| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7193063.78 |
| 1.利息收入 | 48246.53 |
| 存款利息收入 | 48246.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2542128.4 |
| 股票投资收益 | -3847736.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1305607.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4706357.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7175.59 |
| 减：二、费用 | 1357210.25 |
| 1.管理人报酬 | 847754.37 |
| 2.托管费 | 169550.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339905.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8550274.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8550274.03 |
| 一、收入： | 2627625.38 |
| 1.利息收入 | 22175.01 |
| 存款利息收入 | 22175.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2294239.47 |
| 股票投资收益 | 1369334.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 924904.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
306895.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4315.03 |
| 减：二、费用 | 684075.27 |
| 1.管理人报酬 | 428731.57 |
| 2.托管费 | 85746.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169597.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1943550.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1943550.11 |
| 一、收入： | -22564921.32 |
| 1.利息收入 | 49582.35 |
| 存款利息收入 | 49582.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7623466.55 |
| 股票投资收益 | -8648500.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15586.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1009448.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15000896.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9859.43 |
| 减：二、费用 | 1415235.93 |
| 1.管理人报酬 | 862552.47 |
| 2.托管费 | 172510.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380172.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23980157.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23980157.25 |
| 一、收入： | -10015807.08 |
| 1.利息收入 | 25308.81 |
| 存款利息收入 | 25308.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6817895.49 |
| 股票投资收益 | -7468181.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13912.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 636373.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3228679.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5459.47 |
| 减：二、费用 | 720876.49 |
| 1.管理人报酬 | 438782.46 |
| 2.托管费 | 87756.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194337.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10736683.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10736683.57 |
| 一、收入： | 4289160.98 |
| 1.利息收入 | 64196.36 |
| 存款利息收入 | 64194.33 |
| 债券利息收入 | 2.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16388857.88 |
| 股票投资收益 | 15359291.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4786.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1024780.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12220372.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56478.89 |
| 减：二、费用 | 2127000.24 |
| 1.管理人报酬 | 1057880.97 |
| 2.托管费 | 211576.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 466261.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391281.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2162160.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2162160.74 |
| 一、收入： | 7640484.97 |
| 1.利息收入 | 34169.35 |
| 存款利息收入 | 34169.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10967142.13 |
| 股票投资收益 | 10492063.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 475079.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3399212.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38386.45 |
| 减：二、费用 | 1031168.07 |
| 1.管理人报酬 | 532454.72 |
| 2.托管费 | 106490.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 197423.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194799.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6609316.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6609316.9 |
| 一、收入： | 40295560.51 |
| 1.利息收入 | 67659.7 |
| 存款利息收入 | 67634.13 |
| 债券利息收入 | 25.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25800081.65 |
| 股票投资收益 | 24657208.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13474.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1129398.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14337857.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89961.33 |
| 减：二、费用 | 2231966.58 |
| 1.管理人报酬 | 930850.79 |
| 2.托管费 | 186170.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 763627.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 351317.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38063593.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38063593.93 |
| 一、收入： | 14352148.22 |
| 1.利息收入 | 31538.27 |
| 存款利息收入 | 31512.7 |
| 债券利息收入 | 25.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9936751.64 |
| 股票投资收益 | 9178869.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13474.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 744407.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4349220.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34637.59 |
| 减：二、费用 | 1074837.6 |
| 1.管理人报酬 | 425556.49 |
| 2.托管费 | 85111.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 388937.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175232.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13277310.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13277310.62 |
| 一、收入： | 37449027.37 |
| 1.利息收入 | 81849.65 |
| 存款利息收入 | 81841.17 |
| 债券利息收入 | 8.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17480551.73 |
| 股票投资收益 | 16089711.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2467.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1388372.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19825085.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61540.52 |
| 减：二、费用 | 2763489.45 |
| 1.管理人报酬 | 919782.78 |
| 2.托管费 | 183956.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1162421.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 497328.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34685537.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34685537.92 |
| 一、收入： | 24539848.48 |
| 1.利息收入 | 46682.35 |
| 存款利息收入 | 46682.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9581023.9 |
| 股票投资收益 | 8788263.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 792760.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14872101.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40041.04 |
| 减：二、费用 | 1526796.12 |
| 1.管理人报酬 | 452946.16 |
| 2.托管费 | 90589.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 699017.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284243.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23013052.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23013052.36 |
| 一、收入： | -29117501.26 |
| 1.利息收入 | 86176.17 |
| 存款利息收入 | 86176.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11858616.64 |
| 股票投资收益 | -12948528.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1089911.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17399764.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54703.25 |
| 减：二、费用 | 2469162.52 |
| 1.管理人报酬 | 887825.07 |
| 2.托管费 | 177565.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 819548.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 584223.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31586663.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31586663.78 |
| 一、收入： | -8851427.8 |
| 1.利息收入 | 52378.21 |
| 存款利息收入 | 52378.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2420508.53 |
| 股票投资收益 | 1819143.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601365.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11359359.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35044.53 |
| 减：二、费用 | 1281914.53 |
| 1.管理人报酬 | 468512.4 |
| 2.托管费 | 93702.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 426650.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293049.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10133342.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10133342.33 |
