长信改革红利混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
259499.91 |
| 存出保证金 |
6808.53 |
| 交易性金融资产 |
40367408.63 |
| 股票投资 |
5873569.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34493839.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2349.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64851358.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5877242.75 |
| 应付赎回款 |
24456.71 |
| 应付管理人报酬 |
49462.95 |
| 应付托管费 |
5495.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42952.53 |
| 负债合计 |
5999610.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52197005.23 |
| 所有者权益合计 |
58851748.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
64851358.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216542.75 |
| 结算备付金 |
36851.3 |
| 存出保证金 |
5220.38 |
| 交易性金融资产 |
13012020.15 |
| 股票投资 |
12098553.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
913466.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104621.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13882.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13389138.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5308.62 |
| 应付赎回款 |
310603.79 |
| 应付管理人报酬 |
9137.33 |
| 应付托管费 |
1015.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49284.11 |
| 负债合计 |
375349.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8592091.33 |
| 所有者权益合计 |
13013789.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
13389138.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
459376.65 |
| 结算备付金 |
186518.99 |
| 存出保证金 |
7505.76 |
| 交易性金融资产 |
18734932.01 |
| 股票投资 |
18054062.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
680869.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81633.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19469966.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
181524.04 |
| 应付管理人报酬 |
17440.15 |
| 应付托管费 |
1937.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192079.59 |
| 负债合计 |
392981.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12373588.6 |
| 所有者权益合计 |
19076985.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
19469966.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
462246.19 |
| 结算备付金 |
16295.25 |
| 存出保证金 |
136101.0 |
| 交易性金融资产 |
9048700.4 |
| 股票投资 |
8674547.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374152.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154258.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9817601.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11.69 |
| 应付管理人报酬 |
6473.81 |
| 应付托管费 |
719.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409925.8 |
| 负债合计 |
417130.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5759794.3 |
| 所有者权益合计 |
9400470.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
9817601.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57347406.49 |
| 结算备付金 |
2345760.89 |
| 存出保证金 |
140392.32 |
| 交易性金融资产 |
612230289.47 |
| 股票投资 |
260481259.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351749030.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14108773.09 |
| 应收利息 |
6278749.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8625.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
692459996.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7288179.17 |
| 应付赎回款 |
4641.11 |
| 应付管理人报酬 |
533680.96 |
| 应付托管费 |
59297.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12542.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
9010341.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410383978.29 |
| 所有者权益合计 |
683449654.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
692459996.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6538141.26 |
| 结算备付金 |
3187091.18 |
| 存出保证金 |
59245.75 |
| 交易性金融资产 |
880943592.17 |
| 股票投资 |
167877112.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713066480.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000130.0 |
| 应收证券清算款 |
1129918.78 |
| 应收利息 |
9221313.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
921079637.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
112375.23 |
| 应付管理人报酬 |
701385.85 |
| 应付托管费 |
77931.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30418.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88473.42 |
| 负债合计 |
1378379.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
558952848.1 |
| 所有者权益合计 |
919701258.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
921079637.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24126935.82 |
| 结算备付金 |
4622866.79 |
| 存出保证金 |
59200.15 |
| 交易性金融资产 |
708040153.16 |
| 股票投资 |
207008076.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
501032077.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6596308.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2119.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
801447584.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22097.71 |
| 应付管理人报酬 |
553478.37 |
| 应付托管费 |
61497.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30443.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169013.87 |
| 负债合计 |
1163870.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491440424.93 |
| 所有者权益合计 |
800283714.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
801447584.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15340345.53 |
| 结算备付金 |
162084.78 |
| 存出保证金 |
66462.69 |
| 交易性金融资产 |
553967620.67 |
| 股票投资 |
146566140.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407401480.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3480657.3 |
| 应收利息 |
5235424.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1171.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
613253767.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5672969.62 |
| 应付赎回款 |
16422.17 |
| 应付管理人报酬 |
402630.51 |
| 应付托管费 |
44736.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30046.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83602.84 |
| 负债合计 |
6580573.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420963371.88 |
| 所有者权益合计 |
606673193.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
613253767.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8157985.83 |
| 结算备付金 |
6482041.07 |
| 存出保证金 |
33877.28 |
| 交易性金融资产 |
239656064.08 |
| 股票投资 |
73996238.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165659825.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
427786.69 |
| 应收利息 |
2450370.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13445.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257221571.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1573.35 |
| 应付管理人报酬 |
201467.17 |
| 应付托管费 |
22385.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39001.97 |
| 负债合计 |
541249.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189112481.33 |
| 所有者权益合计 |
256680321.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
257221571.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11822787.17 |
| 结算备付金 |
81160.0 |
| 存出保证金 |
3602.99 |
| 交易性金融资产 |
92804303.74 |
| 股票投资 |
81395997.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11408306.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21971454.7 |
| 应收利息 |
89396.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1738.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126774443.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3697.31 |
| 应付管理人报酬 |
79944.95 |
| 应付托管费 |
