| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
| 长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
| 长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
| 长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
| 长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
| 长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
| 长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2084014.44 |
| 1.利息收入 | 33362.54 |
| 存款利息收入 | 25616.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3957753.01 |
| 股票投资收益 | -4096047.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98994.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39300.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1755295.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85080.21 |
| 减：二、费用 | 276848.86 |
| 1.管理人报酬 | 197329.43 |
| 2.托管费 | 21925.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57566.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2360863.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2360863.3 |
| 一、收入： | -307274.84 |
| 1.利息收入 | 951.82 |
| 存款利息收入 | 951.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2201351.51 |
| 股票投资收益 | -2246445.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7250.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37842.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1835373.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57751.02 |
| 减：二、费用 | 108329.86 |
| 1.管理人报酬 | 67206.09 |
| 2.托管费 | 7467.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33656.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-415604.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-415604.7 |
| 一、收入： | -29579973.0 |
| 1.利息收入 | 82493.27 |
| 存款利息收入 | 82493.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13328673.65 |
| 股票投资收益 | -18988016.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5642260.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17082.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16444024.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110231.38 |
| 减：二、费用 | 1433399.91 |
| 1.管理人报酬 | 1118047.2 |
| 2.托管费 | 124227.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188042.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31013372.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31013372.91 |
| 一、收入： | -27235219.66 |
| 1.利息收入 | 79551.46 |
| 存款利息收入 | 79551.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13333623.35 |
| 股票投资收益 | -18969864.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5637270.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1029.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13996683.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15535.64 |
| 减：二、费用 | 1286109.39 |
| 1.管理人报酬 | 1052595.49 |
| 2.托管费 | 116955.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113475.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28521329.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28521329.05 |
| 一、收入： | 25250208.02 |
| 1.利息收入 | 18951377.68 |
| 存款利息收入 | 241389.69 |
| 债券利息收入 | 17734387.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50204342.98 |
| 股票投资收益 | 47652498.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 667274.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1884569.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44130040.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224527.86 |
| 减：二、费用 | 11203306.95 |
| 1.管理人报酬 | 7676663.13 |
| 2.托管费 | 852962.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2416099.06 |
| 5.利息支出 | 4933.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4933.08 |
| 6.其他费用 | 214785.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14046901.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14046901.07 |
| 一、收入： | 11545343.29 |
| 1.利息收入 | 11430729.0 |
| 存款利息收入 | 119301.43 |
| 债券利息收入 | 10337135.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35474023.37 |
| 股票投资收益 | 36418286.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2305481.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1361217.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35507474.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148065.55 |
| 减：二、费用 | 5307407.93 |
| 1.管理人报酬 | 4186456.42 |
| 2.托管费 | 465161.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 519635.99 |
| 5.利息支出 | 4933.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4933.08 |
| 6.其他费用 | 105102.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6237935.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6237935.36 |
| 一、收入： | 121270104.51 |
| 1.利息收入 | 13815236.1 |
| 存款利息收入 | 180191.7 |
| 债券利息收入 | 12226033.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55947267.41 |
| 股票投资收益 | 56660192.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1462117.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -376560.0 |
| 股利收益 | 1125753.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51215552.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292048.93 |
| 减：二、费用 | 7219224.25 |
| 1.管理人报酬 | 5298607.37 |
| 2.托管费 | 588734.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1084812.22 |
| 5.利息支出 | 12919.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12919.53 |
| 6.其他费用 | 202446.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114050880.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114050880.26 |
| 一、收入： | 32707207.26 |
| 1.利息收入 | 6217697.21 |
| 存款利息收入 | 89288.75 |
| 债券利息收入 | 6052534.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9058599.26 |
| 股票投资收益 | 7979729.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 577674.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -376560.0 |
| 股利收益 | 877755.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17238369.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192541.28 |
| 减：二、费用 | 3018435.49 |
| 1.管理人报酬 | 2097198.78 |
| 2.托管费 | 233022.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 565300.91 |
| 5.利息支出 | 11674.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11674.6 |
| 6.其他费用 | 96452.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29688771.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29688771.77 |
| 一、收入： | 20136583.86 |
| 1.利息收入 | 1977019.39 |
| 存款利息收入 | 109527.4 |
| 债券利息收入 | 1607888.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10307264.29 |
| 股票投资收益 | 8613924.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127457.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1565882.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7569178.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283122.07 |
| 减：二、费用 | 1654990.34 |
| 1.管理人报酬 | 1073928.64 |
| 2.托管费 | 126076.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 384621.64 |
| 5.利息支出 | 134.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134.95 |
| 6.其他费用 | 70206.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18481593.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18481593.52 |
| 一、收入： | 3494498.37 |
| 1.利息收入 | 163006.3 |
| 存款利息收入 | 29528.73 |
| 债券利息收入 | 121638.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1404215.49 |
| 股票投资收益 | 607002.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139537.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 657675.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1925282.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1993.96 |