| 一、收入： | 29328336.64 |
| 1.利息收入 | 116468.12 |
| 存款利息收入 | 114707.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17969631.64 |
| 股票投资收益 | 16650736.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1318894.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11157737.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84499.1 |
| 减：二、费用 | 2962358.93 |
| 1.管理人报酬 | 962090.7 |
| 2.托管费 | 192418.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1226464.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 581385.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26365977.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26365977.71 |
| 一、收入： | 15616571.36 |
| 1.利息收入 | 51790.26 |
| 存款利息收入 | 51790.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4146630.31 |
| 股票投资收益 | 3404334.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 742295.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11394638.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23512.48 |
| 减：二、费用 | 1368676.75 |
| 1.管理人报酬 | 412778.82 |
| 2.托管费 | 82555.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 584114.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289227.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14247894.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14247894.61 |
| 一、收入： | -7755943.76 |
| 1.利息收入 | 78907.82 |
| 存款利息收入 | 78907.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1523361.71 |
| 股票投资收益 | -2467759.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 944398.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6345961.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34471.57 |
| 减：二、费用 | 2546659.19 |
| 1.管理人报酬 | 723847.76 |
| 2.托管费 | 144769.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1097953.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 580088.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10302602.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10302602.95 |
| 一、收入： | -9573023.0 |
| 1.利息收入 | 31485.33 |
| 存款利息收入 | 31485.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7336209.67 |
| 股票投资收益 | -7691679.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355469.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2281174.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12875.98 |
| 减：二、费用 | 1265323.23 |
| 1.管理人报酬 | 343334.3 |
| 2.托管费 | 68666.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 564505.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288816.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10838346.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10838346.23 |
| 一、收入： | 51695290.17 |
| 1.利息收入 | 157299.52 |
| 存款利息收入 | 157299.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76408529.67 |
| 股票投资收益 | 75307150.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1101379.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25100790.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230251.61 |
| 减：二、费用 | 3629620.68 |
| 1.管理人报酬 | 1169417.59 |
| 2.托管费 | 233883.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1643699.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 582619.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48065669.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48065669.49 |
| 一、收入： | 59997009.57 |
| 1.利息收入 | 96693.05 |
| 存款利息收入 | 96693.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79824901.15 |
| 股票投资收益 | 79140171.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 684729.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20085285.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160700.47 |
| 减：二、费用 | 2316729.45 |
| 1.管理人报酬 | 767329.71 |
| 2.托管费 | 153465.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1105355.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290578.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57680280.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57680280.12 |
| 一、收入： | 86773097.95 |
| 1.利息收入 | 260772.84 |
| 存款利息收入 | 260772.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48505066.91 |
| 股票投资收益 | 44076424.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4428642.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37918396.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88861.6 |
| 减：二、费用 | 7989040.38 |
| 1.管理人报酬 | 2852213.22 |
| 2.托管费 | 570442.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3981082.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 585301.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78784057.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78784057.57 |
| 一、收入： | -12738805.32 |
| 1.利息收入 | 119069.99 |
| 存款利息收入 | 119069.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18507635.68 |
| 股票投资收益 | -21848265.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3340630.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5614297.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35462.73 |
| 减：二、费用 | 4027686.69 |
| 1.管理人报酬 | 1486529.12 |
| 2.托管费 | 297305.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1954033.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289818.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16766492.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16766492.01 |
| 一、收入： | 9523048.63 |
| 1.利息收入 | 392473.97 |
| 存款利息收入 | 392473.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17570720.5 |
| 股票投资收益 | 11616771.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5953948.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8715069.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274924.1 |
| 减：二、费用 | 9839075.72 |
| 1.管理人报酬 | 4462000.96 |
| 2.托管费 | 892400.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3901289.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 583385.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-316027.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-316027.09 |
| 一、收入： | -25277852.4 |
| 1.利息收入 | 216415.98 |
| 存款利息收入 | 216415.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26145378.07 |
| 股票投资收益 | 22498650.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3646727.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51797814.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158168.0 |
| 减：二、费用 | 5489043.25 |
| 1.管理人报酬 | 2427148.24 |
| 2.托管费 | 485429.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2265792.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310672.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30766895.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30766895.65 |
| 一、收入： | -56151561.09 |
| 1.利息收入 | 5468294.57 |
| 存款利息收入 | 1025158.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65482862.04 |
| 股票投资收益 | -74166591.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8683729.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1062778.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2800227.89 |
| 减：二、费用 | 13444368.62 |
| 1.管理人报酬 | 5990435.14 |
| 2.托管费 | 1198087.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5736068.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 519777.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69595929.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69595929.71 |
| 一、收入： | -41131079.47 |
| 1.利息收入 | 5229577.59 |
| 存款利息收入 | 786441.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1435038.44 |
| 股票投资收益 | -5903686.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4468648.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47627889.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2702270.57 |
| 减：二、费用 | 7078753.69 |
| 1.管理人报酬 | 3223931.11 |
| 2.托管费 | 644786.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3016205.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193830.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48209833.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48209833.16 |