8974.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23877.62 |
| 负债合计 |
427482.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101118406.6 |
| 所有者权益合计 |
126346961.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
126774443.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42325.57 |
| 结算备付金 |
28255.15 |
| 存出保证金 |
3992.12 |
| 交易性金融资产 |
11012976.06 |
| 股票投资 |
1584556.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9428420.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
271896.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
936.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13360382.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36325.79 |
| 应付管理人报酬 |
13192.76 |
| 应付托管费 |
2748.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
439816.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11855527.47 |
| 所有者权益合计 |
12920565.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
13360382.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3959094.44 |
| 结算备付金 |
48438.97 |
| 存出保证金 |
8830.46 |
| 交易性金融资产 |
16127111.75 |
| 股票投资 |
5459811.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10667300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
292248.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
459.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31436182.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
33728.05 |
| 应付管理人报酬 |
27994.53 |
| 应付托管费 |
5832.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83400.02 |
| 负债合计 |
3406483.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25063891.73 |
| 所有者权益合计 |
28029699.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
31436182.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5956482.0 |
| 结算备付金 |
111705.75 |
| 存出保证金 |
48299.7 |
| 交易性金融资产 |
38438689.0 |
| 股票投资 |
9252689.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29186000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13944134.92 |
| 应收证券清算款 |
8410.96 |
| 应收利息 |
592696.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1013.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59101432.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27911.53 |
| 应付管理人报酬 |
59548.24 |
| 应付托管费 |
12405.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259005.21 |
| 负债合计 |
651461.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52585541.87 |
| 所有者权益合计 |
58449970.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
59101432.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13064140.33 |
| 结算备付金 |
442431.64 |
| 存出保证金 |
32666.86 |
| 交易性金融资产 |
293077783.15 |
| 股票投资 |
81454479.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211623304.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4960731.31 |
| 应收利息 |
1910717.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12217.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353500688.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8005472.99 |
| 应付赎回款 |
21013.02 |
| 应付管理人报酬 |
562652.71 |
| 应付托管费 |
117219.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202908.81 |
| 负债合计 |
9226462.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320665502.73 |
| 所有者权益合计 |
344274226.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
353500688.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15611183.73 |
| 结算备付金 |
5480581.82 |
| 存出保证金 |
25674.87 |
| 交易性金融资产 |
333627176.67 |
| 股票投资 |
73956398.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259670778.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
448200759.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4621691.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1307.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
807568375.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7592.73 |
| 应付管理人报酬 |
819461.14 |
| 应付托管费 |
170721.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
1556010.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
782575373.67 |
| 所有者权益合计 |
806012365.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
807568375.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202201174.87 |
| 结算备付金 |
55914.6 |
| 存出保证金 |
75370.45 |
| 交易性金融资产 |
274712138.02 |
| 股票投资 |
27346168.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247365970.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350000575.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3852420.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10325.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
830907919.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
34166250.93 |
| 应付管理人报酬 |
504403.09 |
| 应付托管费 |
105083.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139233.64 |
| 负债合计 |
135262816.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
686661109.69 |
| 所有者权益合计 |
695645102.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
830907919.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251189673.07 |
| 结算备付金 |
7949733.2 |
| 存出保证金 |
205602.1 |
| 交易性金融资产 |
369061823.67 |
| 股票投资 |
106297823.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262764000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1639853459.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5611943.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2273872234.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
206154.05 |
| 应付管理人报酬 |
2322473.65 |
| 应付托管费 |
483848.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240147.78 |
| 负债合计 |
103672889.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1779780865.2 |
| 所有者权益合计 |
2170199345.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2273872234.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1377667547.6 |
| 结算备付金 |
71332615.67 |
| 存出保证金 |
195068.22 |
| 交易性金融资产 |
748667885.77 |
| 股票投资 |
114868885.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
633799000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5836621604.92 |
| 应收证券清算款 |
11145410.49 |
| 应收利息 |
10797914.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131246.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8056559293.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
577498613.75 |
| 应付证券清算款 |
811903284.35 |
| 应付赎回款 |
1324017.37 |
| 应付管理人报酬 |
6470957.58 |
| 应付托管费 |
1348116.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
54094.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121948.88 |
| 负债合计 |
1399424516.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5306881436.12 |
| 所有者权益合计 |
6657134777.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
8056559293.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12929902.45 |
| 结算备付金 |
1755172.94 |
| 存出保证金 |
168789.65 |
| 交易性金融资产 |
141691924.35 |
| 股票投资 |
123389002.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18302921.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6288717.85 |
| 应收利息 |
76045.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125167.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163035719.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1550812.86 |
| 应付管理人报酬 |
246213.49 |
| 应付托管费 |
41035.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183074.0 |
| 负债合计 |
2533409.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135241500.0 |
| 所有者权益合计 |
160502310.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
163035719.84 |
