长信利信混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87283.4元 |
| 本期利润 |
-67248.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-87805.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1492元 |
| 期末基金资产净值 |
694407.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13981.24元 |
| 本期利润 |
-19836.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19139.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
783703.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75090.66元 |
| 本期利润 |
-382693.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4746.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
855109.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102341.32元 |
| 本期利润 |
-309594.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33256.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
1053949.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11573409.74元 |
| 本期利润 |
1098386.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95130.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
7462394.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11345586.46元 |
| 本期利润 |
996366.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-540857.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
55003798.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.39元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8682356.75元 |
| 本期利润 |
20191775.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16434009.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1232元 |
| 期末基金资产净值 |
183423659.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
760249.24元 |
| 本期利润 |
2542196.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16715951.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2207元 |
| 期末基金资产净值 |
90156421.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23103.31元 |
| 本期利润 |
33501.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72741.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2588元 |
| 期末基金资产净值 |
311846.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1847.59元 |
| 本期利润 |
1492.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56163.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.309元 |
| 期末基金资产净值 |
187641.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28911633.3元 |
| 本期利润 |
-22672054.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99894.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3185元 |
| 期末基金资产净值 |
321373.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46713.92元 |
| 本期利润 |
-11568862.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6617159.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
588401020.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50328572.52元 |
| 本期利润 |
48557352.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4955758.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
600179130.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15396975.56元 |
| 本期利润 |
21091741.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17760809.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
723107451.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
