9313985.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42140445.43 |
| 所有者权益合计 |
44016714.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
53330700.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32323.56 |
| 结算备付金 |
843716.95 |
| 存出保证金 |
70422.1 |
| 交易性金融资产 |
48997136.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48997136.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2020000.0 |
| 应收利息 |
1227233.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53190832.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8120000.0 |
| 应付证券清算款 |
2004980.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25345.65 |
| 应付托管费 |
7241.66 |
| 应付销售服务费 |
7830.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4019.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
10379778.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42140445.43 |
| 所有者权益合计 |
42811053.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
53190832.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12700755.76 |
| 结算备付金 |
6517784.25 |
| 存出保证金 |
71709.81 |
| 交易性金融资产 |
1091981350.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1091981350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16462651.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1177734446.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86299838.0 |
| 应付证券清算款 |
11775961.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
615820.48 |
| 应付托管费 |
175948.71 |
| 应付销售服务费 |
211582.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-18103.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171559.4 |
| 负债合计 |
99259152.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1073054293.32 |
| 所有者权益合计 |
1078475294.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1177734446.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5440097.53 |
| 结算备付金 |
2288277.96 |
| 存出保证金 |
336423.98 |
| 交易性金融资产 |
1076358505.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1076358505.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
31998973.6 |
| 应收利息 |
30787842.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1167210270.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56000000.0 |
| 应付证券清算款 |
35029721.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
639276.68 |
| 应付托管费 |
182650.49 |
| 应付销售服务费 |
219815.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12723.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
92238757.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1073054293.32 |
| 所有者权益合计 |
1074971512.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1167210270.73 |
