长信改革红利混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4116159.12元 |
| 本期利润 |
-2360863.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34378.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
58851748.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2250978.53元 |
| 本期利润 |
-415604.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3271512.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3808元 |
| 期末基金资产净值 |
13013789.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14569348.91元 |
| 本期利润 |
-31013372.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6703396.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5418元 |
| 期末基金资产净值 |
19076985.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14524645.64元 |
| 本期利润 |
-28521329.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3289006.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.571元 |
| 期末基金资产净值 |
9400470.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58176941.57元 |
| 本期利润 |
14046901.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273065676.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6654元 |
| 期末基金资产净值 |
683449654.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41745409.99元 |
| 本期利润 |
6237935.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
360748410.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6454元 |
| 期末基金资产净值 |
919701258.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62835328.19元 |
| 本期利润 |
114050880.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301142892.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6128元 |
| 期末基金资产净值 |
800283714.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12450402.26元 |
| 本期利润 |
29688771.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185709821.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4412元 |
| 期末基金资产净值 |
606673193.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10912415.41元 |
| 本期利润 |
18481593.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67567840.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3573元 |
| 期末基金资产净值 |
256680321.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1253043.32元 |
| 本期利润 |
3178325.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25228554.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2495元 |
| 期末基金资产净值 |
126346961.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1804128.92元 |
| 本期利润 |
-31188.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1065037.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0898元 |
| 期末基金资产净值 |
12920565.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2497916.74元 |
| 本期利润 |
623586.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2965808.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1183元 |
| 期末基金资产净值 |
28029699.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40338786.72元 |
| 本期利润 |
37527116.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5864428.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1115元 |
| 期末基金资产净值 |
58449970.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23086352.37元 |
| 本期利润 |
27262146.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23608723.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
344274226.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14821591.85元 |
| 本期利润 |
-958478.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23436991.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
806012365.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4512410.36元 |
| 本期利润 |
-12817693.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8983992.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
695645102.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
298996882.67元 |
| 本期利润 |
298037640.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
390418480.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2194元 |
| 期末基金资产净值 |
2170199345.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
257920938.84元 |
| 本期利润 |
277085448.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1350253340.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2544元 |
| 期末基金资产净值 |
6657134777.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28085166.14元 |
| 本期利润 |
49512999.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21026675.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1555元 |
| 期末基金资产净值 |
160502310.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.7% |
