| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信利泰混合A | 0.7701 | 3.49% |
| 长信利泰混合C | 0.8379 | 3.48% |
| 长信利泰混合E | 0.7023 | 3.48% |
| 长信中证科创创业50… | 0.8404 | 3.02% |
| 长信中证科创创业50… | 0.8457 | 3.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信利息收益货币B | 0.516 | 2.02% |
| 长信长金通货币B | 0.5442 | 1.96% |
| 长信长金通货币A | 0.5062 | 1.82% |
| 长信利息收益货币A | 0.4506 | 1.77% |
| 长信长金通货币C | 0.4786 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 39.45 | 18.35 | 46.51% | 6.12 | 15.50% | -- | -- | 0.11 | 0.28% |
| 2023-06-30 | 23.68 | 11.77 | 49.70% | 3.92 | 16.57% | -- | -- | 0.07 | 0.28% |
| 2022-12-31 | 164.90 | 107.36 | 65.11% | 35.79 | 21.70% | -- | -- | 1.12 | 0.68% |
| 2022-06-30 | 130.58 | 88.86 | 68.05% | 29.62 | 22.68% | -- | -- | 0.68 | 0.52% |
| 2021-12-31 | 587.39 | 315.05 | 53.64% | 105.02 | 17.88% | 135.52 | 23.07% | 6.85 | 1.17% |
| 2021-06-30 | 345.98 | 193.21 | 55.85% | 64.40 | 18.62% | 69.29 | 20.03% | 5.68 | 1.64% |
| 2020-12-31 | 512.30 | 276.19 | 53.91% | 92.06 | 17.97% | 109.34 | 21.34% | 7.84 | 1.53% |
| 2020-06-30 | 185.40 | 94.71 | 51.08% | 31.57 | 17.03% | 45.50 | 24.54% | 0.25 | 0.14% |
| 2019-12-31 | 175.98 | 85.11 | 48.36% | 28.37 | 16.12% | 53.71 | 30.52% | 0.56 | 0.32% |
| 2019-06-30 | 18.78 | 6.74 | 35.92% | 2.25 | 11.97% | 9.72 | 51.74% | 0.01 | 0.05% |
| 2018-12-31 | 519.50 | 240.17 | 46.23% | 80.06 | 15.41% | 175.63 | 33.81% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 371.60 | 179.18 | 48.22% | 59.73 | 16.07% | 116.35 | 31.31% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 814.29 | 469.60 | 57.67% | 123.73 | 15.19% | 191.83 | 23.56% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 394.97 | 264.70 | 67.02% | 58.82 | 14.89% | 57.02 | 14.44% | -- | -- |
