长信利信混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
163770.15 |
| 存出保证金 |
11411.1 |
| 交易性金融资产 |
19927393.06 |
| 股票投资 |
14675815.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5251577.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-113.82 |
| 应收证券清算款 |
1250370.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22012148.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
626998.12 |
| 应付赎回款 |
5247.06 |
| 应付管理人报酬 |
10793.37 |
| 应付托管费 |
3597.77 |
| 应付销售服务费 |
69.03 |
| 应付税费 |
11.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163492.84 |
| 负债合计 |
810209.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18146608.51 |
| 所有者权益合计 |
21201939.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
22012148.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
391299.41 |
| 结算备付金 |
250269.21 |
| 存出保证金 |
22297.52 |
| 交易性金融资产 |
21429338.84 |
| 股票投资 |
15845052.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5584286.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-370.69 |
| 应收证券清算款 |
773580.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22866514.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11520.77 |
| 应付托管费 |
3840.25 |
| 应付销售服务费 |
89.37 |
| 应付税费 |
35.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176034.33 |
| 负债合计 |
191550.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18232832.82 |
| 所有者权益合计 |
22674964.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
22866514.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3679119.4 |
| 结算备付金 |
228262.92 |
| 存出保证金 |
57902.59 |
| 交易性金融资产 |
46882713.23 |
| 股票投资 |
32628204.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14254508.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50847998.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14179.64 |
| 应付管理人报酬 |
26114.74 |
| 应付托管费 |
8704.92 |
| 应付销售服务费 |
645.3 |
| 应付税费 |
33.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256211.25 |
| 负债合计 |
305889.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39500392.34 |
| 所有者权益合计 |
50542108.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
50847998.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10326729.01 |
| 结算备付金 |
4365335.5 |
| 存出保证金 |
112703.49 |
| 交易性金融资产 |
194575791.51 |
| 股票投资 |
128770592.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65805199.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15002116.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224382689.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12682.53 |
| 应付管理人报酬 |
125071.82 |
| 应付托管费 |
41690.59 |
| 应付销售服务费 |
897.88 |
| 应付税费 |
2615.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516192.93 |
| 负债合计 |
699150.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160706705.23 |
| 所有者权益合计 |
223683538.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
224382689.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16694878.34 |
| 结算备付金 |
4019297.63 |
| 存出保证金 |
41686.84 |
| 交易性金融资产 |
306995521.36 |
| 股票投资 |
109609564.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197385956.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1187054.03 |
| 应收利息 |
2984738.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
409.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341923586.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5489.59 |
| 应付管理人报酬 |
180844.22 |
| 应付托管费 |
60281.42 |
| 应付销售服务费 |
981.67 |
| 应付税费 |
6638.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
561202.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239962655.61 |
| 所有者权益合计 |
341362383.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
341923586.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5540735.04 |
| 结算备付金 |
4863730.29 |
| 存出保证金 |
94086.58 |
| 交易性金融资产 |
532355646.16 |
| 股票投资 |
119019071.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
413336574.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
750205.64 |
| 应收利息 |
5775791.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1203.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549381399.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34103.44 |
| 应付管理人报酬 |
281270.66 |
| 应付托管费 |
93756.89 |
| 应付销售服务费 |
5444.22 |
| 应付税费 |
11189.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103219.56 |
| 负债合计 |
658258.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398331679.35 |
| 所有者权益合计 |
548723141.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
549381399.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8053614.93 |
| 结算备付金 |
10470982.48 |
| 存出保证金 |
76536.78 |
| 交易性金融资产 |
683791867.66 |
| 股票投资 |
210858056.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
472933811.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4855991.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52240.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742301233.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4991232.88 |
| 应付赎回款 |
19385.96 |
| 应付管理人报酬 |
354385.41 |
| 应付托管费 |
118128.48 |
| 应付销售服务费 |
15922.42 |
| 应付税费 |
21024.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189018.37 |
| 负债合计 |
5827583.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539847573.77 |
| 所有者权益合计 |
736473650.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
742301233.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14468078.91 |
| 结算备付金 |
3856825.37 |
| 存出保证金 |
53452.07 |
| 交易性金融资产 |
355198371.64 |
| 股票投资 |
104630017.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250568354.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6972284.94 |
| 应收利息 |
4627268.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8103.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415184385.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11995744.1 |
| 应付赎回款 |
4572664.06 |
| 应付管理人报酬 |
177505.07 |
| 应付托管费 |
59168.37 |
| 应付销售服务费 |
253.6 |
| 应付税费 |
17357.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103483.59 |
| 负债合计 |
17014551.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337004243.77 |
| 所有者权益合计 |
398169834.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
415184385.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4726756.79 |
| 结算备付金 |
159326.69 |
| 存出保证金 |
55582.99 |
| 交易性金融资产 |
282698257.63 |
| 股票投资 |
74609437.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208088819.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
824052.9 |
| 应收利息 |
2152098.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290616075.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10648.18 |
| 应付管理人报酬 |
146762.73 |
| 应付托管费 |
48920.93 |
| 应付销售服务费 |
976.31 |
| 应付税费 |
10750.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4526.75 |
| 负债合计 |
282762.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264163657.47 |
| 所有者权益合计 |
290333312.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
290616075.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31992173.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
105349727.65 |
| 股票投资 |
95366727.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9983000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
120508.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217462409.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66857.22 |
| 应付托管费 |
22285.73 |
| 应付销售服务费 |
90.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
174148.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210456036.2 |
| 所有者权益合计 |
217288260.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
217462409.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
571111.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
118944.14 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
187.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
998.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
691242.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173050.68 |
| 应付管理人报酬 |
284.85 |
| 应付托管费 |
94.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196217.37 |
| 负债合计 |
369868.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313613.66 |
| 所有者权益合计 |
321373.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
691242.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13414860.55 |
| 结算备付金 |
178850.76 |
| 存出保证金 |
163159.2 |
| 交易性金融资产 |
575370721.02 |
| 股票投资 |
110346221.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
465024500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3868906.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
592996498.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3873497.44 |
| 应付赎回款 |
20.57 |
| 应付管理人报酬 |
292028.15 |
| 应付托管费 |
97342.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142889.32 |
| 负债合计 |
4595477.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595018180.23 |
| 所有者权益合计 |
588401020.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
592996498.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1563860.11 |
| 结算备付金 |
761023.63 |
| 存出保证金 |
176847.65 |
| 交易性金融资产 |
588660904.73 |
| 股票投资 |
168157904.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420503000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4051508.13 |
| 应收利息 |
5913278.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601127422.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.98 |
| 应付管理人报酬 |
305148.6 |
| 应付托管费 |
101716.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
948292.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595223372.57 |
| 所有者权益合计 |
600179130.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
601127422.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7544209.56 |
| 结算备付金 |
431949.49 |
| 存出保证金 |
102365.77 |
| 交易性金融资产 |
717658811.38 |
| 股票投资 |
191464311.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
526194500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3630019.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
729367355.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5196130.18 |
| 应付赎回款 |
10.03 |
| 应付管理人报酬 |
527274.89 |
| 应付托管费 |
117172.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182889.32 |
| 负债合计 |
6259904.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
705287620.09 |
| 所有者权益合计 |
723107451.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
729367355.64 |