| 减：二、费用 | 316172.43 |
| 1.管理人报酬 | 148441.78 |
| 2.托管费 | 23244.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110714.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33748.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3178325.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3178325.94 |
| 一、收入： | 574568.04 |
| 1.利息收入 | 730436.16 |
| 存款利息收入 | 60319.04 |
| 债券利息收入 | 598317.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1389393.96 |
| 股票投资收益 | 1303258.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22496.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63638.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1835317.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290055.75 |
| 减：二、费用 | 605756.95 |
| 1.管理人报酬 | 329051.58 |
| 2.托管费 | 68552.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39873.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168279.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31188.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31188.91 |
| 一、收入： | 981419.58 |
| 1.利息收入 | 406928.29 |
| 存款利息收入 | 44331.7 |
| 债券利息收入 | 309778.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2207904.59 |
| 股票投资收益 | 2182245.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -539.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26198.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1874330.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240916.75 |
| 减：二、费用 | 357832.89 |
| 1.管理人报酬 | 198378.4 |
| 2.托管费 | 41328.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24327.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93797.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
623586.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
623586.69 |
| 一、收入： | 45993006.46 |
| 1.利息收入 | 17917701.25 |
| 存款利息收入 | 271818.88 |
| 债券利息收入 | 16346130.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30790103.34 |
| 股票投资收益 | 36583765.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7300530.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1506869.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2811670.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96872.36 |
| 减：二、费用 | 8465890.23 |
| 1.管理人报酬 | 6210148.08 |
| 2.托管费 | 1293780.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 583012.01 |
| 5.利息支出 | 70602.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70602.28 |
| 6.其他费用 | 308347.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37527116.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37527116.23 |
| 一、收入： | 33401065.03 |
| 1.利息收入 | 13430978.01 |
| 存款利息收入 | 214233.8 |
| 债券利息收入 | 12045187.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15701772.7 |
| 股票投资收益 | 18522702.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3646796.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 825866.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4175794.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92519.92 |
| 减：二、费用 | 6138918.26 |
| 1.管理人报酬 | 4604187.44 |
| 2.托管费 | 959205.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 333233.51 |
| 5.利息支出 | 70602.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70602.28 |
| 6.其他费用 | 171689.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27262146.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27262146.77 |
| 一、收入： | 12643062.43 |
| 1.利息收入 | 25271409.55 |
| 存款利息收入 | 1075276.76 |
| 债券利息收入 | 18917354.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1655190.47 |
| 股票投资收益 | 9967544.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8625120.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312766.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15780070.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1496532.87 |
| 减：二、费用 | 13601541.04 |
| 1.管理人报酬 | 10308429.57 |
| 2.托管费 | 2147589.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 666398.48 |
| 5.利息支出 | 123772.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123772.67 |
| 6.其他费用 | 355350.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-958478.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-958478.61 |
| 一、收入： | -5216363.87 |
| 1.利息收入 | 13371742.95 |
| 存款利息收入 | 790724.08 |
| 债券利息收入 | 8649684.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2752063.5 |
| 股票投资收益 | -614994.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2419567.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282498.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17330103.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1494060.11 |
| 减：二、费用 | 7601329.2 |
| 1.管理人报酬 | 5727960.71 |
| 2.托管费 | 1193325.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 362190.29 |
| 5.利息支出 | 123772.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123772.67 |
| 6.其他费用 | 194080.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12817693.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12817693.07 |
| 一、收入： | 348667727.65 |
| 1.利息收入 | 59410289.42 |
| 存款利息收入 | 7383039.88 |
| 债券利息收入 | 24037241.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
274079746.12 |
| 股票投资收益 | 270611804.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2682794.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 785147.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-959242.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16136934.17 |
| 减：二、费用 | 50630087.04 |
| 1.管理人报酬 | 37863168.47 |
| 2.托管费 | 7671997.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2040373.11 |
| 5.利息支出 | 2730766.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2730766.93 |
| 6.其他费用 | 323781.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298037640.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298037640.61 |
| 一、收入： | 307467263.86 |
| 1.利息收入 | 31064047.68 |
| 存款利息收入 | 3438289.25 |
| 债券利息收入 | 5874344.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255979508.43 |
| 股票投资收益 | 250909784.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4280783.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 788939.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19164509.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1259197.94 |
| 减：二、费用 | 30381815.21 |
| 1.管理人报酬 | 22129690.64 |
| 2.托管费 | 4394189.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1633761.5 |
| 5.利息支出 | 2090130.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2090130.87 |
| 6.其他费用 | 134042.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277085448.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277085448.65 |
| 一、收入： | 54007667.96 |
| 1.利息收入 | 2090900.02 |
| 存款利息收入 | 500821.07 |
| 债券利息收入 | 39405.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28827529.07 |
| 股票投资收益 | 24417520.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4408248.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1760.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21427833.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1661405.23 |
| 减：二、费用 | 4494668.18 |
| 1.管理人报酬 | 2513933.7 |
| 2.托管费 | 418988.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1326024.32 |
| 5.利息支出 | 55357.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55357.23 |
| 6.其他费用 | 180364.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49512999.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49512999.78 |
